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華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021142)

今天最新凈值 1.2824 0.0118 0.9300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2824
  • 成立日期：2024-04-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2411億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：魯亞運
近一季華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021142)基金累計收益率4.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2919 1.2919 1.2824 1.2824 0.0095 0.74%
2025-05-20 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2824 1.2824 1.2706 1.2706 0.0118 0.93%
2025-05-19 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2706 1.2706 1.2666 1.2666 0.0040 0.32%
2025-05-16 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2666 1.2666 1.2729 1.2729 -0.0063 -0.49%
2025-05-15 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2729 1.2729 1.2767 1.2767 -0.0038 -0.30%
2025-05-14 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2767 1.2767 1.2531 1.2531 0.0236 1.88%
2025-05-13 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2531 1.2531 1.2558 1.2558 -0.0027 -0.22%
2025-05-12 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2558 1.2558 1.2281 1.2281 0.0277 2.26%
2025-05-09 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2281 1.2281 1.2238 1.2238 0.0043 0.35%
2025-05-08 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2238 1.2238 1.2223 1.2223 0.0015 0.12%
2025-05-07 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2223 1.2223 1.2150 1.2150 0.0073 0.60%
2025-05-06 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2150 1.2150 1.2021 1.2021 0.0129 1.07%
2025-04-30 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2021 1.2021 1.2001 1.2001 0.0020 0.17%
2025-04-29 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2001 1.2001 1.2031 1.2031 -0.0030 -0.25%
2025-04-28 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2031 1.2031 1.1992 1.1992 0.0039 0.33%
2025-04-25 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1992 1.1992 1.1975 1.1975 0.0017 0.14%
2025-04-24 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1975 1.1975 1.2002 1.2002 -0.0027 -0.22%
2025-04-23 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2002 1.2002 1.1945 1.1945 0.0057 0.48%
2025-04-22 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1945 1.1945 1.1857 1.1857 0.0088 0.74%
2025-04-21 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1857 1.1857 1.1856 1.1856 0.0001 0.01%
2025-04-18 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1856 1.1856 1.1862 1.1862 -0.0006 -0.05%
2025-04-17 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1862 1.1862 1.1814 1.1814 0.0048 0.41%
2025-04-16 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1814 1.1814 1.1924 1.1924 -0.0110 -0.92%
2025-04-15 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1924 1.1924 1.1903 1.1903 0.0021 0.18%
2025-04-14 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1903 1.1903 1.1668 1.1668 0.0235 2.01%
2025-04-11 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1668 1.1668 1.1531 1.1531 0.0137 1.19%
2025-04-10 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1531 1.1531 1.1370 1.1370 0.0161 1.42%
2025-04-09 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1370 1.1370 1.1274 1.1274 0.0096 0.85%
2025-04-08 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1274 1.1274 1.1061 1.1061 0.0213 1.93%
2025-04-07 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1061 1.1061 1.2327 1.2327 -0.1266 -10.27%
2025-04-03 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2327 1.2327 1.2463 1.2463 -0.0136 -1.09%
2025-04-02 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2463 1.2463 1.2382 1.2382 0.0081 0.65%
2025-04-01 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2382 1.2382 1.2290 1.2290 0.0092 0.75%
2025-03-31 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2290 1.2290 1.2344 1.2344 -0.0054 -0.44%
2025-03-28 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2344 1.2344 1.2460 1.2460 -0.0116 -0.93%
2025-03-27 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2460 1.2460 1.2440 1.2440 0.0020 0.16%
2025-03-26 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2440 1.2440 1.2488 1.2488 -0.0048 -0.38%
2025-03-25 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2488 1.2488 1.2600 1.2600 -0.0112 -0.89%
2025-03-24 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2600 1.2600 1.2504 1.2504 0.0096 0.77%
2025-03-21 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2504 1.2504 1.2669 1.2669 -0.0165 -1.30%
2025-03-20 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2669 1.2669 1.2772 1.2772 -0.0103 -0.81%
2025-03-19 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2772 1.2772 1.2815 1.2815 -0.0043 -0.34%
2025-03-18 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2815 1.2815 1.2641 1.2641 0.0174 1.38%
2025-03-17 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2641 1.2641 1.2539 1.2539 0.0102 0.81%
2025-03-14 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2539 1.2539 1.2385 1.2385 0.0154 1.24%
2025-03-13 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2385 1.2385 1.2385 1.2385 0.0000 0.00%
2025-03-12 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2385 1.2385 1.2372 1.2372 0.0013 0.11%
2025-03-11 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2372 1.2372 1.2345 1.2345 0.0027 0.22%
2025-03-10 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2345 1.2345 1.2370 1.2370 -0.0025 -0.20%
2025-03-07 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2370 1.2370 1.2378 1.2378 -0.0008 -0.06%
2025-03-06 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2378 1.2378 1.2297 1.2297 0.0081 0.66%
2025-03-05 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2297 1.2297 1.2099 1.2099 0.0198 1.64%
2025-03-04 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2099 1.2099 1.2126 1.2126 -0.0027 -0.22%
2025-03-03 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2126 1.2126 1.2067 1.2067 0.0059 0.49%
2025-02-28 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2067 1.2067 1.2334 1.2334 -0.0267 -2.16%
2025-02-27 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2334 1.2334 1.2330 1.2330 0.0004 0.03%
2025-02-26 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2330 1.2330 1.2126 1.2126 0.0204 1.68%
2025-02-25 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2126 1.2126 1.2308 1.2308 -0.0182 -1.48%
2025-02-24 021142 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2308 1.2308 1.2305 1.2305 0.0003 0.02%