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中加優(yōu)選中高等級債券C基金凈值查詢(007558)

今天最新凈值 1.0773 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1783
  • 成立日期：2019-12-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7719億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：楊宇俊 魏泰源
近一年中加優(yōu)選中高等級債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中加優(yōu)選中高等級債券C(007558)基金累計收益率2.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0776 1.1786 1.0773 1.1783 0.0003 0.03%
2025-05-20 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0773 1.1783 1.0770 1.1780 0.0003 0.03%
2025-05-19 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0770 1.1780 1.0767 1.1777 0.0003 0.03%
2025-05-16 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0767 1.1777 1.0768 1.1778 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0768 1.1778 1.0767 1.1777 0.0001 0.01%
2025-05-14 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0767 1.1777 1.0766 1.1776 0.0001 0.01%
2025-05-13 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0766 1.1776 1.0762 1.1772 0.0004 0.04%
2025-05-12 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0762 1.1772 1.0767 1.1777 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0767 1.1777 1.0760 1.1770 0.0007 0.07%
2025-05-08 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0760 1.1770 1.0753 1.1763 0.0007 0.07%
2025-05-07 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0753 1.1763 1.0753 1.1763 0.0000 0.00%
2025-05-06 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0753 1.1763 1.0748 1.1758 0.0005 0.05%
2025-04-30 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0748 1.1758 1.0745 1.1755 0.0003 0.03%
2025-04-29 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0745 1.1755 1.0740 1.1750 0.0005 0.05%
2025-04-28 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0740 1.1750 1.0736 1.1746 0.0004 0.04%
2025-04-25 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0736 1.1746 1.0737 1.1747 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0737 1.1747 1.0740 1.1750 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0740 1.1750 1.0745 1.1755 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0745 1.1755 1.0743 1.1753 0.0002 0.02%
2025-04-21 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0743 1.1753 1.0744 1.1754 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0744 1.1754 1.0748 1.1758 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0748 1.1758 1.0749 1.1759 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0749 1.1759 1.0747 1.1757 0.0002 0.02%
2025-04-15 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0747 1.1757 1.0747 1.1757 0.0000 0.00%
2025-04-14 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0747 1.1757 1.0747 1.1757 0.0000 0.00%
2025-04-11 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0747 1.1757 1.0746 1.1756 0.0001 0.01%
2025-04-10 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0746 1.1756 1.0750 1.1760 -0.0004 -0.04%
2025-04-09 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0750 1.1760 1.0748 1.1758 0.0002 0.02%
2025-04-08 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0748 1.1758 1.0760 1.1770 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0760 1.1770 1.0728 1.1738 0.0032 0.30%
2025-04-03 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0728 1.1738 1.0699 1.1709 0.0029 0.27%
2025-04-02 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0699 1.1709 1.0688 1.1698 0.0011 0.10%
2025-04-01 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0688 1.1698 1.0684 1.1694 0.0004 0.04%
2025-03-31 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0684 1.1694 1.0681 1.1691 0.0003 0.03%
2025-03-28 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0681 1.1691 1.0681 1.1691 0.0000 0.00%
2025-03-27 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0681 1.1691 1.0677 1.1687 0.0004 0.04%
2025-03-26 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0677 1.1687 1.0672 1.1682 0.0005 0.05%
2025-03-25 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0672 1.1682 1.0666 1.1676 0.0006 0.06%
2025-03-24 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0666 1.1676 1.0662 1.1672 0.0004 0.04%
2025-03-21 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0662 1.1672 1.0661 1.1671 0.0001 0.01%
2025-03-20 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0661 1.1671 1.0645 1.1655 0.0016 0.15%
2025-03-19 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0645 1.1655 1.0638 1.1648 0.0007 0.07%
2025-03-18 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0638 1.1648 1.0633 1.1643 0.0005 0.05%
2025-03-17 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0633 1.1643 1.0647 1.1657 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0647 1.1657 1.0643 1.1653 0.0004 0.04%
2025-03-13 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0643 1.1653 1.0632 1.1642 0.0011 0.10%
2025-03-12 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0632 1.1642 1.0623 1.1633 0.0009 0.08%
2025-03-11 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0623 1.1633 1.0640 1.1650 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0640 1.1650 1.0647 1.1657 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0647 1.1657 1.0670 1.1680 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0670 1.1680 1.0678 1.1688 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0678 1.1688 1.0675 1.1685 0.0003 0.03%
2025-03-04 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0675 1.1685 1.0675 1.1685 0.0000 0.00%
2025-03-03 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0675 1.1685 1.0665 1.1675 0.0010 0.09%
2025-02-28 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0665 1.1675 1.0662 1.1672 0.0003 0.03%
2025-02-27 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0662 1.1672 1.0673 1.1683 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0673 1.1683 1.0669 1.1679 0.0004 0.04%
2025-02-25 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0669 1.1679 1.0672 1.1682 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0672 1.1682 1.0684 1.1694 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0684 1.1694 1.0699 1.1709 -0.0015 -0.14%
2025-02-20 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0699 1.1709 1.0711 1.1721 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0711 1.1721 1.0710 1.1720 0.0001 0.01%
2025-02-18 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0710 1.1720 1.0715 1.1725 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0715 1.1725 1.0725 1.1735 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0725 1.1735 1.0735 1.1745 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0735 1.1745 1.0736 1.1746 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0736 1.1746 1.0736 1.1746 0.0000 0.00%
2025-02-11 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0736 1.1746 1.0735 1.1745 0.0001 0.01%
2025-02-10 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0735 1.1745 1.0743 1.1753 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0743 1.1753 1.0740 1.1750 0.0003 0.03%
2025-02-06 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0740 1.1750 1.0731 1.1741 0.0009 0.08%
2025-02-05 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0731 1.1741 1.0723 1.1733 0.0008 0.07%
2025-01-27 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0723 1.1733 1.0708 1.1718 0.0015 0.14%
2025-01-22 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0714 1.1724 1.0710 1.1720 0.0004 0.04%
2025-01-14 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0722 1.1732 1.0719 1.1729 0.0003 0.03%
2025-01-13 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0719 1.1729 1.0724 1.1734 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0724 1.1734 1.0724 1.1734 0.0000 0.00%
2025-01-09 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0724 1.1734 1.0733 1.1743 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0733 1.1743 1.0732 1.1742 0.0001 0.01%
2025-01-07 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0732 1.1742 1.0739 1.1749 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0739 1.1749 1.0735 1.1745 0.0004 0.04%
2025-01-03 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0735 1.1745 1.0729 1.1739 0.0006 0.06%
2025-01-02 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0729 1.1739 1.0714 1.1724 0.0015 0.14%
2024-12-31 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0714 1.1724 1.0701 1.1711 0.0013 0.12%
2024-12-26 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0687 1.1697 1.0686 1.1696 0.0001 0.01%
2024-12-25 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0686 1.1696 1.0691 1.1701 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0691 1.1701 1.0696 1.1706 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0696 1.1706 1.0691 1.1701 0.0005 0.05%
2024-12-20 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0691 1.1701 1.0683 1.1693 0.0008 0.07%
2024-12-19 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0683 1.1693 1.0687 1.1697 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0687 1.1697 1.0689 1.1699 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0689 1.1699 1.0690 1.1700 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0690 1.1700 1.0681 1.1691 0.0009 0.08%
2024-12-13 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0681 1.1691 1.0668 1.1678 0.0013 0.12%
2024-12-12 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0668 1.1678 1.0664 1.1674 0.0004 0.04%
2024-12-11 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0664 1.1674 1.0660 1.1670 0.0004 0.04%
2024-12-10 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0660 1.1670 1.0645 1.1655 0.0015 0.14%
2024-12-09 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0645 1.1655 1.0640 1.1650 0.0005 0.05%
2024-12-06 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0640 1.1650 1.0636 1.1646 0.0004 0.04%
2024-12-05 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0636 1.1646 1.0628 1.1638 0.0008 0.08%
2024-12-04 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0628 1.1638 1.0620 1.1630 0.0008 0.08%
2024-12-03 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0620 1.1630 1.0615 1.1625 0.0005 0.05%
2024-12-02 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0615 1.1625 1.0595 1.1605 0.0020 0.19%
2024-11-29 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0595 1.1605 1.0586 1.1596 0.0009 0.09%
2024-11-28 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0586 1.1596 1.0577 1.1587 0.0009 0.09%
2024-11-27 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0577 1.1587 1.0570 1.1580 0.0007 0.07%
2024-11-26 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0570 1.1580 1.0565 1.1575 0.0005 0.05%
2024-11-25 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0565 1.1575 1.0555 1.1565 0.0010 0.09%
2024-11-22 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0555 1.1565 1.0549 1.1559 0.0006 0.06%
2024-11-21 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0549 1.1559 1.0544 1.1554 0.0005 0.05%
2024-11-20 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0544 1.1554 1.0541 1.1551 0.0003 0.03%
2024-11-19 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0541 1.1551 1.0536 1.1546 0.0005 0.05%
2024-11-18 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0536 1.1546 1.0540 1.1550 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0540 1.1550 1.0536 1.1546 0.0004 0.04%
2024-11-14 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0536 1.1546 1.0533 1.1543 0.0003 0.03%
2024-11-13 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0533 1.1543 1.0531 1.1541 0.0002 0.02%
2024-11-12 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0531 1.1541 1.0525 1.1535 0.0006 0.06%
2024-11-11 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0525 1.1535 1.0522 1.1532 0.0003 0.03%
2024-11-08 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0522 1.1532 1.0520 1.1530 0.0002 0.02%
2024-11-07 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0520 1.1530 1.0518 1.1528 0.0002 0.02%
2024-11-06 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0518 1.1528 1.0518 1.1528 0.0000 0.00%
2024-11-05 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0518 1.1528 1.0518 1.1528 0.0000 0.00%
2024-11-04 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0518 1.1528 1.0513 1.1523 0.0005 0.05%
2024-11-01 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0513 1.1523 1.0508 1.1518 0.0005 0.05%
2024-10-31 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0508 1.1518 1.0512 1.1522 -0.0004 -0.04%
2024-10-30 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0512 1.1522 1.0517 1.1527 -0.0005 -0.05%
2024-10-29 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0517 1.1527 1.0520 1.1530 -0.0003 -0.03%
2024-10-28 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0520 1.1530 1.0525 1.1535 -0.0005 -0.05%
2024-10-25 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0525 1.1535 1.0528 1.1538 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0528 1.1538 1.0531 1.1541 -0.0003 -0.03%
2024-10-23 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0531 1.1541 1.0543 1.1553 -0.0012 -0.11%
2024-10-22 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0543 1.1553 1.0549 1.1559 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0549 1.1559 1.0548 1.1558 0.0001 0.01%
2024-10-18 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0548 1.1558 1.0543 1.1553 0.0005 0.05%
2024-10-17 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0543 1.1553 1.0536 1.1546 0.0007 0.07%
2024-10-16 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0536 1.1546 1.0526 1.1536 0.0010 0.10%
2024-10-15 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0526 1.1536 1.0510 1.1520 0.0016 0.15%
2024-10-14 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0510 1.1520 1.0482 1.1492 0.0028 0.27%
2024-10-11 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0482 1.1492 1.0467 1.1477 0.0015 0.14%
2024-10-10 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0467 1.1477 1.0457 1.1467 0.0010 0.10%
2024-10-09 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0457 1.1467 1.0492 1.1502 -0.0035 -0.33%
2024-10-08 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0492 1.1502 1.0520 1.1530 -0.0028 -0.27%
2024-09-30 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0520 1.1530 1.0568 1.1578 -0.0048 -0.45%
2024-09-27 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0568 1.1578 1.0602 1.1612 -0.0034 -0.32%
2024-09-26 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0602 1.1612 1.0609 1.1619 -0.0007 -0.07%
2024-09-25 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0609 1.1619 1.0605 1.1615 0.0004 0.04%
2024-09-24 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0605 1.1615 1.0610 1.1620 -0.0005 -0.05%
2024-09-23 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0610 1.1620 1.0613 1.1623 -0.0003 -0.03%
2024-09-20 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0613 1.1623 1.0615 1.1625 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0615 1.1625 1.0621 1.1631 -0.0006 -0.06%
2024-09-18 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0621 1.1631 1.0611 1.1621 0.0010 0.09%
2024-09-13 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0611 1.1621 1.0607 1.1617 0.0004 0.04%
2024-09-12 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0607 1.1617 1.0606 1.1616 0.0001 0.01%
2024-09-11 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0606 1.1616 1.0606 1.1616 0.0000 0.00%
2024-09-10 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0606 1.1616 1.0606 1.1616 0.0000 0.00%
2024-09-09 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0606 1.1616 1.0603 1.1613 0.0003 0.03%
2024-09-06 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0603 1.1613 1.0604 1.1614 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0604 1.1614 1.0601 1.1611 0.0003 0.03%
2024-09-04 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0601 1.1611 1.0599 1.1609 0.0002 0.02%
2024-09-03 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0599 1.1609 1.0595 1.1605 0.0004 0.04%
2024-09-02 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0595 1.1605 1.0585 1.1595 0.0010 0.09%
2024-08-30 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0585 1.1595 1.0584 1.1594 0.0001 0.01%
2024-08-29 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0584 1.1594 1.0582 1.1592 0.0002 0.02%
2024-08-28 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0582 1.1592 1.0580 1.1590 0.0002 0.02%
2024-08-27 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0580 1.1590 1.0589 1.1599 -0.0009 -0.08%
2024-08-26 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0589 1.1599 1.0594 1.1604 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0594 1.1604 1.0596 1.1606 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0596 1.1606 1.0592 1.1602 0.0004 0.04%
2024-08-21 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0592 1.1602 1.0596 1.1606 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0596 1.1606 1.0596 1.1606 0.0000 0.00%
2024-08-19 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0596 1.1606 1.0593 1.1603 0.0003 0.03%
2024-08-16 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0593 1.1603 1.0592 1.1602 0.0001 0.01%
2024-08-15 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0592 1.1602 1.0595 1.1605 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0595 1.1605 1.0588 1.1598 0.0007 0.07%
2024-08-13 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0588 1.1598 1.0584 1.1594 0.0004 0.04%
2024-08-12 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0584 1.1594 1.0598 1.1608 -0.0014 -0.13%
2024-08-09 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0598 1.1608 1.0605 1.1615 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0605 1.1615 1.0608 1.1618 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0608 1.1618 1.0603 1.1613 0.0005 0.05%
2024-08-06 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0603 1.1613 1.0606 1.1616 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0606 1.1616 1.0598 1.1608 0.0008 0.08%
2024-08-02 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0598 1.1608 1.0590 1.1600 0.0008 0.08%
2024-07-31 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0587 1.1597 1.0582 1.1592 0.0005 0.05%
2024-07-30 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0582 1.1592 1.0576 1.1586 0.0006 0.06%
2024-07-29 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0576 1.1586 1.0571 1.1581 0.0005 0.05%
2024-07-26 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0571 1.1581 1.0568 1.1578 0.0003 0.03%
2024-07-25 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0568 1.1578 1.0564 1.1574 0.0004 0.04%
2024-07-24 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0564 1.1574 1.0564 1.1574 0.0000 0.00%
2024-07-23 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0564 1.1574 1.0560 1.1570 0.0004 0.04%
2024-07-22 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0560 1.1570 1.0552 1.1562 0.0008 0.08%
2024-07-19 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0552 1.1562 1.0551 1.1561 0.0001 0.01%
2024-07-18 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0551 1.1561 1.0551 1.1561 0.0000 0.00%
2024-07-17 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0551 1.1561 1.0550 1.1560 0.0001 0.01%
2024-07-16 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0550 1.1560 1.0548 1.1558 0.0002 0.02%
2024-07-15 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0548 1.1558 1.0545 1.1555 0.0003 0.03%
2024-07-12 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0545 1.1555 1.0543 1.1553 0.0002 0.02%
2024-07-11 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0543 1.1553 1.0541 1.1551 0.0002 0.02%
2024-07-10 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0541 1.1551 1.0540 1.1550 0.0001 0.01%
2024-07-09 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0540 1.1550 1.0537 1.1547 0.0003 0.03%
2024-07-08 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0537 1.1547 1.0542 1.1552 -0.0005 -0.05%
2024-07-05 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0542 1.1552 1.0544 1.1554 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0544 1.1554 1.0543 1.1553 0.0001 0.01%
2024-07-03 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0543 1.1553 1.0541 1.1551 0.0002 0.02%
2024-07-02 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0541 1.1551 1.0536 1.1546 0.0005 0.05%
2024-07-01 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0536 1.1546 1.0540 1.1550 -0.0004 -0.04%
2024-06-28 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0540 1.1550 1.0537 1.1547 0.0003 0.03%
2024-06-27 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0537 1.1547 1.0535 1.1545 0.0002 0.02%
2024-06-26 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0535 1.1545 1.0532 1.1542 0.0003 0.03%
2024-06-25 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0532 1.1542 1.0530 1.1540 0.0002 0.02%
2024-06-24 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0530 1.1540 1.0528 1.1538 0.0002 0.02%
2024-06-21 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0528 1.1538 1.0530 1.1540 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0530 1.1540 1.0528 1.1538 0.0002 0.02%
2024-06-19 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0528 1.1538 1.0525 1.1535 0.0003 0.03%
2024-06-18 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0525 1.1535 1.0524 1.1534 0.0001 0.01%
2024-06-17 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0524 1.1534 1.0521 1.1531 0.0003 0.03%
2024-06-14 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0521 1.1531 1.0519 1.1529 0.0002 0.02%
2024-06-13 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0519 1.1529 1.0517 1.1527 0.0002 0.02%
2024-06-12 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0517 1.1527 1.0516 1.1526 0.0001 0.01%
2024-06-11 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0516 1.1526 1.0511 1.1521 0.0005 0.05%
2024-06-07 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0511 1.1521 1.0510 1.1520 0.0001 0.01%
2024-06-06 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0510 1.1520 1.0508 1.1518 0.0002 0.02%
2024-06-05 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0508 1.1518 1.0505 1.1515 0.0003 0.03%
2024-06-04 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0505 1.1515 1.0504 1.1514 0.0001 0.01%
2024-06-03 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0504 1.1514 1.0500 1.1510 0.0004 0.04%
2024-05-31 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0500 1.1510 1.0499 1.1509 0.0001 0.01%
2024-05-30 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0499 1.1509 1.0498 1.1508 0.0001 0.01%
2024-05-29 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0498 1.1508 1.0495 1.1505 0.0003 0.03%
2024-05-28 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0495 1.1505 1.0491 1.1501 0.0004 0.04%
2024-05-27 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0491 1.1501 1.0488 1.1498 0.0003 0.03%
2024-05-24 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0488 1.1498 1.0487 1.1497 0.0001 0.01%
2024-05-23 007558 中加優(yōu)選中高等級債券C 1.0487 1.1497 1.0484 1.1494 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%