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國聯(lián)恒鑫純債C(中融恒鑫純債C)基金凈值查詢(007561)

今天最新凈值 1.0523 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.1973
  • 成立日期:2019-08-20
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.8044億
  • 最近資產(chǎn):3.21億元
  • 基金公司:中融基金
  • 基金經(jīng)理:王玥 哈默 霍順朝
近一季國聯(lián)恒鑫純債C|中融恒鑫純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)恒鑫純債C(007561)基金累計收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0525 1.1975 1.0523 1.1973 0.0002 0.02%
2025-05-21 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0523 1.1973 1.0523 1.1973 0.0000 0.00%
2025-05-20 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0523 1.1973 1.0522 1.1972 0.0001 0.01%
2025-05-19 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0522 1.1972 1.0520 1.1970 0.0002 0.02%
2025-05-16 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0520 1.1970 1.0520 1.1970 0.0000 0.00%
2025-05-15 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0520 1.1970 1.0519 1.1969 0.0001 0.01%
2025-05-14 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0519 1.1969 1.0518 1.1968 0.0001 0.01%
2025-05-13 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0518 1.1968 1.0516 1.1966 0.0002 0.02%
2025-05-12 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0516 1.1966 1.0515 1.1965 0.0001 0.01%
2025-05-09 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0515 1.1965 1.0512 1.1962 0.0003 0.03%
2025-05-08 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0512 1.1962 1.0508 1.1958 0.0004 0.04%
2025-05-07 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0508 1.1958 1.0507 1.1957 0.0001 0.01%
2025-05-06 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0507 1.1957 1.0504 1.1954 0.0003 0.03%
2025-04-30 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0504 1.1954 1.0502 1.1952 0.0002 0.02%
2025-04-29 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0502 1.1952 1.0499 1.1949 0.0003 0.03%
2025-04-28 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0499 1.1949 1.0497 1.1947 0.0002 0.02%
2025-04-25 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0497 1.1947 1.0497 1.1947 0.0000 0.00%
2025-04-24 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0497 1.1947 1.0497 1.1947 0.0000 0.00%
2025-04-23 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0497 1.1947 1.0499 1.1949 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0499 1.1949 1.0499 1.1949 0.0000 0.00%
2025-04-21 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0499 1.1949 1.0499 1.1949 0.0000 0.00%
2025-04-18 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0499 1.1949 1.0498 1.1948 0.0001 0.01%
2025-04-17 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0498 1.1948 1.0498 1.1948 0.0000 0.00%
2025-04-16 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0498 1.1948 1.0497 1.1947 0.0001 0.01%
2025-04-15 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0497 1.1947 1.0498 1.1948 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0498 1.1948 1.0496 1.1946 0.0002 0.02%
2025-04-11 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0496 1.1946 1.0496 1.1946 0.0000 0.00%
2025-04-10 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0496 1.1946 1.0495 1.1945 0.0001 0.01%
2025-04-09 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0495 1.1945 1.0493 1.1943 0.0002 0.02%
2025-04-08 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0493 1.1943 1.0498 1.1948 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0498 1.1948 1.0481 1.1931 0.0017 0.16%
2025-04-03 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0481 1.1931 1.0475 1.1925 0.0006 0.06%
2025-04-02 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0475 1.1925 1.0473 1.1923 0.0002 0.02%
2025-04-01 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0473 1.1923 1.0473 1.1923 0.0000 0.00%
2025-03-31 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0473 1.1923 1.0472 1.1922 0.0001 0.01%
2025-03-28 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0472 1.1922 1.0471 1.1921 0.0001 0.01%
2025-03-27 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0471 1.1921 1.0468 1.1918 0.0003 0.03%
2025-03-26 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0468 1.1918 1.0466 1.1916 0.0002 0.02%
2025-03-25 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0466 1.1916 1.0465 1.1915 0.0001 0.01%
2025-03-24 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0465 1.1915 1.0462 1.1912 0.0003 0.03%
2025-03-21 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0462 1.1912 1.0460 1.1910 0.0002 0.02%
2025-03-20 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0460 1.1910 1.0458 1.1908 0.0002 0.02%
2025-03-19 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0458 1.1908 1.0456 1.1906 0.0002 0.02%
2025-03-18 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0456 1.1906 1.0454 1.1904 0.0002 0.02%
2025-03-17 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0454 1.1904 1.0454 1.1904 0.0000 0.00%
2025-03-14 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0454 1.1904 1.0450 1.1900 0.0004 0.04%
2025-03-13 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0450 1.1900 1.0448 1.1898 0.0002 0.02%
2025-03-12 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0448 1.1898 1.0447 1.1897 0.0001 0.01%
2025-03-11 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0447 1.1897 1.0449 1.1899 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0449 1.1899 1.0448 1.1898 0.0001 0.01%
2025-03-07 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0448 1.1898 1.0452 1.1902 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0452 1.1902 1.0456 1.1906 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0456 1.1906 1.0454 1.1904 0.0002 0.02%
2025-03-04 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0454 1.1904 1.0447 1.1897 0.0007 0.07%
2025-03-03 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0447 1.1897 1.0445 1.1895 0.0002 0.02%
2025-02-28 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0445 1.1895 1.0444 1.1894 0.0001 0.01%
2025-02-27 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0444 1.1894 1.0446 1.1896 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0446 1.1896 1.0445 1.1895 0.0001 0.01%
2025-02-25 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0445 1.1895 1.0447 1.1897 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0447 1.1897 1.0451 1.1901 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%