搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C基金凈值查詢(007711)

今天最新凈值 1.0166 -0.0023 -0.2300% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2646
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8530億
  • 最近資產(chǎn)：5.00億
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：張曉圓 杜鈞天
近一年格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C(007711)基金累計(jì)收益率2.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0166 1.2646 1.0189 1.2669 -0.0023 -0.23%
2025-05-09 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0189 1.2669 1.0175 1.2655 0.0014 0.14%
2025-04-30 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0175 1.2655 1.0153 1.2633 0.0022 0.22%
2025-04-25 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0153 1.2633 1.0159 1.2639 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0159 1.2639 1.0154 1.2634 0.0005 0.05%
2025-04-11 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0154 1.2634 1.0132 1.2612 0.0022 0.22%
2025-04-03 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0132 1.2612 1.0067 1.2547 0.0065 0.65%
2025-03-28 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0067 1.2547 1.0039 1.2519 0.0028 0.28%
2025-03-21 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0039 1.2519 1.0043 1.2523 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0043 1.2523 1.0049 1.2529 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0049 1.2529 1.0082 1.2562 -0.0033 -0.33%
2025-03-05 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0082 1.2562 1.0075 1.2555 0.0007 0.07%
2025-03-04 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0075 1.2555 1.0077 1.2557 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0077 1.2557 1.0065 1.2545 0.0012 0.12%
2025-02-28 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0065 1.2545 1.0059 1.2539 0.0006 0.06%
2025-02-27 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0059 1.2539 1.0067 1.2547 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0067 1.2547 1.0066 1.2546 0.0001 0.01%
2025-02-25 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0066 1.2546 1.0061 1.2541 0.0005 0.05%
2025-02-24 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0061 1.2541 1.0223 1.2553 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0223 1.2553 1.0234 1.2564 -0.0011 -0.11%
2025-02-20 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0234 1.2564 1.0244 1.2574 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0244 1.2574 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-14 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0253 1.2583 1.0287 1.2617 -0.0034 -0.33%
2025-02-07 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0287 1.2617 1.0281 1.2611 0.0006 0.06%
2025-01-27 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0281 1.2611 1.0262 1.2592 0.0019 0.19%
2025-01-17 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0266 1.2596 1.0273 1.2603 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0273 1.2603 1.0302 1.2632 -0.0029 -0.28%
2025-01-03 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 1.2632 1.0274 1.2604 0.0028 0.27%
2024-12-31 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0274 1.2604 1.0271 1.2601 0.0003 0.03%
2024-12-20 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0273 1.2603 1.0241 1.2571 0.0032 0.31%
2024-12-13 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0241 1.2571 1.0171 1.2501 0.0070 0.69%
2024-12-06 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0171 1.2501 1.0147 1.2477 0.0024 0.24%
2024-11-29 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0147 1.2477 1.0128 1.2458 0.0019 0.19%
2024-11-28 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0138 1.2468 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-22 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0128 1.2458 1.0122 1.2452 0.0006 0.06%
2024-11-19 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0122 1.2452 1.0117 1.2447 0.0005 0.05%
2024-11-18 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0117 1.2447 1.0120 1.2450 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0120 1.2450 1.0120 1.2450 0.0000 0.00%
2024-11-14 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0120 1.2450 1.0116 1.2446 0.0004 0.04%
2024-11-13 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0116 1.2446 1.0119 1.2449 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0119 1.2449 1.0111 1.2441 0.0008 0.08%
2024-11-11 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0111 1.2441 1.0108 1.2438 0.0003 0.03%
2024-11-08 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0108 1.2438 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-01 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0328 1.2428 1.0311 1.2411 0.0017 0.16%
2024-10-25 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0311 1.2411 1.0318 1.2418 -0.0007 -0.07%
2024-10-18 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0318 1.2418 1.0307 1.2407 0.0011 0.11%
2024-10-11 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0307 1.2407 1.0303 1.2403 0.0004 0.04%
2024-09-30 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0303 1.2403 1.0312 1.2412 -0.0009 -0.09%
2024-09-27 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0312 1.2412 1.0318 1.2418 -0.0006 -0.06%
2024-09-20 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0318 1.2418 1.0318 1.2418 0.0000 0.00%
2024-09-13 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0318 1.2418 1.0305 1.2405 0.0013 0.13%
2024-09-06 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0305 1.2405 1.0293 1.2393 0.0012 0.12%
2024-08-30 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0293 1.2393 1.0292 1.2392 0.0001 0.01%
2024-08-23 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0292 1.2392 1.0288 1.2388 0.0004 0.04%
2024-08-16 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0288 1.2388 1.0292 1.2392 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0292 1.2392 1.0295 1.2395 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0295 1.2395 1.0299 1.2399 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0299 1.2399 1.0299 1.2399 0.0000 0.00%
2024-08-06 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0299 1.2399 1.0300 1.2400 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0300 1.2400 1.0298 1.2398 0.0002 0.02%
2024-08-02 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0298 1.2398 1.0295 1.2395 0.0003 0.03%
2024-07-31 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0291 1.2391 1.0287 1.2387 0.0004 0.04%
2024-07-30 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0287 1.2387 1.0286 1.2386 0.0001 0.01%
2024-07-29 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0286 1.2386 1.0284 1.2384 0.0002 0.02%
2024-07-26 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0284 1.2384 1.0276 1.2376 0.0008 0.08%
2024-07-19 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0276 1.2376 1.0282 1.2382 -0.0006 -0.06%
2024-07-12 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0282 1.2382 1.0279 1.2379 0.0003 0.03%
2024-07-05 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0279 1.2379 1.0279 1.2379 0.0000 0.00%
2024-06-30 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0279 1.2379 1.0278 1.2378 0.0001 0.01%
2024-06-28 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0278 1.2378 1.0268 1.2368 0.0010 0.10%
2024-06-21 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0268 1.2368 1.0264 1.2364 0.0004 0.04%
2024-06-14 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0264 1.2364 1.0266 1.2366 -0.0002 -0.02%
2024-06-07 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0266 1.2366 1.0258 1.2358 0.0008 0.08%
2024-05-31 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0258 1.2358 1.0255 1.2355 0.0003 0.03%
2024-05-27 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0254 1.2354 1.0255 1.2355 -0.0001 -0.01%
2024-05-24 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0255 1.2355 1.0255 1.2355 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%