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天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A(天弘標(biāo)普500A)基金凈值查詢(007721)

今天最新凈值 1.8793 -0.0048 -0.2500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8793
  • 成立日期：2019-09-24
  • 基金類型：QDII-FOF
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：21.70億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：胡超 宋蕾
近一周天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A|天弘標(biāo)普500A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A(007721)基金累計(jì)收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8536 1.8536 1.8793 1.8793 -0.0257 -1.37%
2025-05-20 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8793 1.8793 1.8841 1.8841 -0.0048 -0.25%
2025-05-19 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8841 1.8841 1.8826 1.8826 0.0015 0.08%
2025-05-16 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8826 1.8826 1.8724 1.8724 0.0102 0.54%