建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(007807)
今天最新凈值
1.1821
0.0048 0.4100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1778
-0.0013 -0.1106%
- 累計(jì)凈值：1.4301
- 成立日期：2019-11-13
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.1927億
- 最近資產(chǎn)：1.42億
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：葉樂(lè)天 趙云煜
近一月建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
近一月,建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)C(007807)基金累計(jì)收益率3.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007807 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1791 |
1.4271 |
1.1821 |
1.4301 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
007807 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1821 |
1.4301 |
1.1773 |
1.4253 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
007807 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1773 |
1.4253 |
1.1709 |
1.4189 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
007807 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1709 |
1.4189 |
1.1727 |
1.4207 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
007807 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1727 |
1.4207 |
1.1790 |
1.4270 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-05-15 |
007807 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1790 |
1.4270 |
1.1887 |
1.4367 |
-0.0097 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
007807 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1887 |
1.4367 |
1.1751 |
1.4231 |
0.0136 |
1.16% |
| 2025-05-13 |
007807 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1751 |
1.4231 |
1.1723 |
1.4203 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-05-12 |
007807 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1723 |
1.4203 |
1.1609 |
1.4089 |
0.0114 |
0.98% |
| 2025-05-09 |
007807 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1609 |
1.4089 |
1.1637 |
1.4117 |
-0.0028 |
-0.24% |
|
|
| 2025-05-08 |
007807 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1637 |
1.4117 |
1.1585 |
1.4065 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
007807 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1585 |
1.4065 |
1.1514 |
1.3994 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-05-06 |
007807 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1514 |
1.3994 |
1.1392 |
1.3872 |
0.0122 |
1.07% |
| 2025-04-30 |
007807 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1392 |
1.3872 |
1.1402 |
1.3882 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
007807 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1402 |
1.3882 |
1.1430 |
1.3910 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-04-28 |
007807 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1430 |
1.3910 |
1.1436 |
1.3916 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
007807 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1436 |
1.3916 |
1.1411 |
1.3891 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
007807 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1411 |
1.3891 |
1.1424 |
1.3904 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
007807 |
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1424 |
1.3904 |
1.1396 |
1.3876 |
0.0028 |
0.25% |
