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中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A(中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合)基金凈值查詢(007549)

今天最新凈值 1.7128 -0.0066 -0.3800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7162 0.0049 0.2889%
  • 累計(jì)凈值：1.7128
  • 成立日期：2019-09-06
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9398億
  • 最近資產(chǎn)：15.77億元
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：姜誠(chéng) 田瑀
近一年中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A|中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A(007549)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7113 1.7113 1.7128 1.7128 -0.0015 -0.09%
2025-05-21 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7128 1.7128 1.7194 1.7194 -0.0066 -0.38%
2025-05-20 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7194 1.7194 1.7176 1.7176 0.0018 0.10%
2025-05-19 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7176 1.7176 1.7217 1.7217 -0.0041 -0.24%
2025-05-16 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7217 1.7217 1.7238 1.7238 -0.0021 -0.12%
2025-05-15 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7238 1.7238 1.7479 1.7479 -0.0241 -1.38%
2025-05-14 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7479 1.7479 1.7391 1.7391 0.0088 0.51%
2025-05-13 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7391 1.7391 1.7328 1.7328 0.0063 0.36%
2025-05-12 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7328 1.7328 1.7146 1.7146 0.0182 1.06%
2025-05-09 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7146 1.7146 1.7289 1.7289 -0.0143 -0.83%
2025-05-08 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7289 1.7289 1.7274 1.7274 0.0015 0.09%
2025-05-07 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7274 1.7274 1.7332 1.7332 -0.0058 -0.33%
2025-05-06 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7332 1.7332 1.7121 1.7121 0.0211 1.23%
2025-04-30 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7121 1.7121 1.7189 1.7189 -0.0068 -0.40%
2025-04-29 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7189 1.7189 1.7067 1.7067 0.0122 0.71%
2025-04-28 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7067 1.7067 1.7078 1.7078 -0.0011 -0.06%
2025-04-25 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7078 1.7078 1.7423 1.7423 -0.0345 -1.98%
2025-04-24 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7423 1.7423 1.7550 1.7550 -0.0127 -0.72%
2025-04-23 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7550 1.7550 1.7582 1.7582 -0.0032 -0.18%
2025-04-22 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7582 1.7582 1.7621 1.7621 -0.0039 -0.22%
2025-04-21 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7621 1.7621 1.7830 1.7830 -0.0209 -1.17%
2025-04-18 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7830 1.7830 1.7970 1.7970 -0.0140 -0.78%
2025-04-17 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7970 1.7970 1.7584 1.7584 0.0386 2.20%
2025-04-16 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7584 1.7584 1.7501 1.7501 0.0083 0.47%
2025-04-15 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7501 1.7501 1.7460 1.7460 0.0041 0.23%
2025-04-14 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7460 1.7460 1.7392 1.7392 0.0068 0.39%
2025-04-11 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7392 1.7392 1.6790 1.6790 0.0602 3.59%
2025-04-10 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6790 1.6790 1.6733 1.6733 0.0057 0.34%
2025-04-09 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6733 1.6733 1.6384 1.6384 0.0349 2.13%
2025-04-08 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6384 1.6384 1.6303 1.6303 0.0081 0.50%
2025-04-07 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6303 1.6303 1.7253 1.7253 -0.0950 -5.51%
2025-04-03 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7253 1.7253 1.7159 1.7159 0.0094 0.55%
2025-04-02 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7159 1.7159 1.7220 1.7220 -0.0061 -0.35%
2025-04-01 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7220 1.7220 1.7079 1.7079 0.0141 0.83%
2025-03-31 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7079 1.7079 1.7146 1.7146 -0.0067 -0.39%
2025-03-28 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7146 1.7146 1.7309 1.7309 -0.0163 -0.94%
2025-03-27 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7309 1.7309 1.7289 1.7289 0.0020 0.12%
2025-03-26 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7289 1.7289 1.7310 1.7310 -0.0021 -0.12%
2025-03-25 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7310 1.7310 1.7319 1.7319 -0.0009 -0.05%
2025-03-24 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7319 1.7319 1.7144 1.7144 0.0175 1.02%
2025-03-21 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7144 1.7144 1.7473 1.7473 -0.0329 -1.88%
2025-03-20 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7473 1.7473 1.7665 1.7665 -0.0192 -1.09%
2025-03-19 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7665 1.7665 1.7791 1.7791 -0.0126 -0.71%
2025-03-18 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7791 1.7791 1.7796 1.7796 -0.0005 -0.03%
2025-03-17 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7796 1.7796 1.7815 1.7815 -0.0019 -0.11%
2025-03-14 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7815 1.7815 1.7273 1.7273 0.0542 3.14%
2025-03-13 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7273 1.7273 1.7526 1.7526 -0.0253 -1.44%
2025-03-12 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7526 1.7526 1.7784 1.7784 -0.0258 -1.45%
2025-03-11 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7784 1.7784 1.7641 1.7641 0.0143 0.81%
2025-03-10 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7641 1.7641 1.7730 1.7730 -0.0089 -0.50%
2025-03-07 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7730 1.7730 1.7444 1.7444 0.0286 1.64%
2025-03-06 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7444 1.7444 1.7312 1.7312 0.0132 0.76%
2025-03-05 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7312 1.7312 1.7166 1.7166 0.0146 0.85%
2025-03-04 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7166 1.7166 1.6893 1.6893 0.0273 1.62%
2025-03-03 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6893 1.6893 1.6757 1.6757 0.0136 0.81%
2025-02-28 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6757 1.6757 1.7141 1.7141 -0.0384 -2.24%
2025-02-27 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7141 1.7141 1.6997 1.6997 0.0144 0.85%
2025-02-26 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6997 1.6997 1.6868 1.6868 0.0129 0.76%
2025-02-25 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6868 1.6868 1.7143 1.7143 -0.0275 -1.60%
2025-02-24 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7143 1.7143 1.7006 1.7006 0.0137 0.81%
2025-02-21 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7006 1.7006 1.6894 1.6894 0.0112 0.66%
2025-02-20 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6894 1.6894 1.6761 1.6761 0.0133 0.79%
2025-02-19 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6761 1.6761 1.6401 1.6401 0.0360 2.19%
2025-02-18 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6401 1.6401 1.6587 1.6587 -0.0186 -1.12%
2025-02-17 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6587 1.6587 1.6736 1.6736 -0.0149 -0.89%
2025-02-14 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6736 1.6736 1.6692 1.6692 0.0044 0.26%
2025-02-13 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6692 1.6692 1.6623 1.6623 0.0069 0.42%
2025-02-12 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6623 1.6623 1.6201 1.6201 0.0422 2.60%
2025-02-11 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6201 1.6201 1.6245 1.6245 -0.0044 -0.27%
2025-02-10 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6245 1.6245 1.6196 1.6196 0.0049 0.30%
2025-02-07 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6196 1.6196 1.6061 1.6061 0.0135 0.84%
2025-02-06 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6061 1.6061 1.5799 1.5799 0.0262 1.66%
2025-02-05 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.5799 1.5799 1.5903 1.5903 -0.0104 -0.65%
2025-01-27 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.5903 1.5903 1.6044 1.6044 -0.0141 -0.88%
2025-01-22 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.5908 1.5908 1.6058 1.6058 -0.0150 -0.93%
2025-01-14 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.5763 1.5763 1.5323 1.5323 0.0440 2.87%
2025-01-13 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.5323 1.5323 1.5142 1.5142 0.0181 1.20%
2025-01-10 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.5142 1.5142 1.5356 1.5356 -0.0214 -1.39%
2025-01-09 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.5356 1.5356 1.5408 1.5408 -0.0052 -0.34%
2025-01-08 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.5408 1.5408 1.5499 1.5499 -0.0091 -0.59%
2025-01-07 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.5499 1.5499 1.5463 1.5463 0.0036 0.23%
2025-01-06 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.5463 1.5463 1.5618 1.5618 -0.0155 -0.99%
2025-01-03 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.5618 1.5618 1.5799 1.5799 -0.0181 -1.15%
2025-01-02 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.5799 1.5799 1.6319 1.6319 -0.0520 -3.19%
2024-12-31 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6319 1.6319 1.6665 1.6665 -0.0346 -2.08%
2024-12-26 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6829 1.6829 1.6822 1.6822 0.0007 0.04%
2024-12-25 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6822 1.6822 1.7014 1.7014 -0.0192 -1.13%
2024-12-24 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7014 1.7014 1.6774 1.6774 0.0240 1.43%
2024-12-23 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6774 1.6774 1.6964 1.6964 -0.0190 -1.12%
2024-12-20 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6964 1.6964 1.6959 1.6959 0.0005 0.03%
2024-12-19 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6959 1.6959 1.6973 1.6973 -0.0014 -0.08%
2024-12-18 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6973 1.6973 1.6972 1.6972 0.0001 0.01%
2024-12-17 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6972 1.6972 1.6893 1.6893 0.0079 0.47%
2024-12-16 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6893 1.6893 1.7236 1.7236 -0.0343 -1.99%
2024-12-13 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7236 1.7236 1.7652 1.7652 -0.0416 -2.36%
2024-12-12 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7652 1.7652 1.7548 1.7548 0.0104 0.59%
2024-12-11 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7548 1.7548 1.7532 1.7532 0.0016 0.09%
2024-12-10 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7532 1.7532 1.7385 1.7385 0.0147 0.85%
2024-12-09 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7385 1.7385 1.7330 1.7330 0.0055 0.32%
2024-12-06 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7330 1.7330 1.6954 1.6954 0.0376 2.22%
2024-12-05 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6954 1.6954 1.6917 1.6917 0.0037 0.22%
2024-12-04 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6917 1.6917 1.6950 1.6950 -0.0033 -0.19%
2024-12-03 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6950 1.6950 1.7077 1.7077 -0.0127 -0.74%
2024-12-02 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7077 1.7077 1.7022 1.7022 0.0055 0.32%
2024-11-29 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7022 1.7022 1.6781 1.6781 0.0241 1.44%
2024-11-28 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6781 1.6781 1.6908 1.6908 -0.0127 -0.75%
2024-11-27 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6908 1.6908 1.6588 1.6588 0.0320 1.93%
2024-11-26 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6588 1.6588 1.6583 1.6583 0.0005 0.03%
2024-11-25 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6583 1.6583 1.6669 1.6669 -0.0086 -0.52%
2024-11-22 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6669 1.6669 1.7137 1.7137 -0.0468 -2.73%
2024-11-21 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7137 1.7137 1.7155 1.7155 -0.0018 -0.10%
2024-11-20 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7155 1.7155 1.7026 1.7026 0.0129 0.76%
2024-11-19 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7026 1.7026 1.6808 1.6808 0.0218 1.30%
2024-11-18 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6808 1.6808 1.7052 1.7052 -0.0244 -1.43%
2024-11-15 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7052 1.7052 1.7254 1.7254 -0.0202 -1.17%
2024-11-14 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7254 1.7254 1.7570 1.7570 -0.0316 -1.80%
2024-11-13 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7570 1.7570 1.7570 1.7570 0.0000 0.00%
2024-11-12 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7570 1.7570 1.7760 1.7760 -0.0190 -1.07%
2024-11-11 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7760 1.7760 1.7693 1.7693 0.0067 0.38%
2024-11-08 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7693 1.7693 1.7829 1.7829 -0.0136 -0.76%
2024-11-07 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7829 1.7829 1.7219 1.7219 0.0610 3.54%
2024-11-06 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7219 1.7219 1.7208 1.7208 0.0011 0.06%
2024-11-05 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7208 1.7208 1.6894 1.6894 0.0314 1.86%
2024-11-04 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6894 1.6894 1.6751 1.6751 0.0143 0.85%
2024-11-01 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6751 1.6751 1.6848 1.6848 -0.0097 -0.58%
2024-10-31 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6848 1.6848 1.6974 1.6974 -0.0126 -0.74%
2024-10-30 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6974 1.6974 1.7156 1.7156 -0.0182 -1.06%
2024-10-29 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7156 1.7156 1.7496 1.7496 -0.0340 -1.94%
2024-10-28 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7496 1.7496 1.7283 1.7283 0.0213 1.23%
2024-10-25 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7283 1.7283 1.7039 1.7039 0.0244 1.43%
2024-10-24 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7039 1.7039 1.7188 1.7188 -0.0149 -0.87%
2024-10-23 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7188 1.7188 1.7071 1.7071 0.0117 0.69%
2024-10-22 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7071 1.7071 1.6989 1.6989 0.0082 0.48%
2024-10-21 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6989 1.6989 1.6851 1.6851 0.0138 0.82%
2024-10-18 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6851 1.6851 1.6185 1.6185 0.0666 4.11%
2024-10-17 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6185 1.6185 1.6374 1.6374 -0.0189 -1.15%
2024-10-16 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6374 1.6374 1.6530 1.6530 -0.0156 -0.94%
2024-10-15 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6530 1.6530 1.6945 1.6945 -0.0415 -2.45%
2024-10-14 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6945 1.6945 1.6903 1.6903 0.0042 0.25%
2024-10-11 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6903 1.6903 1.7666 1.7666 -0.0763 -4.32%
2024-10-10 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7666 1.7666 1.7778 1.7778 -0.0112 -0.63%
2024-10-09 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7778 1.7778 1.8919 1.8919 -0.1141 -6.03%
2024-10-08 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.8919 1.8919 1.7685 1.7685 0.1234 6.98%
2024-09-30 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7685 1.7685 1.5909 1.5909 0.1776 11.16%
2024-09-27 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.5909 1.5909 1.4776 1.4776 0.1133 7.67%
2024-09-26 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.4776 1.4776 1.3937 1.3937 0.0839 6.02%
2024-09-25 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3937 1.3937 1.3772 1.3772 0.0165 1.20%
2024-09-24 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3772 1.3772 1.3098 1.3098 0.0674 5.15%
2024-09-23 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3098 1.3098 1.3171 1.3171 -0.0073 -0.55%
2024-09-20 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3171 1.3171 1.3276 1.3276 -0.0105 -0.79%
2024-09-19 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3276 1.3276 1.3069 1.3069 0.0207 1.58%
2024-09-18 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3069 1.3069 1.3080 1.3080 -0.0011 -0.08%
2024-09-13 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3080 1.3080 1.3355 1.3355 -0.0275 -2.06%
2024-09-12 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3355 1.3355 1.3429 1.3429 -0.0074 -0.55%
2024-09-11 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3429 1.3429 1.3386 1.3386 0.0043 0.32%
2024-09-10 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3386 1.3386 1.3421 1.3421 -0.0035 -0.26%
2024-09-09 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3421 1.3421 1.3544 1.3544 -0.0123 -0.91%
2024-09-06 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3544 1.3544 1.3818 1.3818 -0.0274 -1.98%
2024-09-05 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3818 1.3818 1.3758 1.3758 0.0060 0.44%
2024-09-04 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3758 1.3758 1.3788 1.3788 -0.0030 -0.22%
2024-09-03 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3788 1.3788 1.3672 1.3672 0.0116 0.85%
2024-09-02 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3672 1.3672 1.4120 1.4120 -0.0448 -3.17%
2024-08-30 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.4120 1.4120 1.3691 1.3691 0.0429 3.13%
2024-08-29 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3691 1.3691 1.3437 1.3437 0.0254 1.89%
2024-08-28 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3437 1.3437 1.3568 1.3568 -0.0131 -0.97%
2024-08-27 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3568 1.3568 1.3661 1.3661 -0.0093 -0.68%
2024-08-26 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3661 1.3661 1.3721 1.3721 -0.0060 -0.44%
2024-08-23 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3721 1.3721 1.3689 1.3689 0.0032 0.23%
2024-08-22 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3689 1.3689 1.3853 1.3853 -0.0164 -1.18%
2024-08-21 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3853 1.3853 1.3909 1.3909 -0.0056 -0.40%
2024-08-20 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3909 1.3909 1.4155 1.4155 -0.0246 -1.74%
2024-08-19 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.4155 1.4155 1.4044 1.4044 0.0111 0.79%
2024-08-16 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.4044 1.4044 1.4158 1.4158 -0.0114 -0.81%
2024-08-15 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.4158 1.4158 1.4132 1.4132 0.0026 0.18%
2024-08-14 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.4132 1.4132 1.4403 1.4403 -0.0271 -1.88%
2024-08-13 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.4403 1.4403 1.4512 1.4512 -0.0109 -0.75%
2024-08-12 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.4512 1.4512 1.4524 1.4524 -0.0012 -0.08%
2024-08-09 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.4524 1.4524 1.4688 1.4688 -0.0164 -1.12%
2024-08-08 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.4688 1.4688 1.4547 1.4547 0.0141 0.97%
2024-08-07 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.4547 1.4547 1.4544 1.4544 0.0003 0.02%
2024-08-06 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.4544 1.4544 1.4533 1.4533 0.0011 0.08%
2024-08-05 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.4533 1.4533 1.4624 1.4624 -0.0091 -0.62%
2024-08-02 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.4624 1.4624 1.4842 1.4842 -0.0218 -1.47%
2024-07-31 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.5071 1.5071 1.4510 1.4510 0.0561 3.87%
2024-07-30 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.4510 1.4510 1.4505 1.4505 0.0005 0.03%
2024-07-26 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.4826 1.4826 1.4738 1.4738 0.0088 0.60%
2024-07-25 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.4738 1.4738 1.4705 1.4705 0.0033 0.22%
2024-07-24 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.4705 1.4705 1.4937 1.4937 -0.0232 -1.55%
2024-07-23 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.4937 1.4937 1.5525 1.5525 -0.0588 -3.79%
2024-07-22 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.5525 1.5525 1.5545 1.5545 -0.0020 -0.13%
2024-07-19 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.5545 1.5545 1.5241 1.5241 0.0304 1.99%
2024-07-18 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.5241 1.5241 1.5205 1.5205 0.0036 0.24%
2024-07-17 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.5205 1.5205 1.5117 1.5117 0.0088 0.58%
2024-07-16 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.5117 1.5117 1.5077 1.5077 0.0040 0.27%
2024-07-15 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.5077 1.5077 1.5174 1.5174 -0.0097 -0.64%
2024-07-12 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.5174 1.5174 1.5114 1.5114 0.0060 0.40%
2024-07-11 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.5114 1.5114 1.4706 1.4706 0.0408 2.77%
2024-07-10 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.4706 1.4706 1.4787 1.4787 -0.0081 -0.55%
2024-07-09 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.4787 1.4787 1.4698 1.4698 0.0089 0.61%
2024-07-08 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.4698 1.4698 1.4867 1.4867 -0.0169 -1.14%
2024-07-05 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.4867 1.4867 1.4925 1.4925 -0.0058 -0.39%
2024-07-04 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.4925 1.4925 1.5172 1.5172 -0.0247 -1.63%
2024-07-03 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.5172 1.5172 1.5208 1.5208 -0.0036 -0.24%
2024-07-02 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.5208 1.5208 1.5399 1.5399 -0.0191 -1.24%
2024-07-01 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.5399 1.5399 1.5460 1.5460 -0.0061 -0.39%
2024-06-28 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.5460 1.5460 1.5671 1.5671 -0.0211 -1.35%
2024-06-27 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.5671 1.5671 1.5951 1.5951 -0.0280 -1.76%
2024-06-26 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.5951 1.5951 1.5856 1.5856 0.0095 0.60%
2024-06-25 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.5856 1.5856 1.5909 1.5909 -0.0053 -0.33%
2024-06-24 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.5909 1.5909 1.6055 1.6055 -0.0146 -0.91%
2024-06-21 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6055 1.6055 1.6016 1.6016 0.0039 0.24%
2024-06-20 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6016 1.6016 1.6029 1.6029 -0.0013 -0.08%
2024-06-19 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6029 1.6029 1.6225 1.6225 -0.0196 -1.21%
2024-06-18 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6225 1.6225 1.6298 1.6298 -0.0073 -0.45%
2024-06-17 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6298 1.6298 1.6208 1.6208 0.0090 0.56%
2024-06-14 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6208 1.6208 1.6146 1.6146 0.0062 0.38%
2024-06-13 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6146 1.6146 1.6284 1.6284 -0.0138 -0.85%
2024-06-12 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6284 1.6284 1.6322 1.6322 -0.0038 -0.23%
2024-06-11 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6322 1.6322 1.6465 1.6465 -0.0143 -0.87%
2024-06-07 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6465 1.6465 1.6601 1.6601 -0.0136 -0.82%
2024-06-06 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6601 1.6601 1.6795 1.6795 -0.0194 -1.16%
2024-06-05 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6795 1.6795 1.6863 1.6863 -0.0068 -0.40%
2024-06-04 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6863 1.6863 1.6635 1.6635 0.0228 1.37%
2024-06-03 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6635 1.6635 1.6636 1.6636 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6636 1.6636 1.6699 1.6699 -0.0063 -0.38%
2024-05-30 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6699 1.6699 1.6726 1.6726 -0.0027 -0.16%
2024-05-29 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6726 1.6726 1.6769 1.6769 -0.0043 -0.26%
2024-05-28 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6769 1.6769 1.6931 1.6931 -0.0162 -0.96%
2024-05-27 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6931 1.6931 1.6761 1.6761 0.0170 1.01%
2024-05-24 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6761 1.6761 1.6894 1.6894 -0.0133 -0.79%
2024-05-23 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6894 1.6894 1.7117 1.7117 -0.0223 -1.30%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%