南方智銳混合C基金凈值查詢(007734)
今天最新凈值
1.1211
-0.0055 -0.4900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1187
-0.0024 -0.2127%
- 累計凈值：1.1911
- 成立日期：2019-09-18
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.3439億
- 最近資產(chǎn)：4.75億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：駱帥
近一季,南方智銳混合C(007734)基金累計收益率3.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.1212 |
1.1912 |
1.1211 |
1.1911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.1211 |
1.1911 |
1.1266 |
1.1966 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-05-21 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.1266 |
1.1966 |
1.1169 |
1.1869 |
0.0097 |
0.87% |
| 2025-05-20 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.1169 |
1.1869 |
1.1104 |
1.1804 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-05-19 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.1104 |
1.1804 |
1.1062 |
1.1762 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-05-16 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.1062 |
1.1762 |
1.1050 |
1.1750 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-15 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.1050 |
1.1750 |
1.1146 |
1.1846 |
-0.0096 |
-0.86% |
| 2025-05-14 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.1146 |
1.1846 |
1.1110 |
1.1810 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-05-13 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.1110 |
1.1810 |
1.1120 |
1.1820 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.1120 |
1.1820 |
1.0955 |
1.1655 |
0.0165 |
1.51% |
|
|
| 2025-05-09 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.0955 |
1.1655 |
1.1006 |
1.1706 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-05-08 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.1006 |
1.1706 |
1.0965 |
1.1665 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-05-07 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.0965 |
1.1665 |
1.0903 |
1.1603 |
0.0062 |
0.57% |
| 2025-05-06 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.0903 |
1.1603 |
1.0793 |
1.1493 |
0.0110 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.0793 |
1.1493 |
1.0754 |
1.1454 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-04-29 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.0754 |
1.1454 |
1.0715 |
1.1415 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-04-28 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.0715 |
1.1415 |
1.0736 |
1.1436 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.0736 |
1.1436 |
1.0740 |
1.1440 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.0740 |
1.1440 |
1.0763 |
1.1463 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-04-23 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.0763 |
1.1463 |
1.0737 |
1.1437 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-04-22 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.0737 |
1.1437 |
1.0692 |
1.1392 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-04-21 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.0692 |
1.1392 |
1.0585 |
1.1285 |
0.0107 |
1.01% |
| 2025-04-18 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.0585 |
1.1285 |
1.0609 |
1.1309 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-04-17 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.0609 |
1.1309 |
1.0559 |
1.1259 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-04-16 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.0559 |
1.1259 |
1.0695 |
1.1395 |
-0.0136 |
-1.27% |
|
|
| 2025-04-15 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.0695 |
1.1395 |
1.0744 |
1.1444 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-04-14 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.0744 |
1.1444 |
1.0589 |
1.1289 |
0.0155 |
1.46% |
| 2025-04-11 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.0589 |
1.1289 |
1.0499 |
1.1199 |
0.0090 |
0.86% |
| 2025-04-10 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.0499 |
1.1199 |
1.0300 |
1.1000 |
0.0199 |
1.93% |
| 2025-04-09 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.0300 |
1.1000 |
1.0207 |
1.0907 |
0.0093 |
0.91% |
| 2025-04-08 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.0207 |
1.0907 |
1.0143 |
1.0843 |
0.0064 |
0.63% |
| 2025-04-07 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.0143 |
1.0843 |
1.1022 |
1.1722 |
-0.0879 |
-7.97% |
| 2025-04-03 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.1022 |
1.1722 |
1.1148 |
1.1848 |
-0.0126 |
-1.13% |
| 2025-04-02 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.1148 |
1.1848 |
1.1159 |
1.1859 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-01 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.1159 |
1.1859 |
1.1052 |
1.1752 |
0.0107 |
0.97% |
| 2025-03-31 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.1052 |
1.1752 |
1.1124 |
1.1824 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2025-03-28 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.1124 |
1.1824 |
1.1244 |
1.1944 |
-0.0120 |
-1.07% |
| 2025-03-27 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.1244 |
1.1944 |
1.1235 |
1.1935 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.1235 |
1.1935 |
1.1225 |
1.1925 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.1225 |
1.1925 |
1.1276 |
1.1976 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-03-24 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.1276 |
1.1976 |
1.1258 |
1.1958 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-21 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.1258 |
1.1958 |
1.1398 |
1.2098 |
-0.0140 |
-1.23% |
| 2025-03-20 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.1398 |
1.2098 |
1.1420 |
1.2120 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-03-19 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.1420 |
1.2120 |
1.1435 |
1.2135 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-18 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.1435 |
1.2135 |
1.1339 |
1.2039 |
0.0096 |
0.85% |
| 2025-03-17 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.1339 |
1.2039 |
1.1370 |
1.2070 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-03-14 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.1370 |
1.2070 |
1.1241 |
1.1941 |
0.0129 |
1.15% |
| 2025-03-13 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.1241 |
1.1941 |
1.1265 |
1.1965 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-03-12 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.1265 |
1.1965 |
1.1195 |
1.1895 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-03-11 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.1195 |
1.1895 |
1.1125 |
1.1825 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-03-10 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.1125 |
1.1825 |
1.1038 |
1.1738 |
0.0087 |
0.79% |
| 2025-03-07 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.1038 |
1.1738 |
1.0970 |
1.1670 |
0.0068 |
0.62% |
| 2025-03-06 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.0970 |
1.1670 |
1.0879 |
1.1579 |
0.0091 |
0.84% |
| 2025-03-05 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.0879 |
1.1579 |
1.0776 |
1.1476 |
0.0103 |
0.96% |
| 2025-03-04 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.0776 |
1.1476 |
1.0732 |
1.1432 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-03-03 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.0732 |
1.1432 |
1.0728 |
1.1428 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.0728 |
1.1428 |
1.0879 |
1.1579 |
-0.0151 |
-1.39% |
| 2025-02-27 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.0879 |
1.1579 |
1.0836 |
1.1536 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-02-26 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.0836 |
1.1536 |
1.0744 |
1.1444 |
0.0092 |
0.86% |
| 2025-02-25 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.0744 |
1.1444 |
1.0828 |
1.1528 |
-0.0084 |
-0.78% |
| 2025-02-24 |
007734 |
南方智銳混合C |
1.0828 |
1.1528 |
1.0859 |
1.1559 |
-0.0031 |
-0.29% |
