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銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A(銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式)基金凈值查詢(007780)

今天最新凈值 1.1396 0.0010 0.0900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1396
  • 成立日期：2019-08-16
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9860億
  • 最近資產(chǎn)：2.27億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
今年以來銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A|銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A(007780)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1444 1.1444 1.1396 1.1396 0.0048 0.42%
2025-05-19 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1396 1.1396 1.1386 1.1386 0.0010 0.09%
2025-05-16 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1386 1.1386 1.1380 1.1380 0.0006 0.05%
2025-05-15 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1380 1.1380 1.1432 1.1432 -0.0052 -0.45%
2025-05-14 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1432 1.1432 1.1405 1.1405 0.0027 0.24%
2025-05-13 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1405 1.1405 1.1414 1.1414 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1414 1.1414 1.1368 1.1368 0.0046 0.40%
2025-05-09 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1368 1.1368 1.1399 1.1399 -0.0031 -0.27%
2025-05-08 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1399 1.1399 1.1375 1.1375 0.0024 0.21%
2025-05-07 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1375 1.1375 1.1363 1.1363 0.0012 0.11%
2025-05-06 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1363 1.1363 1.1284 1.1284 0.0079 0.70%
2025-04-30 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1284 1.1284 1.1254 1.1254 0.0030 0.27%
2025-04-29 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1254 1.1254 1.1241 1.1241 0.0013 0.12%
2025-04-28 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1241 1.1241 1.1261 1.1261 -0.0020 -0.18%
2025-04-25 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1261 1.1261 1.1237 1.1237 0.0024 0.21%
2025-04-24 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1237 1.1237 1.1259 1.1259 -0.0022 -0.20%
2025-04-23 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1259 1.1259 1.1231 1.1231 0.0028 0.25%
2025-04-22 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1231 1.1231 1.1216 1.1216 0.0015 0.13%
2025-04-21 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1216 1.1216 1.1153 1.1153 0.0063 0.56%
2025-04-18 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1153 1.1153 1.1155 1.1155 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1155 1.1155 1.1144 1.1144 0.0011 0.10%
2025-04-16 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1144 1.1144 1.1184 1.1184 -0.0040 -0.36%
2025-04-15 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1184 1.1184 1.1197 1.1197 -0.0013 -0.12%
2025-04-14 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1197 1.1197 1.1149 1.1149 0.0048 0.43%
2025-04-11 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1149 1.1149 1.1115 1.1115 0.0034 0.31%
2025-04-10 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1115 1.1115 1.0993 1.0993 0.0122 1.11%
2025-04-09 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0993 1.0993 1.0920 1.0920 0.0073 0.67%
2025-04-08 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0920 1.0920 1.0909 1.0909 0.0011 0.10%
2025-04-07 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0909 1.0909 1.1439 1.1439 -0.0530 -4.63%
2025-04-03 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1439 1.1439 1.1511 1.1511 -0.0072 -0.63%
2025-04-02 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1511 1.1511 1.1502 1.1502 0.0009 0.08%
2025-04-01 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1502 1.1502 1.1481 1.1481 0.0021 0.18%
2025-03-31 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1481 1.1481 1.1534 1.1534 -0.0053 -0.46%
2025-03-28 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1534 1.1534 1.1563 1.1563 -0.0029 -0.25%
2025-03-27 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1563 1.1563 1.1554 1.1554 0.0009 0.08%
2025-03-26 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1554 1.1554 1.1542 1.1542 0.0012 0.10%
2025-03-25 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1542 1.1542 1.1583 1.1583 -0.0041 -0.35%
2025-03-24 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1583 1.1583 1.1571 1.1571 0.0012 0.10%
2025-03-21 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1571 1.1571 1.1681 1.1681 -0.0110 -0.94%
2025-03-20 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1681 1.1681 1.1723 1.1723 -0.0042 -0.36%
2025-03-19 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1723 1.1723 1.1755 1.1755 -0.0032 -0.27%
2025-03-18 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1755 1.1755 1.1710 1.1710 0.0045 0.38%
2025-03-17 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1710 1.1710 1.1707 1.1707 0.0003 0.03%
2025-03-14 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1707 1.1707 1.1592 1.1592 0.0115 0.99%
2025-03-13 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1592 1.1592 1.1648 1.1648 -0.0056 -0.48%
2025-03-12 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1648 1.1648 1.1660 1.1660 -0.0012 -0.10%
2025-03-11 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1660 1.1660 1.1682 1.1682 -0.0022 -0.19%
2025-03-10 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1682 1.1682 1.1699 1.1699 -0.0017 -0.15%
2025-03-07 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1699 1.1699 1.1729 1.1729 -0.0030 -0.26%
2025-03-06 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1729 1.1729 1.1613 1.1613 0.0116 1.00%
2025-03-05 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1613 1.1613 1.1560 1.1560 0.0053 0.46%
2025-03-04 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1560 1.1560 1.1536 1.1536 0.0024 0.21%
2025-03-03 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1536 1.1536 1.1526 1.1526 0.0010 0.09%
2025-02-28 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1526 1.1526 1.1743 1.1743 -0.0217 -1.85%
2025-02-27 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1743 1.1743 1.1777 1.1777 -0.0034 -0.29%
2025-02-26 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1777 1.1777 1.1691 1.1691 0.0086 0.74%
2025-02-25 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1691 1.1691 1.1757 1.1757 -0.0066 -0.56%
2025-02-24 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1757 1.1757 1.1788 1.1788 -0.0031 -0.26%
2025-02-21 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1788 1.1788 1.1662 1.1662 0.0126 1.08%
2025-02-20 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1662 1.1662 1.1670 1.1670 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1670 1.1670 1.1589 1.1589 0.0081 0.70%
2025-02-18 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1589 1.1589 1.1653 1.1653 -0.0064 -0.55%
2025-02-17 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1653 1.1653 1.1632 1.1632 0.0021 0.18%
2025-02-14 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1632 1.1632 1.1579 1.1579 0.0053 0.46%
2025-02-13 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1579 1.1579 1.1616 1.1616 -0.0037 -0.32%
2025-02-12 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1616 1.1616 1.1561 1.1561 0.0055 0.48%
2025-02-11 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1561 1.1561 1.1581 1.1581 -0.0020 -0.17%
2025-02-10 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1581 1.1581 1.1546 1.1546 0.0035 0.30%
2025-02-07 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1546 1.1546 1.1466 1.1466 0.0080 0.70%
2025-02-06 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1466 1.1466 1.1373 1.1373 0.0093 0.82%
2025-02-05 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1373 1.1373 1.1383 1.1383 -0.0010 -0.09%
2025-01-27 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1383 1.1383 1.1419 1.1419 -0.0036 -0.32%
2025-01-24 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1419 1.1419 1.1355 1.1355 0.0064 0.56%
2025-01-23 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1355 1.1355 1.1365 1.1365 -0.0010 -0.09%
2025-01-20 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1372 1.1372 1.1329 1.1329 0.0043 0.38%
2025-01-10 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1177 1.1177 1.1262 1.1262 -0.0085 -0.75%
2025-01-09 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1262 1.1262 1.1267 1.1267 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1267 1.1267 1.1279 1.1279 -0.0012 -0.11%
2025-01-07 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1279 1.1279 1.1218 1.1218 0.0061 0.54%
2025-01-06 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1218 1.1218 1.1213 1.1213 0.0005 0.04%
2025-01-03 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1213 1.1213 1.1295 1.1295 -0.0082 -0.73%
2025-01-02 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1295 1.1295 1.1424 1.1424 -0.0129 -1.13%