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國(guó)投瑞銀新能源混合A基金凈值查詢(007689)

今天最新凈值 1.2900 -0.0134 -1.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2774 -0.0126 -0.9795%
  • 累計(jì)凈值：1.3600
  • 成立日期：2019-11-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.4958億
  • 最近資產(chǎn)：15.23億元
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：伍智勇 施成
近一周國(guó)投瑞銀新能源混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)投瑞銀新能源混合A(007689)基金累計(jì)收益率-0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007689 國(guó)投瑞銀新能源混合A 1.2807 1.3507 1.2900 1.3600 -0.0093 -0.72%
2025-05-22 007689 國(guó)投瑞銀新能源混合A 1.2900 1.3600 1.3034 1.3734 -0.0134 -1.03%
2025-05-21 007689 國(guó)投瑞銀新能源混合A 1.3034 1.3734 1.3055 1.3755 -0.0021 -0.16%
2025-05-20 007689 國(guó)投瑞銀新能源混合A 1.3055 1.3755 1.3010 1.3710 0.0045 0.35%
2025-05-19 007689 國(guó)投瑞銀新能源混合A 1.3010 1.3710 1.3024 1.3724 -0.0014 -0.11%