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格林泓泰三個月定開債C基金凈值查詢(007711)

今天最新凈值 1.0166 -0.0023 -0.2300% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2646
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8530億
  • 最近資產(chǎn)：5.00億
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：張曉圓 杜鈞天
近半年格林泓泰三個月定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,格林泓泰三個月定開債C(007711)基金累計收益率1.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 007711 格林泓泰三個月定開債C 1.0166 1.2646 1.0189 1.2669 -0.0023 -0.23%
2025-05-09 007711 格林泓泰三個月定開債C 1.0189 1.2669 1.0175 1.2655 0.0014 0.14%
2025-04-30 007711 格林泓泰三個月定開債C 1.0175 1.2655 1.0153 1.2633 0.0022 0.22%
2025-04-25 007711 格林泓泰三個月定開債C 1.0153 1.2633 1.0159 1.2639 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 007711 格林泓泰三個月定開債C 1.0159 1.2639 1.0154 1.2634 0.0005 0.05%
2025-04-11 007711 格林泓泰三個月定開債C 1.0154 1.2634 1.0132 1.2612 0.0022 0.22%
2025-04-03 007711 格林泓泰三個月定開債C 1.0132 1.2612 1.0067 1.2547 0.0065 0.65%
2025-03-28 007711 格林泓泰三個月定開債C 1.0067 1.2547 1.0039 1.2519 0.0028 0.28%
2025-03-21 007711 格林泓泰三個月定開債C 1.0039 1.2519 1.0043 1.2523 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 007711 格林泓泰三個月定開債C 1.0043 1.2523 1.0049 1.2529 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 007711 格林泓泰三個月定開債C 1.0049 1.2529 1.0082 1.2562 -0.0033 -0.33%
2025-03-05 007711 格林泓泰三個月定開債C 1.0082 1.2562 1.0075 1.2555 0.0007 0.07%
2025-03-04 007711 格林泓泰三個月定開債C 1.0075 1.2555 1.0077 1.2557 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 007711 格林泓泰三個月定開債C 1.0077 1.2557 1.0065 1.2545 0.0012 0.12%
2025-02-28 007711 格林泓泰三個月定開債C 1.0065 1.2545 1.0059 1.2539 0.0006 0.06%
2025-02-27 007711 格林泓泰三個月定開債C 1.0059 1.2539 1.0067 1.2547 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 007711 格林泓泰三個月定開債C 1.0067 1.2547 1.0066 1.2546 0.0001 0.01%
2025-02-25 007711 格林泓泰三個月定開債C 1.0066 1.2546 1.0061 1.2541 0.0005 0.05%
2025-02-24 007711 格林泓泰三個月定開債C 1.0061 1.2541 1.0223 1.2553 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 007711 格林泓泰三個月定開債C 1.0223 1.2553 1.0234 1.2564 -0.0011 -0.11%
2025-02-20 007711 格林泓泰三個月定開債C 1.0234 1.2564 1.0244 1.2574 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 007711 格林泓泰三個月定開債C 1.0244 1.2574 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-14 007711 格林泓泰三個月定開債C 1.0253 1.2583 1.0287 1.2617 -0.0034 -0.33%
2025-02-07 007711 格林泓泰三個月定開債C 1.0287 1.2617 1.0281 1.2611 0.0006 0.06%
2025-01-27 007711 格林泓泰三個月定開債C 1.0281 1.2611 1.0262 1.2592 0.0019 0.19%
2025-01-17 007711 格林泓泰三個月定開債C 1.0266 1.2596 1.0273 1.2603 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 007711 格林泓泰三個月定開債C 1.0273 1.2603 1.0302 1.2632 -0.0029 -0.28%
2025-01-03 007711 格林泓泰三個月定開債C 1.0302 1.2632 1.0274 1.2604 0.0028 0.27%
2024-12-31 007711 格林泓泰三個月定開債C 1.0274 1.2604 1.0271 1.2601 0.0003 0.03%
2024-12-20 007711 格林泓泰三個月定開債C 1.0273 1.2603 1.0241 1.2571 0.0032 0.31%
2024-12-13 007711 格林泓泰三個月定開債C 1.0241 1.2571 1.0171 1.2501 0.0070 0.69%
2024-12-06 007711 格林泓泰三個月定開債C 1.0171 1.2501 1.0147 1.2477 0.0024 0.24%
2024-11-29 007711 格林泓泰三個月定開債C 1.0147 1.2477 1.0128 1.2458 0.0019 0.19%
2024-11-28 007711 格林泓泰三個月定開債C 1.0138 1.2468 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%