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嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(007816)

今天最新凈值 1.0587 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0587 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.0587
  • 成立日期：2019-11-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7286億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：李直 金猛 高峰 王紫菡 尚可
今年以來嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C(007816)基金累計(jì)收益率-2.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0553 1.0553 1.0587 1.0587 -0.0034 -0.32%
2025-05-21 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0587 1.0587 1.0580 1.0580 0.0007 0.07%
2025-05-20 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0580 1.0580 1.0513 1.0513 0.0067 0.64%
2025-05-19 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0513 1.0513 1.0517 1.0517 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0517 1.0517 1.0501 1.0501 0.0016 0.15%
2025-05-15 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0501 1.0501 1.0690 1.0690 -0.0189 -1.77%
2025-05-14 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0690 1.0690 1.0682 1.0682 0.0008 0.07%
2025-05-13 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0682 1.0682 1.0709 1.0709 -0.0027 -0.25%
2025-05-12 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0709 1.0709 1.0517 1.0517 0.0192 1.83%
2025-05-09 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0517 1.0517 1.0656 1.0656 -0.0139 -1.30%
2025-05-08 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0656 1.0656 1.0524 1.0524 0.0132 1.25%
2025-05-07 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0524 1.0524 1.0523 1.0523 0.0001 0.01%
2025-05-06 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0523 1.0523 1.0307 1.0307 0.0216 2.10%
2025-04-30 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0307 1.0307 1.0197 1.0197 0.0110 1.08%
2025-04-29 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0197 1.0197 1.0194 1.0194 0.0003 0.03%
2025-04-28 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0194 1.0194 1.0256 1.0256 -0.0062 -0.60%
2025-04-25 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0256 1.0256 1.0162 1.0162 0.0094 0.93%
2025-04-24 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0162 1.0162 1.0284 1.0284 -0.0122 -1.19%
2025-04-23 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0284 1.0284 1.0205 1.0205 0.0079 0.77%
2025-04-22 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0205 1.0205 1.0268 1.0268 -0.0063 -0.61%
2025-04-21 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0268 1.0268 1.0169 1.0169 0.0099 0.97%
2025-04-18 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0169 1.0169 1.0125 1.0125 0.0044 0.43%
2025-04-17 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0125 1.0125 1.0118 1.0118 0.0007 0.07%
2025-04-16 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0118 1.0118 1.0239 1.0239 -0.0121 -1.18%
2025-04-15 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0239 1.0239 1.0318 1.0318 -0.0079 -0.77%
2025-04-14 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0318 1.0318 1.0255 1.0255 0.0063 0.61%
2025-04-11 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0255 1.0255 1.0132 1.0132 0.0123 1.21%
2025-04-10 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0132 1.0132 0.9873 0.9873 0.0259 2.62%
2025-04-09 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 0.9873 0.9873 0.9744 0.9744 0.0129 1.32%
2025-04-08 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 0.9744 0.9744 0.9869 0.9869 -0.0125 -1.27%
2025-04-07 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 0.9869 0.9869 1.0875 1.0875 -0.1006 -9.25%
2025-04-03 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0875 1.0875 1.1189 1.1189 -0.0314 -2.81%
2025-04-02 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1189 1.1189 1.1171 1.1171 0.0018 0.16%
2025-04-01 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1171 1.1171 1.1100 1.1100 0.0071 0.64%
2025-03-31 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1100 1.1100 1.1150 1.1150 -0.0050 -0.45%
2025-03-28 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1150 1.1150 1.1202 1.1202 -0.0052 -0.46%
2025-03-27 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1202 1.1202 1.1143 1.1143 0.0059 0.53%
2025-03-26 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1143 1.1143 1.1173 1.1173 -0.0030 -0.27%
2025-03-25 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1173 1.1173 1.1264 1.1264 -0.0091 -0.81%
2025-03-24 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1264 1.1264 1.1240 1.1240 0.0024 0.21%
2025-03-21 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1240 1.1240 1.1459 1.1459 -0.0219 -1.91%
2025-03-20 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1459 1.1459 1.1598 1.1598 -0.0139 -1.20%
2025-03-19 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1598 1.1598 1.1733 1.1733 -0.0135 -1.15%
2025-03-18 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1733 1.1733 1.1635 1.1635 0.0098 0.84%
2025-03-17 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1635 1.1635 1.1659 1.1659 -0.0024 -0.21%
2025-03-14 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1659 1.1659 1.1452 1.1452 0.0207 1.81%
2025-03-13 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1452 1.1452 1.1597 1.1597 -0.0145 -1.25%
2025-03-12 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1597 1.1597 1.1523 1.1523 0.0074 0.64%
2025-03-11 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1523 1.1523 1.1556 1.1556 -0.0033 -0.29%
2025-03-10 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1556 1.1556 1.1567 1.1567 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1567 1.1567 1.1671 1.1671 -0.0104 -0.89%
2025-03-06 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1671 1.1671 1.1335 1.1335 0.0336 2.96%
2025-03-05 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1335 1.1335 1.1279 1.1279 0.0056 0.50%
2025-03-04 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1279 1.1279 1.1178 1.1178 0.0101 0.90%
2025-03-03 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1178 1.1178 1.1241 1.1241 -0.0063 -0.56%
2025-02-28 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1241 1.1241 1.1686 1.1686 -0.0445 -3.81%
2025-02-27 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1686 1.1686 1.1817 1.1817 -0.0131 -1.11%
2025-02-26 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1817 1.1817 1.1755 1.1755 0.0062 0.53%
2025-02-25 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1755 1.1755 1.1960 1.1960 -0.0205 -1.71%
2025-02-24 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1960 1.1960 1.2071 1.2071 -0.0111 -0.92%
2025-02-21 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.2071 1.2071 1.1746 1.1746 0.0325 2.77%
2025-02-20 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1746 1.1746 1.1698 1.1698 0.0048 0.41%
2025-02-19 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1698 1.1698 1.1473 1.1473 0.0225 1.96%
2025-02-18 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1473 1.1473 1.1651 1.1651 -0.0178 -1.53%
2025-02-17 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1651 1.1651 1.1479 1.1479 0.0172 1.50%
2025-02-14 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1479 1.1479 1.1322 1.1322 0.0157 1.39%
2025-02-13 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1322 1.1322 1.1594 1.1594 -0.0272 -2.35%
2025-02-12 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1594 1.1594 1.1412 1.1412 0.0182 1.59%
2025-02-11 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1412 1.1412 1.1391 1.1391 0.0021 0.18%
2025-02-10 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1391 1.1391 1.1342 1.1342 0.0049 0.43%
2025-02-07 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1342 1.1342 1.1198 1.1198 0.0144 1.29%
2025-02-06 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1198 1.1198 1.0949 1.0949 0.0249 2.27%
2025-02-05 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0949 1.0949 1.0882 1.0882 0.0067 0.62%
2025-01-27 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0882 1.0882 1.1082 1.1082 -0.0200 -1.80%
2025-01-22 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1013 1.1013 1.0983 1.0983 0.0030 0.27%
2025-01-14 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0658 1.0658 1.0294 1.0294 0.0364 3.54%
2025-01-13 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0294 1.0294 1.0298 1.0298 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0298 1.0298 1.0479 1.0479 -0.0181 -1.73%
2025-01-09 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0479 1.0479 1.0374 1.0374 0.0105 1.01%
2025-01-08 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0374 1.0374 1.0397 1.0397 -0.0023 -0.22%
2025-01-07 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0397 1.0397 1.0237 1.0237 0.0160 1.56%
2025-01-06 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0237 1.0237 1.0295 1.0295 -0.0058 -0.56%
2025-01-03 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0295 1.0295 1.0529 1.0529 -0.0234 -2.22%
2025-01-02 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0529 1.0529 1.0885 1.0885 -0.0356 -3.27%