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國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C(中融中證500ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(007886)

今天最新凈值 0.9837 0.0016 0.1600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9756 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.1518
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2438億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：趙菲 陳薪羽 杜超
近一年國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C|中融中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C(007886)基金累計(jì)收益率5.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9756 1.1437 0.9837 1.1518 -0.0081 -0.82%
2025-05-21 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9837 1.1518 0.9821 1.1502 0.0016 0.16%
2025-05-20 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9821 1.1502 0.9777 1.1458 0.0044 0.45%
2025-05-19 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9777 1.1458 0.9770 1.1451 0.0007 0.07%
2025-05-16 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9770 1.1451 0.9770 1.1451 0.0000 0.00%
2025-05-15 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9770 1.1451 0.9902 1.1583 -0.0132 -1.33%
2025-05-14 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9902 1.1583 0.9873 1.1554 0.0029 0.29%
2025-05-13 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9873 1.1554 0.9891 1.1572 -0.0018 -0.18%
2025-05-12 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9891 1.1572 0.9777 1.1458 0.0114 1.17%
2025-05-09 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9777 1.1458 0.9859 1.1540 -0.0082 -0.83%
2025-05-08 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9859 1.1540 0.9818 1.1499 0.0041 0.42%
2025-05-07 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9818 1.1499 0.9803 1.1484 0.0015 0.15%
2025-05-06 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9803 1.1484 0.9633 1.1314 0.0170 1.76%
2025-04-30 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9633 1.1314 0.9590 1.1271 0.0043 0.45%
2025-04-29 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9590 1.1271 0.9580 1.1261 0.0010 0.10%
2025-04-28 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9580 1.1261 0.9625 1.1306 -0.0045 -0.47%
2025-04-25 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9625 1.1306 0.9593 1.1274 0.0032 0.33%
2025-04-24 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9593 1.1274 0.9637 1.1318 -0.0044 -0.46%
2025-04-23 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9637 1.1318 0.9622 1.1303 0.0015 0.16%
2025-04-22 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9622 1.1303 0.9650 1.1331 -0.0028 -0.29%
2025-04-21 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9650 1.1331 0.9520 1.1201 0.0130 1.37%
2025-04-18 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9520 1.1201 0.9515 1.1196 0.0005 0.05%
2025-04-17 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9515 1.1196 0.9506 1.1187 0.0009 0.09%
2025-04-16 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9506 1.1187 0.9579 1.1260 -0.0073 -0.76%
2025-04-15 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9579 1.1260 0.9618 1.1299 -0.0039 -0.41%
2025-04-14 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9618 1.1299 0.9551 1.1232 0.0067 0.70%
2025-04-11 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9551 1.1232 0.9492 1.1173 0.0059 0.62%
2025-04-10 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9492 1.1173 0.9326 1.1007 0.0166 1.78%
2025-04-09 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9326 1.1007 0.9140 1.0821 0.0186 2.04%
2025-04-08 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9140 1.0821 0.9082 1.0763 0.0058 0.64%
2025-04-07 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9082 1.0763 0.9959 1.1640 -0.0877 -8.81%
2025-04-03 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9959 1.1640 1.0041 1.1722 -0.0082 -0.82%
2025-04-02 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0041 1.1722 1.0030 1.1711 0.0011 0.11%
2025-04-01 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0030 1.1711 0.9973 1.1654 0.0057 0.57%
2025-03-31 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9973 1.1654 1.0066 1.1747 -0.0093 -0.92%
2025-03-28 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0066 1.1747 1.0132 1.1813 -0.0066 -0.65%
2025-03-27 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0132 1.1813 1.0119 1.1800 0.0013 0.13%
2025-03-26 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0119 1.1800 1.0116 1.1797 0.0003 0.03%
2025-03-25 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0116 1.1797 1.0136 1.1817 -0.0020 -0.20%
2025-03-24 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0136 1.1817 1.0148 1.1829 -0.0012 -0.12%
2025-03-21 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0148 1.1829 1.0294 1.1975 -0.0146 -1.42%
2025-03-20 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0294 1.1975 1.0355 1.2036 -0.0061 -0.59%
2025-03-19 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0355 1.2036 1.0403 1.2084 -0.0048 -0.46%
2025-03-18 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0403 1.2084 1.0366 1.2047 0.0037 0.36%
2025-03-17 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0366 1.2047 1.0355 1.2036 0.0011 0.11%
2025-03-14 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0355 1.2036 1.0198 1.1879 0.0157 1.54%
2025-03-13 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0198 1.1879 1.0270 1.1951 -0.0072 -0.70%
2025-03-12 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0270 1.1951 1.0273 1.1954 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0273 1.1954 1.0226 1.1907 0.0047 0.46%
2025-03-10 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0226 1.1907 1.0229 1.1910 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0229 1.1910 1.0281 1.1962 -0.0052 -0.51%
2025-03-06 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0281 1.1962 1.0133 1.1814 0.0148 1.46%
2025-03-05 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0133 1.1814 1.0114 1.1795 0.0019 0.19%
2025-03-04 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0114 1.1795 1.0037 1.1718 0.0077 0.77%
2025-03-03 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0037 1.1718 0.9997 1.1678 0.0040 0.40%
2025-02-28 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9997 1.1678 1.0251 1.1932 -0.0254 -2.48%
2025-02-27 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0251 1.1932 1.0286 1.1967 -0.0035 -0.34%
2025-02-26 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0286 1.1967 1.0181 1.1862 0.0105 1.03%
2025-02-25 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0181 1.1862 1.0277 1.1958 -0.0096 -0.93%
2025-02-24 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0277 1.1958 1.0297 1.1978 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0297 1.1978 1.0151 1.1832 0.0146 1.44%
2025-02-20 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0151 1.1832 1.0129 1.1810 0.0022 0.22%
2025-02-19 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0129 1.1810 0.9970 1.1651 0.0159 1.59%
2025-02-18 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9970 1.1651 1.0135 1.1816 -0.0165 -1.63%
2025-02-17 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0135 1.1816 1.0137 1.1818 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0137 1.1818 1.0063 1.1744 0.0074 0.74%
2025-02-13 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0063 1.1744 1.0126 1.1807 -0.0063 -0.62%
2025-02-12 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0126 1.1807 1.0000 1.1681 0.0126 1.26%
2025-02-11 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0000 1.1681 1.0048 1.1729 -0.0048 -0.48%
2025-02-10 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0048 1.1729 0.9962 1.1643 0.0086 0.86%
2025-02-07 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9962 1.1643 0.9829 1.1510 0.0133 1.35%
2025-02-06 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9829 1.1510 0.9623 1.1304 0.0206 2.14%
2025-02-05 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9623 1.1304 0.9588 1.1269 0.0035 0.37%
2025-01-27 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9588 1.1269 0.9682 1.1363 -0.0094 -0.97%
2025-01-22 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9611 1.1292 0.9654 1.1335 -0.0043 -0.45%
2025-01-14 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9559 1.1240 0.9264 1.0945 0.0295 3.18%
2025-01-13 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9264 1.0945 0.9248 1.0929 0.0016 0.17%
2025-01-10 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9248 1.0929 0.9379 1.1060 -0.0131 -1.40%
2025-01-09 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9379 1.1060 0.9388 1.1069 -0.0009 -0.10%
2025-01-08 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9388 1.1069 0.9422 1.1103 -0.0034 -0.36%
2025-01-07 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9422 1.1103 0.9333 1.1014 0.0089 0.95%
2025-01-06 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9333 1.1014 0.9339 1.1020 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9339 1.1020 0.9517 1.1198 -0.0178 -1.87%
2025-01-02 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9517 1.1198 0.9796 1.1477 -0.0279 -2.85%
2024-12-31 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9796 1.1477 1.0060 1.1741 -0.0264 -2.62%
2024-12-26 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1723 1.1723 1.1638 1.1638 0.0085 0.73%
2024-12-25 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1638 1.1638 1.1739 1.1739 -0.0101 -0.86%
2024-12-24 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1739 1.1739 1.1600 1.1600 0.0139 1.20%
2024-12-23 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1600 1.1600 1.1781 1.1781 -0.0181 -1.54%
2024-12-20 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1781 1.1781 1.1754 1.1754 0.0027 0.23%
2024-12-19 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1754 1.1754 1.1732 1.1732 0.0022 0.19%
2024-12-18 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1732 1.1732 1.1658 1.1658 0.0074 0.63%
2024-12-17 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1658 1.1658 1.1778 1.1778 -0.0120 -1.02%
2024-12-16 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1778 1.1778 1.1910 1.1910 -0.0132 -1.11%
2024-12-13 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1910 1.1910 1.2106 1.2106 -0.0196 -1.62%
2024-12-12 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.2106 1.2106 1.2013 1.2013 0.0093 0.77%
2024-12-11 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.2013 1.2013 1.1916 1.1916 0.0097 0.81%
2024-12-10 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1916 1.1916 1.1833 1.1833 0.0083 0.70%
2024-12-09 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1833 1.1833 1.1894 1.1894 -0.0061 -0.51%
2024-12-06 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1894 1.1894 1.1754 1.1754 0.0140 1.19%
2024-12-05 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1754 1.1754 1.1711 1.1711 0.0043 0.37%
2024-12-04 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1711 1.1711 1.1809 1.1809 -0.0098 -0.83%
2024-12-03 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1809 1.1809 1.1828 1.1828 -0.0019 -0.16%
2024-12-02 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1828 1.1828 1.1664 1.1664 0.0164 1.41%
2024-11-29 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1664 1.1664 1.1488 1.1488 0.0176 1.53%
2024-11-28 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1488 1.1488 1.1569 1.1569 -0.0081 -0.70%
2024-11-27 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1569 1.1569 1.1379 1.1379 0.0190 1.67%
2024-11-26 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1379 1.1379 1.1459 1.1459 -0.0080 -0.70%
2024-11-25 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1459 1.1459 1.1494 1.1494 -0.0035 -0.30%
2024-11-22 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1494 1.1494 1.1917 1.1917 -0.0423 -3.55%
2024-11-21 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1917 1.1917 1.1930 1.1930 -0.0013 -0.11%
2024-11-20 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1930 1.1930 1.1829 1.1829 0.0101 0.85%
2024-11-19 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1829 1.1829 1.1645 1.1645 0.0184 1.58%
2024-11-18 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1645 1.1645 1.1812 1.1812 -0.0167 -1.41%
2024-11-15 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1812 1.1812 1.2080 1.2080 -0.0268 -2.22%
2024-11-14 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.2080 1.2080 1.2401 1.2401 -0.0321 -2.59%
2024-11-13 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.2401 1.2401 1.2409 1.2409 -0.0008 -0.06%
2024-11-12 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.2409 1.2409 1.2499 1.2499 -0.0090 -0.72%
2024-11-11 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.2499 1.2499 1.2322 1.2322 0.0177 1.44%
2024-11-08 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.2322 1.2322 1.2352 1.2352 -0.0030 -0.24%
2024-11-07 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.2352 1.2352 1.2160 1.2160 0.0192 1.58%
2024-11-06 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.2160 1.2160 1.2138 1.2138 0.0022 0.18%
2024-11-05 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.2138 1.2138 1.1829 1.1829 0.0309 2.61%
2024-11-04 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1829 1.1829 1.1666 1.1666 0.0163 1.40%
2024-11-01 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1666 1.1666 1.1782 1.1782 -0.0116 -0.98%
2024-10-31 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1782 1.1782 1.1674 1.1674 0.0108 0.93%
2024-10-30 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1674 1.1674 1.1632 1.1632 0.0042 0.36%
2024-10-29 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1632 1.1632 1.1743 1.1743 -0.0111 -0.95%
2024-10-28 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1743 1.1743 1.1622 1.1622 0.0121 1.04%
2024-10-25 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1622 1.1622 1.1480 1.1480 0.0142 1.24%
2024-10-24 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1480 1.1480 1.1567 1.1567 -0.0087 -0.75%
2024-10-23 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1567 1.1567 1.1526 1.1526 0.0041 0.36%
2024-10-22 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1526 1.1526 1.1440 1.1440 0.0086 0.75%
2024-10-21 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1440 1.1440 1.1340 1.1340 0.0100 0.88%
2024-10-18 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1340 1.1340 1.0952 1.0952 0.0388 3.54%
2024-10-17 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0952 1.0952 1.1021 1.1021 -0.0069 -0.63%
2024-10-16 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1021 1.1021 1.1040 1.1040 -0.0019 -0.17%
2024-10-15 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1040 1.1040 1.1265 1.1265 -0.0225 -2.00%
2024-10-14 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1265 1.1265 1.1031 1.1031 0.0234 2.12%
2024-10-11 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1031 1.1031 1.1397 1.1397 -0.0366 -3.21%
2024-10-10 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1397 1.1397 1.1476 1.1476 -0.0079 -0.69%
2024-10-09 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1476 1.1476 1.2168 1.2168 -0.0692 -5.69%
2024-10-08 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.2168 1.2168 1.1484 1.1484 0.0684 5.96%
2024-09-30 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.1484 1.1484 1.0511 1.0511 0.0973 9.26%
2024-09-27 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0511 1.0511 1.0004 1.0004 0.0507 5.07%
2024-09-26 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0004 1.0004 0.9626 0.9626 0.0378 3.93%
2024-09-25 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9626 0.9626 0.9543 0.9543 0.0083 0.87%
2024-09-24 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9543 0.9543 0.9182 0.9182 0.0361 3.93%
2024-09-23 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9182 0.9182 0.9188 0.9188 -0.0006 -0.07%
2024-09-20 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9188 0.9188 0.9226 0.9226 -0.0038 -0.41%
2024-09-19 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9226 0.9226 0.9118 0.9118 0.0108 1.18%
2024-09-18 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9118 0.9118 0.9099 0.9099 0.0019 0.21%
2024-09-13 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9099 0.9099 0.9180 0.9180 -0.0081 -0.88%
2024-09-12 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9180 0.9180 0.9211 0.9211 -0.0031 -0.34%
2024-09-11 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9211 0.9211 0.9199 0.9199 0.0012 0.13%
2024-09-10 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9199 0.9199 0.9197 0.9197 0.0002 0.02%
2024-09-09 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9197 0.9197 0.9253 0.9253 -0.0056 -0.61%
2024-09-06 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9253 0.9253 0.9371 0.9371 -0.0118 -1.26%
2024-09-05 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9371 0.9371 0.9335 0.9335 0.0036 0.39%
2024-09-04 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9335 0.9335 0.9362 0.9362 -0.0027 -0.29%
2024-09-03 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9362 0.9362 0.9272 0.9272 0.0090 0.97%
2024-09-02 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9272 0.9272 0.9446 0.9446 -0.0174 -1.84%
2024-08-30 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9446 0.9446 0.9292 0.9292 0.0154 1.66%
2024-08-29 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9292 0.9292 0.9184 0.9184 0.0108 1.18%
2024-08-28 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9184 0.9184 0.9175 0.9175 0.0009 0.10%
2024-08-27 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9175 0.9175 0.9267 0.9267 -0.0092 -0.99%
2024-08-26 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9267 0.9267 0.9254 0.9254 0.0013 0.14%
2024-08-23 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9254 0.9254 0.9245 0.9245 0.0009 0.10%
2024-08-22 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9245 0.9245 0.9345 0.9345 -0.0100 -1.07%
2024-08-21 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9345 0.9345 0.9376 0.9376 -0.0031 -0.33%
2024-08-20 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9376 0.9376 0.9527 0.9527 -0.0151 -1.58%
2024-08-19 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9527 0.9527 0.9502 0.9502 0.0025 0.26%
2024-08-16 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9502 0.9502 0.9549 0.9549 -0.0047 -0.49%
2024-08-15 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9549 0.9549 0.9491 0.9491 0.0058 0.61%
2024-08-14 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9491 0.9491 0.9607 0.9607 -0.0116 -1.21%
2024-08-13 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9607 0.9607 0.9577 0.9577 0.0030 0.31%
2024-08-12 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9577 0.9577 0.9587 0.9587 -0.0010 -0.10%
2024-08-09 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9587 0.9587 0.9655 0.9655 -0.0068 -0.70%
2024-08-08 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9655 0.9655 0.9649 0.9649 0.0006 0.06%
2024-08-07 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9649 0.9649 0.9647 0.9647 0.0002 0.02%
2024-08-06 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9647 0.9647 0.9545 0.9545 0.0102 1.07%
2024-08-05 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9545 0.9545 0.9720 0.9720 -0.0175 -1.80%
2024-08-02 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9720 0.9720 0.9838 0.9838 -0.0118 -1.20%
2024-07-31 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9899 0.9899 0.9550 0.9550 0.0349 3.65%
2024-07-30 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9550 0.9550 0.9567 0.9567 -0.0017 -0.18%
2024-07-29 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9567 0.9567 0.9617 0.9617 -0.0050 -0.52%
2024-07-26 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9617 0.9617 0.9483 0.9483 0.0134 1.41%
2024-07-25 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9483 0.9483 0.9490 0.9490 -0.0007 -0.07%
2024-07-24 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9490 0.9490 0.9592 0.9592 -0.0102 -1.06%
2024-07-23 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9592 0.9592 0.9852 0.9852 -0.0260 -2.64%
2024-07-22 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9852 0.9852 0.9865 0.9865 -0.0013 -0.13%
2024-07-19 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9865 0.9865 0.9875 0.9875 -0.0010 -0.10%
2024-07-18 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9875 0.9875 0.9835 0.9835 0.0040 0.41%
2024-07-17 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9835 0.9835 0.9910 0.9910 -0.0075 -0.76%
2024-07-16 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9910 0.9910 0.9883 0.9883 0.0027 0.27%
2024-07-15 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9883 0.9883 0.9946 0.9946 -0.0063 -0.63%
2024-07-12 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9946 0.9946 0.9980 0.9980 -0.0034 -0.34%
2024-07-11 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9980 0.9980 0.9804 0.9804 0.0176 1.80%
2024-07-10 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9804 0.9804 0.9861 0.9861 -0.0057 -0.58%
2024-07-09 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9861 0.9861 0.9684 0.9684 0.0177 1.83%
2024-07-08 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9684 0.9684 0.9835 0.9835 -0.0151 -1.54%
2024-07-05 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9835 0.9835 0.9772 0.9772 0.0063 0.64%
2024-07-04 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9772 0.9772 0.9911 0.9911 -0.0139 -1.40%
2024-07-03 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9911 0.9911 0.9981 0.9981 -0.0070 -0.70%
2024-07-02 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9981 0.9981 1.0080 1.0080 -0.0099 -0.98%
2024-07-01 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0080 1.0080 0.9969 0.9969 0.0111 1.11%
2024-06-28 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9969 0.9969 0.9936 0.9936 0.0033 0.33%
2024-06-27 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9936 0.9936 1.0104 1.0104 -0.0168 -1.66%
2024-06-26 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0104 1.0104 0.9966 0.9966 0.0138 1.38%
2024-06-25 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9966 0.9966 1.0048 1.0048 -0.0082 -0.82%
2024-06-24 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0048 1.0048 1.0243 1.0243 -0.0195 -1.90%
2024-06-21 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0243 1.0243 1.0226 1.0226 0.0017 0.17%
2024-06-20 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0226 1.0226 1.0362 1.0362 -0.0136 -1.31%
2024-06-19 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0362 1.0362 1.0470 1.0470 -0.0108 -1.03%
2024-06-18 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0470 1.0470 1.0424 1.0424 0.0046 0.44%
2024-06-17 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0424 1.0424 1.0431 1.0431 -0.0007 -0.07%
2024-06-14 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0431 1.0431 1.0393 1.0393 0.0038 0.37%
2024-06-13 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0393 1.0393 1.0457 1.0457 -0.0064 -0.61%
2024-06-12 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0457 1.0457 1.0425 1.0425 0.0032 0.31%
2024-06-11 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0425 1.0425 1.0411 1.0411 0.0014 0.13%
2024-06-07 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0411 1.0411 1.0440 1.0440 -0.0029 -0.28%
2024-06-06 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0440 1.0440 1.0520 1.0520 -0.0080 -0.76%
2024-06-05 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0520 1.0520 1.0629 1.0629 -0.0109 -1.03%
2024-06-04 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0629 1.0629 1.0503 1.0503 0.0126 1.20%
2024-06-03 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0503 1.0503 1.0570 1.0570 -0.0067 -0.63%
2024-05-31 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0570 1.0570 1.0565 1.0565 0.0005 0.05%
2024-05-30 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0565 1.0565 1.0593 1.0593 -0.0028 -0.26%
2024-05-29 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0593 1.0593 1.0565 1.0565 0.0028 0.27%
2024-05-28 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0565 1.0565 1.0660 1.0660 -0.0095 -0.89%
2024-05-27 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0660 1.0660 1.0560 1.0560 0.0100 0.95%
2024-05-24 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0560 1.0560 1.0641 1.0641 -0.0081 -0.76%
2024-05-23 007886 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0641 1.0641 1.0831 1.0831 -0.0190 -1.75%