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銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A(銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式)基金凈值查詢(007780)

今天最新凈值 1.1396 0.0010 0.0900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1396
  • 成立日期：2019-08-16
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9860億
  • 最近資產(chǎn)：2.27億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
近一月銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A|銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A(007780)基金累計(jì)收益率2.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1444 1.1444 1.1396 1.1396 0.0048 0.42%
2025-05-19 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1396 1.1396 1.1386 1.1386 0.0010 0.09%
2025-05-16 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1386 1.1386 1.1380 1.1380 0.0006 0.05%
2025-05-15 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1380 1.1380 1.1432 1.1432 -0.0052 -0.45%
2025-05-14 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1432 1.1432 1.1405 1.1405 0.0027 0.24%
2025-05-13 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1405 1.1405 1.1414 1.1414 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1414 1.1414 1.1368 1.1368 0.0046 0.40%
2025-05-09 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1368 1.1368 1.1399 1.1399 -0.0031 -0.27%
2025-05-08 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1399 1.1399 1.1375 1.1375 0.0024 0.21%
2025-05-07 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1375 1.1375 1.1363 1.1363 0.0012 0.11%
2025-05-06 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1363 1.1363 1.1284 1.1284 0.0079 0.70%
2025-04-30 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1284 1.1284 1.1254 1.1254 0.0030 0.27%
2025-04-29 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1254 1.1254 1.1241 1.1241 0.0013 0.12%
2025-04-28 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1241 1.1241 1.1261 1.1261 -0.0020 -0.18%
2025-04-25 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1261 1.1261 1.1237 1.1237 0.0024 0.21%
2025-04-24 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1237 1.1237 1.1259 1.1259 -0.0022 -0.20%
2025-04-23 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1259 1.1259 1.1231 1.1231 0.0028 0.25%