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嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(007816)

今天最新凈值 1.0580 0.0067 0.6400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0587 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.0580
  • 成立日期：2019-11-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7286億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：李直 金猛 高峰 王紫菡 尚可
近一月嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C(007816)基金累計收益率2.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007816 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0587 1.0587 1.0580 1.0580 0.0007 0.07%
2025-05-20 007816 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0580 1.0580 1.0513 1.0513 0.0067 0.64%
2025-05-19 007816 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0513 1.0513 1.0517 1.0517 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 007816 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0517 1.0517 1.0501 1.0501 0.0016 0.15%
2025-05-15 007816 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0501 1.0501 1.0690 1.0690 -0.0189 -1.77%
2025-05-14 007816 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0690 1.0690 1.0682 1.0682 0.0008 0.07%
2025-05-13 007816 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0682 1.0682 1.0709 1.0709 -0.0027 -0.25%
2025-05-12 007816 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0709 1.0709 1.0517 1.0517 0.0192 1.83%
2025-05-09 007816 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0517 1.0517 1.0656 1.0656 -0.0139 -1.30%
2025-05-08 007816 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0656 1.0656 1.0524 1.0524 0.0132 1.25%
2025-05-07 007816 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0524 1.0524 1.0523 1.0523 0.0001 0.01%
2025-05-06 007816 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0523 1.0523 1.0307 1.0307 0.0216 2.10%
2025-04-30 007816 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0307 1.0307 1.0197 1.0197 0.0110 1.08%
2025-04-29 007816 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0197 1.0197 1.0194 1.0194 0.0003 0.03%
2025-04-28 007816 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0194 1.0194 1.0256 1.0256 -0.0062 -0.60%
2025-04-25 007816 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0256 1.0256 1.0162 1.0162 0.0094 0.93%
2025-04-24 007816 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0162 1.0162 1.0284 1.0284 -0.0122 -1.19%
2025-04-23 007816 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0284 1.0284 1.0205 1.0205 0.0079 0.77%