國(guó)聯(lián)恒鑫純債C(中融恒鑫純債C)基金凈值查詢(007561)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1973
- 成立日期：2019-08-20
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：0.8044億
- 最近資產(chǎn)：3.21億元
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：王玥 哈默 霍順朝
近一月國(guó)聯(lián)恒鑫純債C|中融恒鑫純債C基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)恒鑫純債C(007561)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007561 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債C |
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| 2025-05-21 |
007561 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債C |
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| 2025-05-20 |
007561 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債C |
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| 2025-05-19 |
007561 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債C |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
007561 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債C |
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