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中加優(yōu)選中高等級債券C基金凈值查詢(007558)

今天最新凈值 1.0773 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1783
  • 成立日期：2019-12-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7719億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：楊宇俊 魏泰源
近一月中加優(yōu)選中高等級債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加優(yōu)選中高等級債券C(007558)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0776 1.1786 1.0773 1.1783 0.0003 0.03%
2025-05-20 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0773 1.1783 1.0770 1.1780 0.0003 0.03%
2025-05-19 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0770 1.1780 1.0767 1.1777 0.0003 0.03%
2025-05-16 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0767 1.1777 1.0768 1.1778 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0768 1.1778 1.0767 1.1777 0.0001 0.01%
2025-05-14 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0767 1.1777 1.0766 1.1776 0.0001 0.01%
2025-05-13 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0766 1.1776 1.0762 1.1772 0.0004 0.04%
2025-05-12 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0762 1.1772 1.0767 1.1777 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0767 1.1777 1.0760 1.1770 0.0007 0.07%
2025-05-08 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0760 1.1770 1.0753 1.1763 0.0007 0.07%
2025-05-07 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0753 1.1763 1.0753 1.1763 0.0000 0.00%
2025-05-06 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0753 1.1763 1.0748 1.1758 0.0005 0.05%
2025-04-30 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0748 1.1758 1.0745 1.1755 0.0003 0.03%
2025-04-29 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0745 1.1755 1.0740 1.1750 0.0005 0.05%
2025-04-28 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0740 1.1750 1.0736 1.1746 0.0004 0.04%
2025-04-25 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0736 1.1746 1.0737 1.1747 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0737 1.1747 1.0740 1.1750 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0740 1.1750 1.0745 1.1755 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0745 1.1755 1.0743 1.1753 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%