國(guó)聯(lián)恒鑫純債A(中融恒鑫純債A)基金凈值查詢(007560)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2112
- 成立日期：2019-08-20
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：0.8038億
- 最近資產(chǎn)：1.85億元
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：王玥 哈默 霍順朝
近一年國(guó)聯(lián)恒鑫純債A|中融恒鑫純債A基金凈值查詢
近一年,國(guó)聯(lián)恒鑫純債A(007560)基金累計(jì)收益率4.01%
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1.0470 |
1.2030 |
1.0470 |
1.2030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0470 |
1.2030 |
1.0470 |
1.2030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0470 |
1.2030 |
1.0471 |
1.2031 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0471 |
1.2031 |
1.0471 |
1.2031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
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國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0471 |
1.2031 |
1.0471 |
1.2031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
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國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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0.04% |
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國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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1.2027 |
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1.2024 |
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0.03% |
| 2025-01-02 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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0.02% |
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國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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1.0460 |
1.2020 |
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國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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1.0458 |
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0.00% |
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國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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-0.01% |
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國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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1.2019 |
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1.2018 |
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國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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0.03% |
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國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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0.05% |
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國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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1.0450 |
1.2010 |
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0.00% |
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國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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1.0440 |
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0.0000 |
0.00% |
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0.08% |
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國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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1.0430 |
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0.00% |
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1.0422 |
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國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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| 2024-11-21 |
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國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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| 2024-11-19 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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| 2024-11-18 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0388 |
1.1948 |
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1.1949 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0389 |
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國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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1.0386 |
1.1946 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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| 2024-11-11 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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1.1940 |
0.0003 |
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| 2024-11-08 |
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國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0380 |
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| 2024-11-07 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0379 |
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0.04% |
| 2024-11-06 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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1.0375 |
1.1935 |
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0.00% |
| 2024-11-05 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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0.04% |
| 2024-11-04 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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| 2024-11-01 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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0.03% |
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007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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0.0001 |
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| 2024-10-24 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0357 |
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1.1919 |
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-0.02% |
| 2024-10-23 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0359 |
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1.1920 |
-0.0001 |
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| 2024-10-22 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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-0.04% |
| 2024-10-21 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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| 2024-10-18 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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-0.06% |
| 2024-10-17 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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1.1902 |
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0.05% |
| 2024-10-16 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0342 |
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1.1903 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-15 |
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國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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| 2024-10-14 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0334 |
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| 2024-10-11 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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| 2024-10-10 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0325 |
1.1885 |
1.0324 |
1.1884 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-09 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0324 |
1.1884 |
1.0326 |
1.1886 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-08 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0326 |
1.1886 |
1.0326 |
1.1886 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-30 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0326 |
1.1886 |
1.0324 |
1.1884 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-27 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0324 |
1.1884 |
1.0325 |
1.1885 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-26 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0325 |
1.1885 |
1.0324 |
1.1884 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-25 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0324 |
1.1884 |
1.0324 |
1.1884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-24 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0324 |
1.1884 |
1.0235 |
1.1795 |
0.0089 |
0.87% |
| 2024-09-23 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0235 |
1.1795 |
1.0235 |
1.1795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0235 |
1.1795 |
1.0238 |
1.1798 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-19 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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1.1798 |
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1.1797 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-18 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0237 |
1.1797 |
1.0240 |
1.1800 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-13 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0240 |
1.1800 |
1.0240 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-12 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0240 |
1.1800 |
1.0239 |
1.1799 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0239 |
1.1799 |
1.0238 |
1.1798 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0238 |
1.1798 |
1.0239 |
1.1799 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-09 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0239 |
1.1799 |
1.0240 |
1.1800 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-06 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0240 |
1.1800 |
1.0238 |
1.1798 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-05 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0238 |
1.1798 |
1.0234 |
1.1794 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-04 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0234 |
1.1794 |
1.0232 |
1.1792 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0232 |
1.1792 |
1.0231 |
1.1791 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0231 |
1.1791 |
1.0228 |
1.1788 |
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0.03% |
| 2024-08-30 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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1.1788 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0227 |
1.1787 |
1.0225 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-28 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0225 |
1.1785 |
1.0224 |
1.1784 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-27 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0224 |
1.1784 |
1.0228 |
1.1788 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-26 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0228 |
1.1788 |
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1.1789 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-23 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0229 |
1.1789 |
1.0420 |
1.1790 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0420 |
1.1790 |
1.0420 |
1.1790 |
0.0000 |
0.00% |
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007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0420 |
1.1790 |
1.0421 |
1.1791 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0421 |
1.1791 |
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1.1789 |
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0.02% |
| 2024-08-19 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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1.1789 |
1.0417 |
1.1787 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0417 |
1.1787 |
1.0416 |
1.1786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0416 |
1.1786 |
1.0415 |
1.1785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-14 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0415 |
1.1785 |
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1.1781 |
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0.04% |
| 2024-08-13 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0411 |
1.1781 |
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1.1782 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-12 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0412 |
1.1782 |
1.0421 |
1.1791 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-09 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0421 |
1.1791 |
1.0425 |
1.1795 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-08 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0425 |
1.1795 |
1.0426 |
1.1796 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-07 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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1.1796 |
1.0426 |
1.1796 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-06 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0426 |
1.1796 |
1.0427 |
1.1797 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-05 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0427 |
1.1797 |
1.0424 |
1.1794 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0424 |
1.1794 |
1.0421 |
1.1791 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-31 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
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1.1789 |
1.0417 |
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0.02% |
| 2024-07-30 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0417 |
1.1787 |
1.0415 |
1.1785 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-29 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0415 |
1.1785 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0411 |
1.1781 |
1.0407 |
1.1777 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-25 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0407 |
1.1777 |
1.0405 |
1.1775 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-24 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0405 |
1.1775 |
1.0403 |
1.1773 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-23 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0403 |
1.1773 |
1.0400 |
1.1770 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-22 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0400 |
1.1770 |
1.0395 |
1.1765 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-19 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0395 |
1.1765 |
1.0395 |
1.1765 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-18 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0395 |
1.1765 |
1.0394 |
1.1764 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-17 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0394 |
1.1764 |
1.0393 |
1.1763 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0393 |
1.1763 |
1.0392 |
1.1762 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0392 |
1.1762 |
1.0389 |
1.1759 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-12 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0389 |
1.1759 |
1.0387 |
1.1757 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-11 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0387 |
1.1757 |
1.0385 |
1.1755 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-10 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0385 |
1.1755 |
1.0384 |
1.1754 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0384 |
1.1754 |
1.0383 |
1.1753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-08 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0383 |
1.1753 |
1.0384 |
1.1754 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-05 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0384 |
1.1754 |
1.0383 |
1.1753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-04 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0383 |
1.1753 |
1.0381 |
1.1751 |
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0.02% |
| 2024-07-03 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0381 |
1.1751 |
1.0379 |
1.1749 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-02 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0379 |
1.1749 |
1.0378 |
1.1748 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-01 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0378 |
1.1748 |
1.0377 |
1.1747 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0377 |
1.1747 |
1.0375 |
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0.0002 |
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| 2024-06-27 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0375 |
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1.0373 |
1.1743 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-26 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0373 |
1.1743 |
1.0371 |
1.1741 |
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0.02% |
| 2024-06-25 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0371 |
1.1741 |
1.0370 |
1.1740 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-24 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0370 |
1.1740 |
1.0370 |
1.1740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-21 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0370 |
1.1740 |
1.0370 |
1.1740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0370 |
1.1740 |
1.0369 |
1.1739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0369 |
1.1739 |
1.0368 |
1.1738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-18 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0368 |
1.1738 |
1.0367 |
1.1737 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-17 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0367 |
1.1737 |
1.0366 |
1.1736 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-14 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0366 |
1.1736 |
1.0363 |
1.1733 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-13 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0363 |
1.1733 |
1.0852 |
1.1732 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0852 |
1.1732 |
1.0852 |
1.1732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0852 |
1.1732 |
1.0848 |
1.1728 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0848 |
1.1728 |
1.0846 |
1.1726 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-06 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0846 |
1.1726 |
1.0844 |
1.1724 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-05 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0844 |
1.1724 |
1.0842 |
1.1722 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-04 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0842 |
1.1722 |
1.0841 |
1.1721 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-03 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0841 |
1.1721 |
1.0838 |
1.1718 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-31 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0838 |
1.1718 |
1.0838 |
1.1718 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0838 |
1.1718 |
1.0836 |
1.1716 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-29 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0836 |
1.1716 |
1.0834 |
1.1714 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0834 |
1.1714 |
1.0832 |
1.1712 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-27 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0832 |
1.1712 |
1.0830 |
1.1710 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0830 |
1.1710 |
1.0826 |
1.1706 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-23 |
007560 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債A |
1.0826 |
1.1706 |
1.0824 |
1.1704 |
0.0002 |
0.02% |
