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大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C(大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C)基金凈值查詢(007508)

今天最新凈值 1.1083 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2233
  • 成立日期：2019-06-27
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6126億
  • 最近資產(chǎn)：10.77億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：方孝成 劉傳毅
近一周大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C|大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C(007508)基金累計(jì)收益率-0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1084 1.2234 1.1083 1.2233 0.0001 0.01%
2025-05-21 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1083 1.2233 1.1083 1.2233 0.0000 0.00%
2025-05-20 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1083 1.2233 1.1084 1.2234 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1084 1.2234 1.1082 1.2232 0.0002 0.02%