中泰開陽價值優(yōu)選混合A(中泰開陽價值優(yōu)選混合)基金凈值查詢(007549)
今天最新凈值
1.7113
-0.0015 -0.0900%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.6938
-0.0175 -1.0199%
- 累計凈值：1.7113
- 成立日期：2019-09-06
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：8.9398億
- 最近資產(chǎn)：15.81億
- 基金公司：中泰證券(上海)資管
- 基金經(jīng)理：姜誠 田瑀
近一月中泰開陽價值優(yōu)選混合A|中泰開陽價值優(yōu)選混合基金凈值查詢
近一月,中泰開陽價值優(yōu)選混合A(007549)基金累計收益率-2.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007549 |
中泰開陽價值優(yōu)選混合A |
1.6932 |
1.6932 |
1.7113 |
1.7113 |
-0.0181 |
-1.06% |
| 2025-05-22 |
007549 |
中泰開陽價值優(yōu)選混合A |
1.7113 |
1.7113 |
1.7128 |
1.7128 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
007549 |
中泰開陽價值優(yōu)選混合A |
1.7128 |
1.7128 |
1.7194 |
1.7194 |
-0.0066 |
-0.38% |
| 2025-05-20 |
007549 |
中泰開陽價值優(yōu)選混合A |
1.7194 |
1.7194 |
1.7176 |
1.7176 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
007549 |
中泰開陽價值優(yōu)選混合A |
1.7176 |
1.7176 |
1.7217 |
1.7217 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
007549 |
中泰開陽價值優(yōu)選混合A |
1.7217 |
1.7217 |
1.7238 |
1.7238 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
007549 |
中泰開陽價值優(yōu)選混合A |
1.7238 |
1.7238 |
1.7479 |
1.7479 |
-0.0241 |
-1.38% |
| 2025-05-14 |
007549 |
中泰開陽價值優(yōu)選混合A |
1.7479 |
1.7479 |
1.7391 |
1.7391 |
0.0088 |
0.51% |
| 2025-05-13 |
007549 |
中泰開陽價值優(yōu)選混合A |
1.7391 |
1.7391 |
1.7328 |
1.7328 |
0.0063 |
0.36% |
| 2025-05-12 |
007549 |
中泰開陽價值優(yōu)選混合A |
1.7328 |
1.7328 |
1.7146 |
1.7146 |
0.0182 |
1.06% |
|
|
| 2025-05-09 |
007549 |
中泰開陽價值優(yōu)選混合A |
1.7146 |
1.7146 |
1.7289 |
1.7289 |
-0.0143 |
-0.83% |
| 2025-05-08 |
007549 |
中泰開陽價值優(yōu)選混合A |
1.7289 |
1.7289 |
1.7274 |
1.7274 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
007549 |
中泰開陽價值優(yōu)選混合A |
1.7274 |
1.7274 |
1.7332 |
1.7332 |
-0.0058 |
-0.33% |
| 2025-05-06 |
007549 |
中泰開陽價值優(yōu)選混合A |
1.7332 |
1.7332 |
1.7121 |
1.7121 |
0.0211 |
1.23% |
| 2025-04-30 |
007549 |
中泰開陽價值優(yōu)選混合A |
1.7121 |
1.7121 |
1.7189 |
1.7189 |
-0.0068 |
-0.40% |
| 2025-04-29 |
007549 |
中泰開陽價值優(yōu)選混合A |
1.7189 |
1.7189 |
1.7067 |
1.7067 |
0.0122 |
0.71% |
| 2025-04-28 |
007549 |
中泰開陽價值優(yōu)選混合A |
1.7067 |
1.7067 |
1.7078 |
1.7078 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
007549 |
中泰開陽價值優(yōu)選混合A |
1.7078 |
1.7078 |
1.7423 |
1.7423 |
-0.0345 |
-1.98% |
| 2025-04-24 |
007549 |
中泰開陽價值優(yōu)選混合A |
1.7423 |
1.7423 |
1.7550 |
1.7550 |
-0.0127 |
-0.72% |
