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國投瑞銀新能源混合A基金凈值查詢(007689)

今天最新凈值 1.2900 -0.0134 -1.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2774 -0.0126 -0.9795%
  • 累計(jì)凈值：1.3600
  • 成立日期：2019-11-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.4958億
  • 最近資產(chǎn)：15.23億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：伍智勇 施成
近一月國投瑞銀新能源混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國投瑞銀新能源混合A(007689)基金累計(jì)收益率-1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007689 國投瑞銀新能源混合A 1.2807 1.3507 1.2900 1.3600 -0.0093 -0.72%
2025-05-22 007689 國投瑞銀新能源混合A 1.2900 1.3600 1.3034 1.3734 -0.0134 -1.03%
2025-05-21 007689 國投瑞銀新能源混合A 1.3034 1.3734 1.3055 1.3755 -0.0021 -0.16%
2025-05-20 007689 國投瑞銀新能源混合A 1.3055 1.3755 1.3010 1.3710 0.0045 0.35%
2025-05-19 007689 國投瑞銀新能源混合A 1.3010 1.3710 1.3024 1.3724 -0.0014 -0.11%
2025-05-16 007689 國投瑞銀新能源混合A 1.3024 1.3724 1.2940 1.3640 0.0084 0.65%
2025-05-15 007689 國投瑞銀新能源混合A 1.2940 1.3640 1.3324 1.4024 -0.0384 -2.88%
2025-05-14 007689 國投瑞銀新能源混合A 1.3324 1.4024 1.3338 1.4038 -0.0014 -0.10%
2025-05-13 007689 國投瑞銀新能源混合A 1.3338 1.4038 1.3473 1.4173 -0.0135 -1.00%
2025-05-12 007689 國投瑞銀新能源混合A 1.3473 1.4173 1.3297 1.3997 0.0176 1.32%
2025-05-09 007689 國投瑞銀新能源混合A 1.3297 1.3997 1.3487 1.4187 -0.0190 -1.41%
2025-05-08 007689 國投瑞銀新能源混合A 1.3487 1.4187 1.3478 1.4178 0.0009 0.07%
2025-05-07 007689 國投瑞銀新能源混合A 1.3478 1.4178 1.3580 1.4280 -0.0102 -0.75%
2025-05-06 007689 國投瑞銀新能源混合A 1.3580 1.4280 1.3322 1.4022 0.0258 1.94%
2025-04-30 007689 國投瑞銀新能源混合A 1.3322 1.4022 1.3108 1.3808 0.0214 1.63%
2025-04-29 007689 國投瑞銀新能源混合A 1.3108 1.3808 1.3115 1.3815 -0.0007 -0.05%
2025-04-28 007689 國投瑞銀新能源混合A 1.3115 1.3815 1.3120 1.3820 -0.0005 -0.04%
2025-04-25 007689 國投瑞銀新能源混合A 1.3120 1.3820 1.3086 1.3786 0.0034 0.26%
2025-04-24 007689 國投瑞銀新能源混合A 1.3086 1.3786 1.3134 1.3834 -0.0048 -0.37%