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南方智銳混合C基金凈值查詢(007734)

今天最新凈值 1.1266 0.0097 0.8700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1244 -0.0022 -0.1976%
  • 累計(jì)凈值：1.1966
  • 成立日期：2019-09-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3439億
  • 最近資產(chǎn)：4.75億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：駱帥
今年以來(lái)南方智銳混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),南方智銳混合C(007734)基金累計(jì)收益率5.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007734 南方智銳混合C 1.1211 1.1911 1.1266 1.1966 -0.0055 -0.49%
2025-05-21 007734 南方智銳混合C 1.1266 1.1966 1.1169 1.1869 0.0097 0.87%
2025-05-20 007734 南方智銳混合C 1.1169 1.1869 1.1104 1.1804 0.0065 0.59%
2025-05-19 007734 南方智銳混合C 1.1104 1.1804 1.1062 1.1762 0.0042 0.38%
2025-05-16 007734 南方智銳混合C 1.1062 1.1762 1.1050 1.1750 0.0012 0.11%
2025-05-15 007734 南方智銳混合C 1.1050 1.1750 1.1146 1.1846 -0.0096 -0.86%
2025-05-14 007734 南方智銳混合C 1.1146 1.1846 1.1110 1.1810 0.0036 0.32%
2025-05-13 007734 南方智銳混合C 1.1110 1.1810 1.1120 1.1820 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 007734 南方智銳混合C 1.1120 1.1820 1.0955 1.1655 0.0165 1.51%
2025-05-09 007734 南方智銳混合C 1.0955 1.1655 1.1006 1.1706 -0.0051 -0.46%
2025-05-08 007734 南方智銳混合C 1.1006 1.1706 1.0965 1.1665 0.0041 0.37%
2025-05-07 007734 南方智銳混合C 1.0965 1.1665 1.0903 1.1603 0.0062 0.57%
2025-05-06 007734 南方智銳混合C 1.0903 1.1603 1.0793 1.1493 0.0110 1.02%
2025-04-30 007734 南方智銳混合C 1.0793 1.1493 1.0754 1.1454 0.0039 0.36%
2025-04-29 007734 南方智銳混合C 1.0754 1.1454 1.0715 1.1415 0.0039 0.36%
2025-04-28 007734 南方智銳混合C 1.0715 1.1415 1.0736 1.1436 -0.0021 -0.20%
2025-04-25 007734 南方智銳混合C 1.0736 1.1436 1.0740 1.1440 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 007734 南方智銳混合C 1.0740 1.1440 1.0763 1.1463 -0.0023 -0.21%
2025-04-23 007734 南方智銳混合C 1.0763 1.1463 1.0737 1.1437 0.0026 0.24%
2025-04-22 007734 南方智銳混合C 1.0737 1.1437 1.0692 1.1392 0.0045 0.42%
2025-04-21 007734 南方智銳混合C 1.0692 1.1392 1.0585 1.1285 0.0107 1.01%
2025-04-18 007734 南方智銳混合C 1.0585 1.1285 1.0609 1.1309 -0.0024 -0.23%
2025-04-17 007734 南方智銳混合C 1.0609 1.1309 1.0559 1.1259 0.0050 0.47%
2025-04-16 007734 南方智銳混合C 1.0559 1.1259 1.0695 1.1395 -0.0136 -1.27%
2025-04-15 007734 南方智銳混合C 1.0695 1.1395 1.0744 1.1444 -0.0049 -0.46%
2025-04-14 007734 南方智銳混合C 1.0744 1.1444 1.0589 1.1289 0.0155 1.46%
2025-04-11 007734 南方智銳混合C 1.0589 1.1289 1.0499 1.1199 0.0090 0.86%
2025-04-10 007734 南方智銳混合C 1.0499 1.1199 1.0300 1.1000 0.0199 1.93%
2025-04-09 007734 南方智銳混合C 1.0300 1.1000 1.0207 1.0907 0.0093 0.91%
2025-04-08 007734 南方智銳混合C 1.0207 1.0907 1.0143 1.0843 0.0064 0.63%
2025-04-07 007734 南方智銳混合C 1.0143 1.0843 1.1022 1.1722 -0.0879 -7.97%
2025-04-03 007734 南方智銳混合C 1.1022 1.1722 1.1148 1.1848 -0.0126 -1.13%
2025-04-02 007734 南方智銳混合C 1.1148 1.1848 1.1159 1.1859 -0.0011 -0.10%
2025-04-01 007734 南方智銳混合C 1.1159 1.1859 1.1052 1.1752 0.0107 0.97%
2025-03-31 007734 南方智銳混合C 1.1052 1.1752 1.1124 1.1824 -0.0072 -0.65%
2025-03-28 007734 南方智銳混合C 1.1124 1.1824 1.1244 1.1944 -0.0120 -1.07%
2025-03-27 007734 南方智銳混合C 1.1244 1.1944 1.1235 1.1935 0.0009 0.08%
2025-03-26 007734 南方智銳混合C 1.1235 1.1935 1.1225 1.1925 0.0010 0.09%
2025-03-25 007734 南方智銳混合C 1.1225 1.1925 1.1276 1.1976 -0.0051 -0.45%
2025-03-24 007734 南方智銳混合C 1.1276 1.1976 1.1258 1.1958 0.0018 0.16%
2025-03-21 007734 南方智銳混合C 1.1258 1.1958 1.1398 1.2098 -0.0140 -1.23%
2025-03-20 007734 南方智銳混合C 1.1398 1.2098 1.1420 1.2120 -0.0022 -0.19%
2025-03-19 007734 南方智銳混合C 1.1420 1.2120 1.1435 1.2135 -0.0015 -0.13%
2025-03-18 007734 南方智銳混合C 1.1435 1.2135 1.1339 1.2039 0.0096 0.85%
2025-03-17 007734 南方智銳混合C 1.1339 1.2039 1.1370 1.2070 -0.0031 -0.27%
2025-03-14 007734 南方智銳混合C 1.1370 1.2070 1.1241 1.1941 0.0129 1.15%
2025-03-13 007734 南方智銳混合C 1.1241 1.1941 1.1265 1.1965 -0.0024 -0.21%
2025-03-12 007734 南方智銳混合C 1.1265 1.1965 1.1195 1.1895 0.0070 0.63%
2025-03-11 007734 南方智銳混合C 1.1195 1.1895 1.1125 1.1825 0.0070 0.63%
2025-03-10 007734 南方智銳混合C 1.1125 1.1825 1.1038 1.1738 0.0087 0.79%
2025-03-07 007734 南方智銳混合C 1.1038 1.1738 1.0970 1.1670 0.0068 0.62%
2025-03-06 007734 南方智銳混合C 1.0970 1.1670 1.0879 1.1579 0.0091 0.84%
2025-03-05 007734 南方智銳混合C 1.0879 1.1579 1.0776 1.1476 0.0103 0.96%
2025-03-04 007734 南方智銳混合C 1.0776 1.1476 1.0732 1.1432 0.0044 0.41%
2025-03-03 007734 南方智銳混合C 1.0732 1.1432 1.0728 1.1428 0.0004 0.04%
2025-02-28 007734 南方智銳混合C 1.0728 1.1428 1.0879 1.1579 -0.0151 -1.39%
2025-02-27 007734 南方智銳混合C 1.0879 1.1579 1.0836 1.1536 0.0043 0.40%
2025-02-26 007734 南方智銳混合C 1.0836 1.1536 1.0744 1.1444 0.0092 0.86%
2025-02-25 007734 南方智銳混合C 1.0744 1.1444 1.0828 1.1528 -0.0084 -0.78%
2025-02-24 007734 南方智銳混合C 1.0828 1.1528 1.0859 1.1559 -0.0031 -0.29%
2025-02-21 007734 南方智銳混合C 1.0859 1.1559 1.0807 1.1507 0.0052 0.48%
2025-02-20 007734 南方智銳混合C 1.0807 1.1507 1.0770 1.1470 0.0037 0.34%
2025-02-19 007734 南方智銳混合C 1.0770 1.1470 1.0716 1.1416 0.0054 0.50%
2025-02-18 007734 南方智銳混合C 1.0716 1.1416 1.0752 1.1452 -0.0036 -0.33%
2025-02-17 007734 南方智銳混合C 1.0752 1.1452 1.0848 1.1548 -0.0096 -0.88%
2025-02-14 007734 南方智銳混合C 1.0848 1.1548 1.0759 1.1459 0.0089 0.83%
2025-02-13 007734 南方智銳混合C 1.0759 1.1459 1.0855 1.1555 -0.0096 -0.88%
2025-02-12 007734 南方智銳混合C 1.0855 1.1555 1.0825 1.1525 0.0030 0.28%
2025-02-11 007734 南方智銳混合C 1.0825 1.1525 1.0820 1.1520 0.0005 0.05%
2025-02-10 007734 南方智銳混合C 1.0820 1.1520 1.0799 1.1499 0.0021 0.19%
2025-02-07 007734 南方智銳混合C 1.0799 1.1499 1.0743 1.1443 0.0056 0.52%
2025-02-06 007734 南方智銳混合C 1.0743 1.1443 1.0600 1.1300 0.0143 1.35%
2025-02-05 007734 南方智銳混合C 1.0600 1.1300 1.0664 1.1364 -0.0064 -0.60%
2025-01-27 007734 南方智銳混合C 1.0664 1.1364 1.0639 1.1339 0.0025 0.23%
2025-01-22 007734 南方智銳混合C 1.0578 1.1278 1.0660 1.1360 -0.0082 -0.77%
2025-01-14 007734 南方智銳混合C 1.0521 1.1221 1.0359 1.1059 0.0162 1.56%
2025-01-13 007734 南方智銳混合C 1.0359 1.1059 1.0348 1.1048 0.0011 0.11%
2025-01-10 007734 南方智銳混合C 1.0348 1.1048 1.0405 1.1105 -0.0057 -0.55%
2025-01-09 007734 南方智銳混合C 1.0405 1.1105 1.0383 1.1083 0.0022 0.21%
2025-01-08 007734 南方智銳混合C 1.0383 1.1083 1.0426 1.1126 -0.0043 -0.41%
2025-01-07 007734 南方智銳混合C 1.0426 1.1126 1.0376 1.1076 0.0050 0.48%
2025-01-06 007734 南方智銳混合C 1.0376 1.1076 1.0349 1.1049 0.0027 0.26%
2025-01-03 007734 南方智銳混合C 1.0349 1.1049 1.0420 1.1120 -0.0071 -0.68%
2025-01-02 007734 南方智銳混合C 1.0420 1.1120 1.0562 1.1262 -0.0142 -1.34%