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建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(007807)

今天最新凈值 1.1821 0.0048 0.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1709 -0.0082 -0.6994%
  • 累計凈值：1.4301
  • 成立日期：2019-11-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1927億
  • 最近資產(chǎn)：1.42億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：葉樂天 趙云煜
今年以來建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C(007807)基金累計收益率1.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1791 1.4271 1.1821 1.4301 -0.0030 -0.25%
2025-05-21 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1821 1.4301 1.1773 1.4253 0.0048 0.41%
2025-05-20 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1773 1.4253 1.1709 1.4189 0.0064 0.55%
2025-05-19 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1709 1.4189 1.1727 1.4207 -0.0018 -0.15%
2025-05-16 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1727 1.4207 1.1790 1.4270 -0.0063 -0.53%
2025-05-15 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1790 1.4270 1.1887 1.4367 -0.0097 -0.82%
2025-05-14 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1887 1.4367 1.1751 1.4231 0.0136 1.16%
2025-05-13 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1751 1.4231 1.1723 1.4203 0.0028 0.24%
2025-05-12 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1723 1.4203 1.1609 1.4089 0.0114 0.98%
2025-05-09 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1609 1.4089 1.1637 1.4117 -0.0028 -0.24%
2025-05-08 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1637 1.4117 1.1585 1.4065 0.0052 0.45%
2025-05-07 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1585 1.4065 1.1514 1.3994 0.0071 0.62%
2025-05-06 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1514 1.3994 1.1392 1.3872 0.0122 1.07%
2025-04-30 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1392 1.3872 1.1402 1.3882 -0.0010 -0.09%
2025-04-29 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1402 1.3882 1.1430 1.3910 -0.0028 -0.24%
2025-04-28 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1430 1.3910 1.1436 1.3916 -0.0006 -0.05%
2025-04-25 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1436 1.3916 1.1411 1.3891 0.0025 0.22%
2025-04-24 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1411 1.3891 1.1424 1.3904 -0.0013 -0.11%
2025-04-23 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1424 1.3904 1.1396 1.3876 0.0028 0.25%
2025-04-22 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1396 1.3876 1.1391 1.3871 0.0005 0.04%
2025-04-21 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1391 1.3871 1.1331 1.3811 0.0060 0.53%
2025-04-18 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1331 1.3811 1.1317 1.3797 0.0014 0.12%
2025-04-17 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1317 1.3797 1.1300 1.3780 0.0017 0.15%
2025-04-16 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1300 1.3780 1.1290 1.3770 0.0010 0.09%
2025-04-15 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1290 1.3770 1.1282 1.3762 0.0008 0.07%
2025-04-14 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1282 1.3762 1.1217 1.3697 0.0065 0.58%
2025-04-11 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1217 1.3697 1.1157 1.3637 0.0060 0.54%
2025-04-10 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1157 1.3637 1.0991 1.3471 0.0166 1.51%
2025-04-09 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.0991 1.3471 1.0875 1.3355 0.0116 1.07%
2025-04-08 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.0875 1.3355 1.0760 1.3240 0.0115 1.07%
2025-04-07 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.0760 1.3240 1.1596 1.4076 -0.0836 -7.21%
2025-04-03 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1596 1.4076 1.1671 1.4151 -0.0075 -0.64%
2025-04-02 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1671 1.4151 1.1667 1.4147 0.0004 0.03%
2025-04-01 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1667 1.4147 1.1659 1.4139 0.0008 0.07%
2025-03-31 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1659 1.4139 1.1735 1.4215 -0.0076 -0.65%
2025-03-28 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1735 1.4215 1.1794 1.4274 -0.0059 -0.50%
2025-03-27 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1794 1.4274 1.1749 1.4229 0.0045 0.38%
2025-03-26 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1749 1.4229 1.1762 1.4242 -0.0013 -0.11%
2025-03-25 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1762 1.4242 1.1765 1.4245 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1765 1.4245 1.1705 1.4185 0.0060 0.51%
2025-03-21 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1705 1.4185 1.1901 1.4381 -0.0196 -1.65%
2025-03-20 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1901 1.4381 1.1966 1.4446 -0.0065 -0.54%
2025-03-19 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1966 1.4446 1.1960 1.4440 0.0006 0.05%
2025-03-18 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1960 1.4440 1.1913 1.4393 0.0047 0.39%
2025-03-17 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1913 1.4393 1.1941 1.4421 -0.0028 -0.23%
2025-03-14 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1941 1.4421 1.1676 1.4156 0.0265 2.27%
2025-03-13 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1676 1.4156 1.1744 1.4224 -0.0068 -0.58%
2025-03-12 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1744 1.4224 1.1740 1.4220 0.0004 0.03%
2025-03-11 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1740 1.4220 1.1738 1.4218 0.0002 0.02%
2025-03-10 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1738 1.4218 1.1769 1.4249 -0.0031 -0.26%
2025-03-07 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1769 1.4249 1.1815 1.4295 -0.0046 -0.39%
2025-03-06 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1815 1.4295 1.1663 1.4143 0.0152 1.30%
2025-03-05 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1663 1.4143 1.1617 1.4097 0.0046 0.40%
2025-03-04 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1617 1.4097 1.1623 1.4103 -0.0006 -0.05%
2025-03-03 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1623 1.4103 1.1615 1.4095 0.0008 0.07%
2025-02-28 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1615 1.4095 1.1825 1.4305 -0.0210 -1.78%
2025-02-27 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1825 1.4305 1.1808 1.4288 0.0017 0.14%
2025-02-26 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1808 1.4288 1.1712 1.4192 0.0096 0.82%
2025-02-25 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1712 1.4192 1.1810 1.4290 -0.0098 -0.83%
2025-02-24 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1810 1.4290 1.1852 1.4332 -0.0042 -0.35%
2025-02-21 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1852 1.4332 1.1716 1.4196 0.0136 1.16%
2025-02-20 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1716 1.4196 1.1731 1.4211 -0.0015 -0.13%
2025-02-19 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1731 1.4211 1.1679 1.4159 0.0052 0.45%
2025-02-18 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1679 1.4159 1.1769 1.4249 -0.0090 -0.76%
2025-02-17 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1769 1.4249 1.1727 1.4207 0.0042 0.36%
2025-02-14 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1727 1.4207 1.1654 1.4134 0.0073 0.63%
2025-02-13 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1654 1.4134 1.1699 1.4179 -0.0045 -0.38%
2025-02-12 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1699 1.4179 1.1603 1.4083 0.0096 0.83%
2025-02-11 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1603 1.4083 1.1644 1.4124 -0.0041 -0.35%
2025-02-10 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1644 1.4124 1.1615 1.4095 0.0029 0.25%
2025-02-07 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1615 1.4095 1.1457 1.3937 0.0158 1.38%
2025-02-06 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1457 1.3937 1.1334 1.3814 0.0123 1.09%
2025-02-05 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1334 1.3814 1.1408 1.3888 -0.0074 -0.65%
2025-01-27 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1408 1.3888 1.1449 1.3929 -0.0041 -0.36%
2025-01-22 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1336 1.3816 1.1398 1.3878 -0.0062 -0.54%
2025-01-14 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1347 1.3827 1.1076 1.3556 0.0271 2.45%
2025-01-13 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1076 1.3556 1.1106 1.3586 -0.0030 -0.27%
2025-01-10 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1106 1.3586 1.1203 1.3683 -0.0097 -0.87%
2025-01-09 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1203 1.3683 1.1252 1.3732 -0.0049 -0.44%
2025-01-08 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1252 1.3732 1.1267 1.3747 -0.0015 -0.13%
2025-01-07 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1267 1.3747 1.1189 1.3669 0.0078 0.70%
2025-01-06 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1189 1.3669 1.1212 1.3692 -0.0023 -0.21%
2025-01-03 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1212 1.3692 1.1337 1.3817 -0.0125 -1.10%
2025-01-02 007807 建信MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)C 1.1337 1.3817 1.1675 1.4155 -0.0338 -2.90%