國聯(lián)恒鑫純債C(中融恒鑫純債C)基金凈值查詢(007561)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1973
- 成立日期：2019-08-20
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：0.8044億
- 最近資產(chǎn)：3.21億元
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：王玥 哈默 霍順朝
近一年國聯(lián)恒鑫純債C|中融恒鑫純債C基金凈值查詢
近一年,國聯(lián)恒鑫純債C(007561)基金累計(jì)收益率3.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0454 |
1.1904 |
1.0455 |
1.1905 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0455 |
1.1905 |
1.0451 |
1.1901 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0451 |
1.1901 |
1.0449 |
1.1899 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0449 |
1.1899 |
1.0447 |
1.1897 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0447 |
1.1897 |
1.0445 |
1.1895 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0443 |
1.1893 |
1.0443 |
1.1893 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0443 |
1.1893 |
1.0444 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0444 |
1.1894 |
1.0444 |
1.1894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0440 |
1.1890 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0435 |
1.1885 |
1.0435 |
1.1885 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0435 |
1.1885 |
1.0435 |
1.1885 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
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1.1885 |
1.0435 |
1.1885 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
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0.03% |
| 2024-12-13 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-12 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0428 |
1.1878 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0426 |
1.1876 |
1.0426 |
1.1876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0426 |
1.1876 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-09 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0419 |
1.1869 |
1.0417 |
1.1867 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0417 |
1.1867 |
1.0417 |
1.1867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0417 |
1.1867 |
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1.1866 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0416 |
1.1866 |
1.0409 |
1.1859 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0409 |
1.1859 |
1.0409 |
1.1859 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0409 |
1.1859 |
1.0398 |
1.1848 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-29 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0398 |
1.1848 |
1.0393 |
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0.05% |
| 2024-11-28 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0393 |
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0.03% |
| 2024-11-27 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0390 |
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0.02% |
| 2024-11-26 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0388 |
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1.0387 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0387 |
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1.0383 |
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0.04% |
| 2024-11-22 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0383 |
1.1833 |
1.0382 |
1.1832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0382 |
1.1832 |
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1.1829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0379 |
1.1829 |
1.0378 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0378 |
1.1828 |
1.0376 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0376 |
1.1826 |
1.0377 |
1.1827 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0377 |
1.1827 |
1.0376 |
1.1826 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0376 |
1.1826 |
1.0374 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0374 |
1.1824 |
1.0375 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0375 |
1.1825 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0372 |
1.1822 |
1.0369 |
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0.0003 |
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| 2024-11-08 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0369 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0368 |
1.1818 |
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0.04% |
| 2024-11-06 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0364 |
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1.0364 |
1.1814 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
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| 2024-11-04 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0360 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-01 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0356 |
1.1806 |
1.0354 |
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| 2024-10-31 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0354 |
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0.01% |
| 2024-10-30 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0353 |
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1.0352 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0352 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-28 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0349 |
1.1799 |
1.0349 |
1.1799 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0349 |
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0.0001 |
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| 2024-10-24 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0348 |
1.1798 |
1.0349 |
1.1799 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0349 |
1.1799 |
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1.1800 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-22 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0350 |
1.1800 |
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1.1804 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-21 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0354 |
1.1804 |
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1.1782 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-10-18 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0332 |
1.1782 |
1.0338 |
1.1788 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-17 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0338 |
1.1788 |
1.0333 |
1.1783 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-16 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0333 |
1.1783 |
1.0334 |
1.1784 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-15 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0334 |
1.1784 |
1.0325 |
1.1775 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-14 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0325 |
1.1775 |
1.0318 |
1.1768 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-11 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0318 |
1.1768 |
1.0316 |
1.1766 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-10 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0316 |
1.1766 |
1.0315 |
1.1765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-09 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0315 |
1.1765 |
1.0317 |
1.1767 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-08 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0317 |
1.1767 |
1.0318 |
1.1768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-30 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0318 |
1.1768 |
1.0317 |
1.1767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-27 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0317 |
1.1767 |
1.0318 |
1.1768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-26 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0318 |
1.1768 |
1.0317 |
1.1767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-25 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0317 |
1.1767 |
1.0317 |
1.1767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-24 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0317 |
1.1767 |
1.0230 |
1.1680 |
0.0087 |
0.85% |
| 2024-09-23 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0230 |
1.1680 |
1.0230 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0230 |
1.1680 |
1.0232 |
1.1682 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-19 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0232 |
1.1682 |
1.0232 |
1.1682 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0232 |
1.1682 |
1.0235 |
1.1685 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-13 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0235 |
1.1685 |
1.0234 |
1.1684 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0234 |
1.1684 |
1.0234 |
1.1684 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0234 |
1.1684 |
1.0234 |
1.1684 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-10 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0234 |
1.1684 |
1.0234 |
1.1684 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0234 |
1.1684 |
1.0235 |
1.1685 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-06 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0235 |
1.1685 |
1.0234 |
1.1684 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0234 |
1.1684 |
1.0230 |
1.1680 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-04 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0230 |
1.1680 |
1.0228 |
1.1678 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0228 |
1.1678 |
1.0227 |
1.1677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0227 |
1.1677 |
1.0224 |
1.1674 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-30 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0224 |
1.1674 |
1.0223 |
1.1673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0223 |
1.1673 |
1.0221 |
1.1671 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-28 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0221 |
1.1671 |
1.0220 |
1.1670 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-27 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0220 |
1.1670 |
1.0226 |
1.1676 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-26 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0226 |
1.1676 |
1.0227 |
1.1677 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-23 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0227 |
1.1677 |
1.0398 |
1.1678 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0398 |
1.1678 |
1.0398 |
1.1678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0398 |
1.1678 |
1.0399 |
1.1679 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0399 |
1.1679 |
1.0397 |
1.1677 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-19 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0397 |
1.1677 |
1.0395 |
1.1675 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0395 |
1.1675 |
1.0394 |
1.1674 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0394 |
1.1674 |
1.0394 |
1.1674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0394 |
1.1674 |
1.0390 |
1.1670 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-13 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0390 |
1.1670 |
1.0390 |
1.1670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-12 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0390 |
1.1670 |
1.0400 |
1.1680 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-09 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0400 |
1.1680 |
1.0404 |
1.1684 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-08 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0404 |
1.1684 |
1.0405 |
1.1685 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-07 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0405 |
1.1685 |
1.0404 |
1.1684 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-06 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0404 |
1.1684 |
1.0406 |
1.1686 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-05 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0406 |
1.1686 |
1.0403 |
1.1683 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0403 |
1.1683 |
1.0401 |
1.1681 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-31 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0398 |
1.1678 |
1.0397 |
1.1677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-30 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0397 |
1.1677 |
1.0394 |
1.1674 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-29 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0394 |
1.1674 |
1.0391 |
1.1671 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-26 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0391 |
1.1671 |
1.0387 |
1.1667 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-25 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0387 |
1.1667 |
1.0385 |
1.1665 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-24 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0385 |
1.1665 |
1.0383 |
1.1663 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-23 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0383 |
1.1663 |
1.0380 |
1.1660 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-22 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0380 |
1.1660 |
1.0376 |
1.1656 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-19 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0376 |
1.1656 |
1.0375 |
1.1655 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-18 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0375 |
1.1655 |
1.0374 |
1.1654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-17 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0374 |
1.1654 |
1.0374 |
1.1654 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-16 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0374 |
1.1654 |
1.0372 |
1.1652 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-15 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0372 |
1.1652 |
1.0370 |
1.1650 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-12 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0370 |
1.1650 |
1.0368 |
1.1648 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-11 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0368 |
1.1648 |
1.0366 |
1.1646 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-10 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0366 |
1.1646 |
1.0365 |
1.1645 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0365 |
1.1645 |
1.0364 |
1.1644 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-08 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0364 |
1.1644 |
1.0366 |
1.1646 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-05 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0366 |
1.1646 |
1.0365 |
1.1645 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-04 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0365 |
1.1645 |
1.0363 |
1.1643 |
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0.02% |
| 2024-07-03 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0363 |
1.1643 |
1.0360 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-02 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0360 |
1.1640 |
1.0360 |
1.1640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-01 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0360 |
1.1640 |
1.0359 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0359 |
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1.0357 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-27 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0357 |
1.1637 |
1.0355 |
1.1635 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-26 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0355 |
1.1635 |
1.0354 |
1.1634 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-25 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0354 |
1.1634 |
1.0353 |
1.1633 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-24 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0353 |
1.1633 |
1.0353 |
1.1633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-21 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0353 |
1.1633 |
1.0353 |
1.1633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0353 |
1.1633 |
1.0351 |
1.1631 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-19 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0351 |
1.1631 |
1.0351 |
1.1631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-18 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0351 |
1.1631 |
1.0351 |
1.1631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-17 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0351 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-14 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0349 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0347 |
1.1627 |
1.0746 |
1.1626 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0746 |
1.1626 |
1.0745 |
1.1625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-11 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0745 |
1.1625 |
1.0742 |
1.1622 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-07 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0742 |
1.1622 |
1.0740 |
1.1620 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-06 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0740 |
1.1620 |
1.0738 |
1.1618 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-05 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0738 |
1.1618 |
1.0736 |
1.1616 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-04 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0736 |
1.1616 |
1.0735 |
1.1615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-03 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0735 |
1.1615 |
1.0733 |
1.1613 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-31 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0733 |
1.1613 |
1.0732 |
1.1612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-30 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0732 |
1.1612 |
1.0731 |
1.1611 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0731 |
1.1611 |
1.0729 |
1.1609 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0729 |
1.1609 |
1.0727 |
1.1607 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-27 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0727 |
1.1607 |
1.0725 |
1.1605 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0725 |
1.1605 |
1.0722 |
1.1602 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-23 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
1.0722 |
1.1602 |
1.0719 |
1.1599 |
0.0003 |
0.03% |
