搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A(天弘標(biāo)普500A)基金凈值查詢(007721)

今天最新凈值 1.8793 -0.0048 -0.2500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8793
  • 成立日期：2019-09-24
  • 基金類型：QDII-FOF
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：21.70億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：胡超 宋蕾
近一季天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A|天弘標(biāo)普500A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A(007721)基金累計(jì)收益率-2.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8536 1.8536 1.8793 1.8793 -0.0257 -1.37%
2025-05-20 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8793 1.8793 1.8841 1.8841 -0.0048 -0.25%
2025-05-19 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8841 1.8841 1.8826 1.8826 0.0015 0.08%
2025-05-16 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8826 1.8826 1.8724 1.8724 0.0102 0.54%
2025-05-15 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8724 1.8724 1.8649 1.8649 0.0075 0.40%
2025-05-14 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8649 1.8649 1.8641 1.8641 0.0008 0.04%
2025-05-13 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8641 1.8641 1.8525 1.8525 0.0116 0.63%
2025-05-12 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8525 1.8525 1.8002 1.8002 0.0523 2.91%
2025-05-09 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8002 1.8002 1.8021 1.8021 -0.0019 -0.11%
2025-05-08 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8021 1.8021 1.7884 1.7884 0.0137 0.77%
2025-05-07 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7884 1.7884 1.7833 1.7833 0.0051 0.29%
2025-05-06 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7833 1.7833 1.7688 1.7688 0.0145 0.82%
2025-04-30 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7688 1.7688 1.7688 1.7688 0.0000 0.00%
2025-04-29 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7688 1.7688 1.7589 1.7589 0.0099 0.56%
2025-04-28 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7589 1.7589 1.7583 1.7583 0.0006 0.03%
2025-04-25 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7583 1.7583 1.7473 1.7473 0.0110 0.63%
2025-04-24 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7473 1.7473 1.7166 1.7166 0.0307 1.79%
2025-04-23 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7166 1.7166 1.6884 1.6884 0.0282 1.67%
2025-04-22 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.6884 1.6884 1.6543 1.6543 0.0341 2.06%
2025-04-21 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.6543 1.6543 1.6877 1.6877 -0.0334 -1.98%
2025-04-18 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.6877 1.6877 1.6881 1.6881 -0.0004 -0.02%
2025-04-17 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.6881 1.6881 1.6899 1.6899 -0.0018 -0.11%
2025-04-16 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.6899 1.6899 1.7229 1.7229 -0.0330 -1.92%
2025-04-15 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7229 1.7229 1.7267 1.7267 -0.0038 -0.22%
2025-04-14 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7267 1.7267 1.7073 1.7073 0.0194 1.14%
2025-04-11 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7073 1.7073 1.6819 1.6819 0.0254 1.51%
2025-04-10 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.6819 1.6819 1.7256 1.7256 -0.0437 -2.53%
2025-04-09 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7256 1.7256 1.6032 1.6032 0.1224 7.63%
2025-04-08 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.6032 1.6032 1.6154 1.6154 -0.0122 -0.76%
2025-04-07 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.6154 1.6154 1.7193 1.7193 -0.1039 -6.04%
2025-04-03 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7193 1.7193 1.7960 1.7960 -0.0767 -4.27%
2025-04-02 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7960 1.7960 1.7858 1.7858 0.0102 0.57%
2025-04-01 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7858 1.7858 1.7783 1.7783 0.0075 0.42%
2025-03-31 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7783 1.7783 1.7702 1.7702 0.0081 0.46%
2025-03-28 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7702 1.7702 1.8040 1.8040 -0.0338 -1.87%
2025-03-27 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8040 1.8040 1.8092 1.8092 -0.0052 -0.29%
2025-03-26 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8092 1.8092 1.8283 1.8283 -0.0191 -1.04%
2025-03-25 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8283 1.8283 1.8246 1.8246 0.0037 0.20%
2025-03-24 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8246 1.8246 1.7948 1.7948 0.0298 1.66%
2025-03-21 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7948 1.7948 1.7952 1.7952 -0.0004 -0.02%
2025-03-20 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7952 1.7952 1.7973 1.7973 -0.0021 -0.12%
2025-03-19 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7973 1.7973 1.7813 1.7813 0.0160 0.90%
2025-03-18 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7813 1.7813 1.7967 1.7967 -0.0154 -0.86%
2025-03-17 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7967 1.7967 1.7859 1.7859 0.0108 0.60%
2025-03-14 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7859 1.7859 1.7548 1.7548 0.0311 1.77%
2025-03-13 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7548 1.7548 1.7760 1.7760 -0.0212 -1.19%
2025-03-12 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7760 1.7760 1.7680 1.7680 0.0080 0.45%
2025-03-11 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7680 1.7680 1.7822 1.7822 -0.0142 -0.80%
2025-03-10 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7822 1.7822 1.8208 1.8208 -0.0386 -2.12%
2025-03-07 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8208 1.8208 1.8170 1.8170 0.0038 0.21%
2025-03-06 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8170 1.8170 1.8420 1.8420 -0.0250 -1.36%
2025-03-05 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8420 1.8420 1.8267 1.8267 0.0153 0.84%
2025-03-04 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8267 1.8267 1.8510 1.8510 -0.0243 -1.31%
2025-03-03 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8510 1.8510 1.8743 1.8743 -0.0233 -1.24%
2025-02-28 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8743 1.8743 1.8545 1.8545 0.0198 1.07%
2025-02-27 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8545 1.8545 1.8793 1.8793 -0.0248 -1.32%
2025-02-26 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8793 1.8793 1.8756 1.8756 0.0037 0.20%
2025-02-25 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8756 1.8756 1.8864 1.8864 -0.0108 -0.57%
2025-02-24 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8864 1.8864 1.8956 1.8956 -0.0092 -0.49%