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格林泓泰三個月定開債C(007711)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0166 -0.0023 -0.2300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2646
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8530億
  • 最近資產(chǎn)：5.00億
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：張曉圓 杜鈞天
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-24 2025-02-24 2025-02-25 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-11-06 2024-11-06 2024-11-07 每份派現(xiàn)金0.0230元
2024-04-08 2024-04-08 2024-04-09 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-02-07 2024-02-07 2024-02-08 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-08-18 2021-08-18 2021-08-19 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-04-07 2021-04-07 2021-04-08 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-01-07 2020-01-07 2020-01-08 每份派現(xiàn)金0.0200元
格林基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚享增強債券A 1.1983 0.05%
格林聚享增強債券C 1.1718 0.05%
格林泓鑫純債A 1.0611 0.04%
格林泓鑫純債C 1.0601 0.04%
格林泓卓利率債 1.0157 0.04%
格林中短債A 1.0314 0.02%
格林泓盈利率債 1.0256 0.01%
格林30天滾動持有債券A 1.0167 0.01%