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格林泓泰三個月定開債C基金凈值查詢(007711)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0166 -0.0023 -0.2300% 2025-05-16

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2646
成立日期：2019-09-26
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：4.8530億
最近資產(chǎn)：5.00億
基金公司：格林基金
基金經(jīng)理：張曉圓杜鈞天

近一月格林泓泰三個月定開債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,格林泓泰三個月定開債C(007711)基金累計收益率0.12%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-16	007711	格林泓泰三個月定開債C	1.0166	1.2646	1.0189	1.2669	-0.0023	-0.23%
2025-05-09	007711	格林泓泰三個月定開債C	1.0189	1.2669	1.0175	1.2655	0.0014	0.14%
2025-04-30	007711	格林泓泰三個月定開債C	1.0175	1.2655	1.0153	1.2633	0.0022	0.22%
2025-04-25	007711	格林泓泰三個月定開債C	1.0153	1.2633	1.0159	1.2639	-0.0006	-0.06%

標簽云

格林基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C	1.0222	0.75%
格林港股通臻選混合A	1.4433	0.12%
格林港股通臻選混合C	1.4552	0.12%
格林泓鑫純債A	1.0607	0.04%
格林泓鑫純債C	1.0597	0.04%
格林中短債A	1.0312	0.03%
格林中短債C	1.0276	0.03%
格林泓遠純債A	1.0766	0.01%
格林泓遠純債C	1.0525	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%