國聯(lián)恒鑫純債C(中融恒鑫純債C)基金凈值查詢(007561)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值:1.1973
- 成立日期:2019-08-20
- 基金類型:債券型-長債
- 成立份額:
- 最近份額:0.8044億
- 最近資產(chǎn):3.21億元
- 基金公司:中融基金
- 基金經(jīng)理:王玥 哈默 霍順朝
近一季國聯(lián)恒鑫純債C|中融恒鑫純債C基金凈值查詢
近一季,國聯(lián)恒鑫純債C(007561)基金累計收益率0.69%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
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上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
2025-05-22 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
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國聯(lián)恒鑫純債C |
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國聯(lián)恒鑫純債C |
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