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今天最新凈值 1.0553 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2113
  • 成立日期：2019-08-20
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8038億
  • 最近資產(chǎn)：1.85億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：王玥 哈默 霍順朝
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-08-23 2024-08-23 2024-08-26 每份派現(xiàn)金0.0190元
2020-12-08 2020-12-08 2020-12-09 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-06-09 2020-06-09 2020-06-10 每份派現(xiàn)金0.0200元