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中泰開陽價值優(yōu)選混合A(中泰開陽價值優(yōu)選混合)基金凈值查詢(007549)

今天最新凈值 1.7113 -0.0015 -0.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.6938 -0.0175 -1.0199%
  • 累計凈值：1.7113
  • 成立日期：2019-09-06
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9398億
  • 最近資產(chǎn)：15.81億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：姜誠 田瑀
今年以來中泰開陽價值優(yōu)選混合A|中泰開陽價值優(yōu)選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中泰開陽價值優(yōu)選混合A(007549)基金累計收益率4.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.6932 1.6932 1.7113 1.7113 -0.0181 -1.06%
2025-05-22 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7113 1.7113 1.7128 1.7128 -0.0015 -0.09%
2025-05-21 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7128 1.7128 1.7194 1.7194 -0.0066 -0.38%
2025-05-20 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7194 1.7194 1.7176 1.7176 0.0018 0.10%
2025-05-19 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7176 1.7176 1.7217 1.7217 -0.0041 -0.24%
2025-05-16 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7217 1.7217 1.7238 1.7238 -0.0021 -0.12%
2025-05-15 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7238 1.7238 1.7479 1.7479 -0.0241 -1.38%
2025-05-14 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7479 1.7479 1.7391 1.7391 0.0088 0.51%
2025-05-13 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7391 1.7391 1.7328 1.7328 0.0063 0.36%
2025-05-12 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7328 1.7328 1.7146 1.7146 0.0182 1.06%
2025-05-09 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7146 1.7146 1.7289 1.7289 -0.0143 -0.83%
2025-05-08 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7289 1.7289 1.7274 1.7274 0.0015 0.09%
2025-05-07 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7274 1.7274 1.7332 1.7332 -0.0058 -0.33%
2025-05-06 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7332 1.7332 1.7121 1.7121 0.0211 1.23%
2025-04-30 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7121 1.7121 1.7189 1.7189 -0.0068 -0.40%
2025-04-29 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7189 1.7189 1.7067 1.7067 0.0122 0.71%
2025-04-28 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7067 1.7067 1.7078 1.7078 -0.0011 -0.06%
2025-04-25 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7078 1.7078 1.7423 1.7423 -0.0345 -1.98%
2025-04-24 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7423 1.7423 1.7550 1.7550 -0.0127 -0.72%
2025-04-23 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7550 1.7550 1.7582 1.7582 -0.0032 -0.18%
2025-04-22 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7582 1.7582 1.7621 1.7621 -0.0039 -0.22%
2025-04-21 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7621 1.7621 1.7830 1.7830 -0.0209 -1.17%
2025-04-18 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7830 1.7830 1.7970 1.7970 -0.0140 -0.78%
2025-04-17 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7970 1.7970 1.7584 1.7584 0.0386 2.20%
2025-04-16 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7584 1.7584 1.7501 1.7501 0.0083 0.47%
2025-04-15 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7501 1.7501 1.7460 1.7460 0.0041 0.23%
2025-04-14 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7460 1.7460 1.7392 1.7392 0.0068 0.39%
2025-04-11 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7392 1.7392 1.6790 1.6790 0.0602 3.59%
2025-04-10 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.6790 1.6790 1.6733 1.6733 0.0057 0.34%
2025-04-09 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.6733 1.6733 1.6384 1.6384 0.0349 2.13%
2025-04-08 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.6384 1.6384 1.6303 1.6303 0.0081 0.50%
2025-04-07 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.6303 1.6303 1.7253 1.7253 -0.0950 -5.51%
2025-04-03 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7253 1.7253 1.7159 1.7159 0.0094 0.55%
2025-04-02 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7159 1.7159 1.7220 1.7220 -0.0061 -0.35%
2025-04-01 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7220 1.7220 1.7079 1.7079 0.0141 0.83%
2025-03-31 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7079 1.7079 1.7146 1.7146 -0.0067 -0.39%
2025-03-28 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7146 1.7146 1.7309 1.7309 -0.0163 -0.94%
2025-03-27 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7309 1.7309 1.7289 1.7289 0.0020 0.12%
2025-03-26 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7289 1.7289 1.7310 1.7310 -0.0021 -0.12%
2025-03-25 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7310 1.7310 1.7319 1.7319 -0.0009 -0.05%
2025-03-24 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7319 1.7319 1.7144 1.7144 0.0175 1.02%
2025-03-21 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7144 1.7144 1.7473 1.7473 -0.0329 -1.88%
2025-03-20 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7473 1.7473 1.7665 1.7665 -0.0192 -1.09%
2025-03-19 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7665 1.7665 1.7791 1.7791 -0.0126 -0.71%
2025-03-18 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7791 1.7791 1.7796 1.7796 -0.0005 -0.03%
2025-03-17 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7796 1.7796 1.7815 1.7815 -0.0019 -0.11%
2025-03-14 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7815 1.7815 1.7273 1.7273 0.0542 3.14%
2025-03-13 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7273 1.7273 1.7526 1.7526 -0.0253 -1.44%
2025-03-12 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7526 1.7526 1.7784 1.7784 -0.0258 -1.45%
2025-03-11 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7784 1.7784 1.7641 1.7641 0.0143 0.81%
2025-03-10 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7641 1.7641 1.7730 1.7730 -0.0089 -0.50%
2025-03-07 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7730 1.7730 1.7444 1.7444 0.0286 1.64%
2025-03-06 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7444 1.7444 1.7312 1.7312 0.0132 0.76%
2025-03-05 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7312 1.7312 1.7166 1.7166 0.0146 0.85%
2025-03-04 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7166 1.7166 1.6893 1.6893 0.0273 1.62%
2025-03-03 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.6893 1.6893 1.6757 1.6757 0.0136 0.81%
2025-02-28 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.6757 1.6757 1.7141 1.7141 -0.0384 -2.24%
2025-02-27 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7141 1.7141 1.6997 1.6997 0.0144 0.85%
2025-02-26 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.6997 1.6997 1.6868 1.6868 0.0129 0.76%
2025-02-25 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.6868 1.6868 1.7143 1.7143 -0.0275 -1.60%
2025-02-24 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7143 1.7143 1.7006 1.7006 0.0137 0.81%
2025-02-21 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7006 1.7006 1.6894 1.6894 0.0112 0.66%
2025-02-20 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.6894 1.6894 1.6761 1.6761 0.0133 0.79%
2025-02-19 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.6761 1.6761 1.6401 1.6401 0.0360 2.19%
2025-02-18 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.6401 1.6401 1.6587 1.6587 -0.0186 -1.12%
2025-02-17 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.6587 1.6587 1.6736 1.6736 -0.0149 -0.89%
2025-02-14 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.6736 1.6736 1.6692 1.6692 0.0044 0.26%
2025-02-13 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.6692 1.6692 1.6623 1.6623 0.0069 0.42%
2025-02-12 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.6623 1.6623 1.6201 1.6201 0.0422 2.60%
2025-02-11 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.6201 1.6201 1.6245 1.6245 -0.0044 -0.27%
2025-02-10 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.6245 1.6245 1.6196 1.6196 0.0049 0.30%
2025-02-07 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.6196 1.6196 1.6061 1.6061 0.0135 0.84%
2025-02-06 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.6061 1.6061 1.5799 1.5799 0.0262 1.66%
2025-02-05 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.5799 1.5799 1.5903 1.5903 -0.0104 -0.65%
2025-01-27 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.5903 1.5903 1.6044 1.6044 -0.0141 -0.88%
2025-01-22 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.5908 1.5908 1.6058 1.6058 -0.0150 -0.93%
2025-01-14 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.5763 1.5763 1.5323 1.5323 0.0440 2.87%
2025-01-13 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.5323 1.5323 1.5142 1.5142 0.0181 1.20%
2025-01-10 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.5142 1.5142 1.5356 1.5356 -0.0214 -1.39%
2025-01-09 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.5356 1.5356 1.5408 1.5408 -0.0052 -0.34%
2025-01-08 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.5408 1.5408 1.5499 1.5499 -0.0091 -0.59%
2025-01-07 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.5499 1.5499 1.5463 1.5463 0.0036 0.23%
2025-01-06 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.5463 1.5463 1.5618 1.5618 -0.0155 -0.99%
2025-01-03 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.5618 1.5618 1.5799 1.5799 -0.0181 -1.15%
2025-01-02 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.5799 1.5799 1.6319 1.6319 -0.0520 -3.19%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%