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銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A(銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式)基金凈值查詢(007780)

今天最新凈值 1.1396 0.0010 0.0900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1396
  • 成立日期：2019-08-16
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9860億
  • 最近資產(chǎn)：2.27億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
近一年銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A|銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A(007780)基金累計(jì)收益率2.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1444 1.1444 1.1396 1.1396 0.0048 0.42%
2025-05-19 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1396 1.1396 1.1386 1.1386 0.0010 0.09%
2025-05-16 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1386 1.1386 1.1380 1.1380 0.0006 0.05%
2025-05-15 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1380 1.1380 1.1432 1.1432 -0.0052 -0.45%
2025-05-14 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1432 1.1432 1.1405 1.1405 0.0027 0.24%
2025-05-13 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1405 1.1405 1.1414 1.1414 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1414 1.1414 1.1368 1.1368 0.0046 0.40%
2025-05-09 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1368 1.1368 1.1399 1.1399 -0.0031 -0.27%
2025-05-08 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1399 1.1399 1.1375 1.1375 0.0024 0.21%
2025-05-07 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1375 1.1375 1.1363 1.1363 0.0012 0.11%
2025-05-06 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1363 1.1363 1.1284 1.1284 0.0079 0.70%
2025-04-30 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1284 1.1284 1.1254 1.1254 0.0030 0.27%
2025-04-29 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1254 1.1254 1.1241 1.1241 0.0013 0.12%
2025-04-28 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1241 1.1241 1.1261 1.1261 -0.0020 -0.18%
2025-04-25 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1261 1.1261 1.1237 1.1237 0.0024 0.21%
2025-04-24 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1237 1.1237 1.1259 1.1259 -0.0022 -0.20%
2025-04-23 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1259 1.1259 1.1231 1.1231 0.0028 0.25%
2025-04-22 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1231 1.1231 1.1216 1.1216 0.0015 0.13%
2025-04-21 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1216 1.1216 1.1153 1.1153 0.0063 0.56%
2025-04-18 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1153 1.1153 1.1155 1.1155 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1155 1.1155 1.1144 1.1144 0.0011 0.10%
2025-04-16 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1144 1.1144 1.1184 1.1184 -0.0040 -0.36%
2025-04-15 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1184 1.1184 1.1197 1.1197 -0.0013 -0.12%
2025-04-14 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1197 1.1197 1.1149 1.1149 0.0048 0.43%
2025-04-11 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1149 1.1149 1.1115 1.1115 0.0034 0.31%
2025-04-10 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1115 1.1115 1.0993 1.0993 0.0122 1.11%
2025-04-09 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0993 1.0993 1.0920 1.0920 0.0073 0.67%
2025-04-08 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0920 1.0920 1.0909 1.0909 0.0011 0.10%
2025-04-07 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0909 1.0909 1.1439 1.1439 -0.0530 -4.63%
2025-04-03 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1439 1.1439 1.1511 1.1511 -0.0072 -0.63%
2025-04-02 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1511 1.1511 1.1502 1.1502 0.0009 0.08%
2025-04-01 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1502 1.1502 1.1481 1.1481 0.0021 0.18%
2025-03-31 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1481 1.1481 1.1534 1.1534 -0.0053 -0.46%
2025-03-28 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1534 1.1534 1.1563 1.1563 -0.0029 -0.25%
2025-03-27 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1563 1.1563 1.1554 1.1554 0.0009 0.08%
2025-03-26 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1554 1.1554 1.1542 1.1542 0.0012 0.10%
2025-03-25 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1542 1.1542 1.1583 1.1583 -0.0041 -0.35%
2025-03-24 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1583 1.1583 1.1571 1.1571 0.0012 0.10%
2025-03-21 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1571 1.1571 1.1681 1.1681 -0.0110 -0.94%
2025-03-20 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1681 1.1681 1.1723 1.1723 -0.0042 -0.36%
2025-03-19 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1723 1.1723 1.1755 1.1755 -0.0032 -0.27%
2025-03-18 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1755 1.1755 1.1710 1.1710 0.0045 0.38%
2025-03-17 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1710 1.1710 1.1707 1.1707 0.0003 0.03%
2025-03-14 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1707 1.1707 1.1592 1.1592 0.0115 0.99%
2025-03-13 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1592 1.1592 1.1648 1.1648 -0.0056 -0.48%
2025-03-12 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1648 1.1648 1.1660 1.1660 -0.0012 -0.10%
2025-03-11 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1660 1.1660 1.1682 1.1682 -0.0022 -0.19%
2025-03-10 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1682 1.1682 1.1699 1.1699 -0.0017 -0.15%
2025-03-07 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1699 1.1699 1.1729 1.1729 -0.0030 -0.26%
2025-03-06 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1729 1.1729 1.1613 1.1613 0.0116 1.00%
2025-03-05 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1613 1.1613 1.1560 1.1560 0.0053 0.46%
2025-03-04 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1560 1.1560 1.1536 1.1536 0.0024 0.21%
2025-03-03 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1536 1.1536 1.1526 1.1526 0.0010 0.09%
2025-02-28 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1526 1.1526 1.1743 1.1743 -0.0217 -1.85%
2025-02-27 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1743 1.1743 1.1777 1.1777 -0.0034 -0.29%
2025-02-26 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1777 1.1777 1.1691 1.1691 0.0086 0.74%
2025-02-25 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1691 1.1691 1.1757 1.1757 -0.0066 -0.56%
2025-02-24 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1757 1.1757 1.1788 1.1788 -0.0031 -0.26%
2025-02-21 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1788 1.1788 1.1662 1.1662 0.0126 1.08%
2025-02-20 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1662 1.1662 1.1670 1.1670 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1670 1.1670 1.1589 1.1589 0.0081 0.70%
2025-02-18 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1589 1.1589 1.1653 1.1653 -0.0064 -0.55%
2025-02-17 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1653 1.1653 1.1632 1.1632 0.0021 0.18%
2025-02-14 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1632 1.1632 1.1579 1.1579 0.0053 0.46%
2025-02-13 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1579 1.1579 1.1616 1.1616 -0.0037 -0.32%
2025-02-12 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1616 1.1616 1.1561 1.1561 0.0055 0.48%
2025-02-11 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1561 1.1561 1.1581 1.1581 -0.0020 -0.17%
2025-02-10 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1581 1.1581 1.1546 1.1546 0.0035 0.30%
2025-02-07 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1546 1.1546 1.1466 1.1466 0.0080 0.70%
2025-02-06 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1466 1.1466 1.1373 1.1373 0.0093 0.82%
2025-02-05 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1373 1.1373 1.1383 1.1383 -0.0010 -0.09%
2025-01-27 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1383 1.1383 1.1419 1.1419 -0.0036 -0.32%
2025-01-24 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1419 1.1419 1.1355 1.1355 0.0064 0.56%
2025-01-23 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1355 1.1355 1.1365 1.1365 -0.0010 -0.09%
2025-01-20 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1372 1.1372 1.1329 1.1329 0.0043 0.38%
2025-01-10 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1177 1.1177 1.1262 1.1262 -0.0085 -0.75%
2025-01-09 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1262 1.1262 1.1267 1.1267 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1267 1.1267 1.1279 1.1279 -0.0012 -0.11%
2025-01-07 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1279 1.1279 1.1218 1.1218 0.0061 0.54%
2025-01-06 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1218 1.1218 1.1213 1.1213 0.0005 0.04%
2025-01-03 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1213 1.1213 1.1295 1.1295 -0.0082 -0.73%
2025-01-02 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1295 1.1295 1.1424 1.1424 -0.0129 -1.13%
2024-12-31 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1424 1.1424 1.1540 1.1540 -0.0116 -1.01%
2024-12-30 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1540 1.1540 1.1546 1.1546 -0.0006 -0.05%
2024-12-27 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1546 1.1546 1.1552 1.1552 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1518 1.1518 1.1453 1.1453 0.0065 0.57%
2024-12-23 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1453 1.1453 1.1489 1.1489 -0.0036 -0.31%
2024-12-20 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1489 1.1489 1.1488 1.1488 0.0001 0.01%
2024-12-19 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1488 1.1488 1.1485 1.1485 0.0003 0.03%
2024-12-18 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1485 1.1485 1.1454 1.1454 0.0031 0.27%
2024-12-17 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1454 1.1454 1.1481 1.1481 -0.0027 -0.24%
2024-12-16 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1481 1.1481 1.1558 1.1558 -0.0077 -0.67%
2024-12-13 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1558 1.1558 1.1677 1.1677 -0.0119 -1.02%
2024-12-12 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1677 1.1677 1.1609 1.1609 0.0068 0.59%
2024-12-11 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1609 1.1609 1.1563 1.1563 0.0046 0.40%
2024-12-10 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1563 1.1563 1.1496 1.1496 0.0067 0.58%
2024-12-09 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1496 1.1496 1.1526 1.1526 -0.0030 -0.26%
2024-12-06 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1526 1.1526 1.1439 1.1439 0.0087 0.76%
2024-12-05 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1439 1.1439 1.1386 1.1386 0.0053 0.47%
2024-12-04 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1386 1.1386 1.1456 1.1456 -0.0070 -0.61%
2024-12-03 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1456 1.1456 1.1486 1.1486 -0.0030 -0.26%
2024-12-02 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1486 1.1486 1.1380 1.1380 0.0106 0.93%
2024-11-29 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1380 1.1380 1.1242 1.1242 0.0138 1.23%
2024-11-28 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1242 1.1242 1.1301 1.1301 -0.0059 -0.52%
2024-11-27 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1301 1.1301 1.1128 1.1128 0.0173 1.55%
2024-11-26 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1128 1.1128 1.1174 1.1174 -0.0046 -0.41%
2024-11-25 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1174 1.1174 1.1207 1.1207 -0.0033 -0.29%
2024-11-22 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1207 1.1207 1.1446 1.1446 -0.0239 -2.09%
2024-11-21 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1446 1.1446 1.1445 1.1445 0.0001 0.01%
2024-11-20 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1445 1.1445 1.1366 1.1366 0.0079 0.70%
2024-11-19 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1366 1.1366 1.1221 1.1221 0.0145 1.29%
2024-11-18 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1221 1.1221 1.1373 1.1373 -0.0152 -1.34%
2024-11-15 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1373 1.1373 1.1569 1.1569 -0.0196 -1.69%
2024-11-14 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1569 1.1569 1.1790 1.1790 -0.0221 -1.87%
2024-11-13 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1790 1.1790 1.1733 1.1733 0.0057 0.49%
2024-11-12 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1733 1.1733 1.1839 1.1839 -0.0106 -0.90%
2024-11-11 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1839 1.1839 1.1674 1.1674 0.0165 1.41%
2024-11-08 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1674 1.1674 1.1688 1.1688 -0.0014 -0.12%
2024-11-07 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1688 1.1688 1.1507 1.1507 0.0181 1.57%
2024-11-06 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1507 1.1507 1.1523 1.1523 -0.0016 -0.14%
2024-11-05 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1523 1.1523 1.1308 1.1308 0.0215 1.90%
2024-11-04 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1308 1.1308 1.1191 1.1191 0.0117 1.05%
2024-11-01 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1191 1.1191 1.1270 1.1270 -0.0079 -0.70%
2024-10-31 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1270 1.1270 1.1272 1.1272 -0.0002 -0.02%
2024-10-30 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1272 1.1272 1.1321 1.1321 -0.0049 -0.43%
2024-10-29 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1321 1.1321 1.1384 1.1384 -0.0063 -0.55%
2024-10-28 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1384 1.1384 1.1358 1.1358 0.0026 0.23%
2024-10-25 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1358 1.1358 1.1323 1.1323 0.0035 0.31%
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2024-10-22 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1380 1.1380 1.1347 1.1347 0.0033 0.29%
2024-10-21 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1347 1.1347 1.1342 1.1342 0.0005 0.04%
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2024-10-11 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1221 1.1221 1.1391 1.1391 -0.0170 -1.49%
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2024-09-25 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0612 1.0612 1.0559 1.0559 0.0053 0.50%
2024-09-24 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0559 1.0559 1.0360 1.0360 0.0199 1.92%
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2024-08-15 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0452 1.0452 1.0422 1.0422 0.0030 0.29%
2024-08-14 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0467 1.0467 -0.0045 -0.43%
2024-08-13 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0467 1.0467 1.0443 1.0443 0.0024 0.23%
2024-08-12 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0443 1.0443 1.0449 1.0449 -0.0006 -0.06%
2024-08-09 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0449 1.0449 1.0444 1.0444 0.0005 0.05%
2024-08-08 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0452 1.0452 -0.0008 -0.08%
2024-08-07 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0452 1.0452 1.0440 1.0440 0.0012 0.11%
2024-08-06 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0416 1.0416 0.0024 0.23%
2024-08-02 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0567 1.0567 1.0660 1.0660 -0.0093 -0.87%
2024-08-01 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0660 1.0660 1.0682 1.0682 -0.0022 -0.21%
2024-07-31 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0682 1.0682 1.0518 1.0518 0.0164 1.56%
2024-07-29 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0575 1.0575 1.0585 1.0585 -0.0010 -0.09%
2024-07-26 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0585 1.0585 1.0524 1.0524 0.0061 0.58%
2024-07-25 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0524 1.0524 1.0607 1.0607 -0.0083 -0.78%
2024-07-24 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0607 1.0607 1.0651 1.0651 -0.0044 -0.41%
2024-07-23 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0651 1.0651 1.0797 1.0797 -0.0146 -1.35%
2024-07-22 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0797 1.0797 1.0834 1.0834 -0.0037 -0.34%
2024-07-19 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0834 1.0834 1.0861 1.0861 -0.0027 -0.25%
2024-07-18 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0861 1.0861 1.0831 1.0831 0.0030 0.28%
2024-07-17 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0831 1.0831 1.0894 1.0894 -0.0063 -0.58%
2024-07-16 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0894 1.0894 1.0860 1.0860 0.0034 0.31%
2024-07-15 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0860 1.0860 1.0868 1.0868 -0.0008 -0.07%
2024-07-12 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0868 1.0868 1.0892 1.0892 -0.0024 -0.22%
2024-07-11 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0892 1.0892 1.0804 1.0804 0.0088 0.81%
2024-07-10 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0804 1.0804 1.0851 1.0851 -0.0047 -0.43%
2024-07-09 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0851 1.0851 1.0757 1.0757 0.0094 0.87%
2024-07-08 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0757 1.0757 1.0808 1.0808 -0.0051 -0.47%
2024-07-05 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0808 1.0808 1.0796 1.0796 0.0012 0.11%
2024-07-04 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0796 1.0796 1.0830 1.0830 -0.0034 -0.31%
2024-07-03 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0830 1.0830 1.0858 1.0858 -0.0028 -0.26%
2024-07-02 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0858 1.0858 1.0907 1.0907 -0.0049 -0.45%
2024-07-01 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0907 1.0907 1.0852 1.0852 0.0055 0.51%
2024-06-30 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0852 1.0852 1.0800 1.0800 0.0052 0.48%
2024-06-27 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0800 1.0800 1.0889 1.0889 -0.0089 -0.82%
2024-06-26 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0889 1.0889 1.0827 1.0827 0.0062 0.57%
2024-06-25 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0827 1.0827 1.0851 1.0851 -0.0024 -0.22%
2024-06-24 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0851 1.0851 1.0941 1.0941 -0.0090 -0.82%
2024-06-21 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0941 1.0941 1.0956 1.0956 -0.0015 -0.14%
2024-06-20 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0956 1.0956 1.1004 1.1004 -0.0048 -0.44%
2024-06-19 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1004 1.1004 1.1034 1.1034 -0.0030 -0.27%
2024-06-18 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1034 1.1034 1.1005 1.1005 0.0029 0.26%
2024-06-17 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1005 1.1005 1.1021 1.1021 -0.0016 -0.15%
2024-06-14 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1021 1.1021 1.0990 1.0990 0.0031 0.28%
2024-06-13 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0990 1.0990 1.1011 1.1011 -0.0021 -0.19%
2024-06-12 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1011 1.1011 1.0988 1.0988 0.0023 0.21%
2024-06-11 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0988 1.0988 1.1019 1.1019 -0.0031 -0.28%
2024-06-07 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1019 1.1019 1.1041 1.1041 -0.0022 -0.20%
2024-06-06 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1041 1.1041 1.1032 1.1032 0.0009 0.08%
2024-06-05 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1032 1.1032 1.1102 1.1102 -0.0070 -0.63%
2024-06-04 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1102 1.1102 1.1044 1.1044 0.0058 0.53%
2024-06-03 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1044 1.1044 1.1034 1.1034 0.0010 0.09%
2024-05-31 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1034 1.1034 1.1048 1.1048 -0.0014 -0.13%
2024-05-30 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1048 1.1048 1.1090 1.1090 -0.0042 -0.38%
2024-05-29 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1090 1.1090 1.1083 1.1083 0.0007 0.06%
2024-05-28 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1083 1.1083 1.1135 1.1135 -0.0052 -0.47%
2024-05-27 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1135 1.1135 1.1052 1.1052 0.0083 0.75%
2024-05-24 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1052 1.1052 1.1117 1.1117 -0.0065 -0.58%
2024-05-23 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1117 1.1117 1.1203 1.1203 -0.0086 -0.77%