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華夏專精特新混合發(fā)起式A基金凈值查詢(018916)

今天最新凈值 1.0986 -0.0131 -1.1800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1010 0.0024 0.2202%
  • 累計(jì)凈值：1.0986
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2839億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：湯明真
近一季華夏專精特新混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏專精特新混合發(fā)起式A(018916)基金累計(jì)收益率-4.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1019 1.1019 1.0986 1.0986 0.0033 0.30%
2025-05-22 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.0986 1.0986 1.1117 1.1117 -0.0131 -1.18%
2025-05-21 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1117 1.1117 1.1212 1.1212 -0.0095 -0.85%
2025-05-20 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1212 1.1212 1.1271 1.1271 -0.0059 -0.52%
2025-05-19 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1271 1.1271 1.1263 1.1263 0.0008 0.07%
2025-05-16 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1263 1.1263 1.1177 1.1177 0.0086 0.77%
2025-05-15 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1177 1.1177 1.1371 1.1371 -0.0194 -1.71%
2025-05-14 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1371 1.1371 1.1390 1.1390 -0.0019 -0.17%
2025-05-13 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1390 1.1390 1.1345 1.1345 0.0045 0.40%
2025-05-12 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1345 1.1345 1.1168 1.1168 0.0177 1.58%
2025-05-09 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1168 1.1168 1.1298 1.1298 -0.0130 -1.15%
2025-05-08 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1298 1.1298 1.1285 1.1285 0.0013 0.12%
2025-05-07 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1285 1.1285 1.1277 1.1277 0.0008 0.07%
2025-05-06 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1277 1.1277 1.0904 1.0904 0.0373 3.42%
2025-04-30 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.0904 1.0904 1.0859 1.0859 0.0045 0.41%
2025-04-29 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.0859 1.0859 1.0804 1.0804 0.0055 0.51%
2025-04-28 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.0804 1.0804 1.0858 1.0858 -0.0054 -0.50%
2025-04-25 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.0858 1.0858 1.0863 1.0863 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.0863 1.0863 1.0919 1.0919 -0.0056 -0.51%
2025-04-23 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.0919 1.0919 1.0798 1.0798 0.0121 1.12%
2025-04-22 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.0798 1.0798 1.0746 1.0746 0.0052 0.48%
2025-04-21 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.0746 1.0746 1.0585 1.0585 0.0161 1.52%
2025-04-18 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.0585 1.0585 1.0617 1.0617 -0.0032 -0.30%
2025-04-17 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.0617 1.0617 1.0561 1.0561 0.0056 0.53%
2025-04-16 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.0561 1.0561 1.0719 1.0719 -0.0158 -1.47%
2025-04-15 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.0719 1.0719 1.0843 1.0843 -0.0124 -1.14%
2025-04-14 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.0843 1.0843 1.0748 1.0748 0.0095 0.88%
2025-04-11 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.0748 1.0748 1.0541 1.0541 0.0207 1.96%
2025-04-10 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.0541 1.0541 1.0349 1.0349 0.0192 1.86%
2025-04-09 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.0349 1.0349 1.0102 1.0102 0.0247 2.45%
2025-04-08 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.0102 1.0102 1.0167 1.0167 -0.0065 -0.64%
2025-04-07 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.0167 1.0167 1.1255 1.1255 -0.1088 -9.67%
2025-04-03 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1255 1.1255 1.1506 1.1506 -0.0251 -2.18%
2025-04-02 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1506 1.1506 1.1538 1.1538 -0.0032 -0.28%
2025-04-01 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1538 1.1538 1.1337 1.1337 0.0201 1.77%
2025-03-31 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1337 1.1337 1.1221 1.1221 0.0116 1.03%
2025-03-28 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1221 1.1221 1.1279 1.1279 -0.0058 -0.51%
2025-03-27 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1279 1.1279 1.1372 1.1372 -0.0093 -0.82%
2025-03-26 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1372 1.1372 1.1404 1.1404 -0.0032 -0.28%
2025-03-25 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1404 1.1404 1.1265 1.1265 0.0139 1.23%
2025-03-24 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1265 1.1265 1.1215 1.1215 0.0050 0.45%
2025-03-21 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1215 1.1215 1.1286 1.1286 -0.0071 -0.63%
2025-03-20 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1286 1.1286 1.1339 1.1339 -0.0053 -0.47%
2025-03-19 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1339 1.1339 1.1477 1.1477 -0.0138 -1.20%
2025-03-18 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1477 1.1477 1.1434 1.1434 0.0043 0.38%
2025-03-17 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1434 1.1434 1.1431 1.1431 0.0003 0.03%
2025-03-14 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1431 1.1431 1.1382 1.1382 0.0049 0.43%
2025-03-13 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1382 1.1382 1.1539 1.1539 -0.0157 -1.36%
2025-03-12 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1539 1.1539 1.1620 1.1620 -0.0081 -0.70%
2025-03-11 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1620 1.1620 1.1548 1.1548 0.0072 0.62%
2025-03-10 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1548 1.1548 1.1612 1.1612 -0.0064 -0.55%
2025-03-07 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1612 1.1612 1.1577 1.1577 0.0035 0.30%
2025-03-06 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1577 1.1577 1.1448 1.1448 0.0129 1.13%
2025-03-05 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1448 1.1448 1.1346 1.1346 0.0102 0.90%
2025-03-04 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1346 1.1346 1.1065 1.1065 0.0281 2.54%
2025-03-03 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1065 1.1065 1.1091 1.1091 -0.0026 -0.23%
2025-02-28 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1091 1.1091 1.1514 1.1514 -0.0423 -3.67%
2025-02-27 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1514 1.1514 1.1560 1.1560 -0.0046 -0.40%
2025-02-26 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1560 1.1560 1.1424 1.1424 0.0136 1.19%
2025-02-25 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1424 1.1424 1.1442 1.1442 -0.0018 -0.16%
2025-02-24 018916 華夏專精特新混合發(fā)起式A 1.1442 1.1442 1.1455 1.1455 -0.0013 -0.11%