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國聯(lián)恒鑫純債A(中融恒鑫純債A)基金凈值查詢(007560)

今天最新凈值 1.0552 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2112
  • 成立日期：2019-08-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8038億
  • 最近資產(chǎn)：1.85億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：王玥 哈默 霍順朝
近一周國聯(lián)恒鑫純債A|中融恒鑫純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)恒鑫純債A(007560)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007560 國聯(lián)恒鑫純債A 1.0553 1.2113 1.0552 1.2112 0.0001 0.01%
2025-05-21 007560 國聯(lián)恒鑫純債A 1.0552 1.2112 1.0551 1.2111 0.0001 0.01%
2025-05-20 007560 國聯(lián)恒鑫純債A 1.0551 1.2111 1.0550 1.2110 0.0001 0.01%
2025-05-19 007560 國聯(lián)恒鑫純債A 1.0550 1.2110 1.0547 1.2107 0.0003 0.03%
2025-05-16 007560 國聯(lián)恒鑫純債A 1.0547 1.2107 1.0548 1.2108 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%