中加優(yōu)選中高等級(jí)債券C基金凈值查詢(007558)
今天最新凈值
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2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.1783
- 成立日期：2019-12-05
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：4.7719億
- 最近資產(chǎn)：0.02億元
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：楊宇俊 魏泰源
近一季中加優(yōu)選中高等級(jí)債券C基金凈值查詢
近一季,中加優(yōu)選中高等級(jí)債券C(007558)基金累計(jì)收益率0.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
007558 |
中加優(yōu)選中高等級(jí)債券C |
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| 2025-05-20 |
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1.0673 |
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007558 |
中加優(yōu)選中高等級(jí)債券C |
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