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大成中債3-5年國開債C(大成中債3-5年國開債指數(shù)C)基金凈值查詢(007508)

今天最新凈值 1.1083 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2233
  • 成立日期：2019-06-27
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6126億
  • 最近資產：10.77億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經理：方孝成 劉傳毅
近一月大成中債3-5年國開債C|大成中債3-5年國開債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成中債3-5年國開債C(007508)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007508 大成中債3-5年國開債C 1.1084 1.2234 1.1083 1.2233 0.0001 0.01%
2025-05-21 007508 大成中債3-5年國開債C 1.1083 1.2233 1.1083 1.2233 0.0000 0.00%
2025-05-20 007508 大成中債3-5年國開債C 1.1083 1.2233 1.1084 1.2234 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007508 大成中債3-5年國開債C 1.1084 1.2234 1.1082 1.2232 0.0002 0.02%
2025-05-16 007508 大成中債3-5年國開債C 1.1082 1.2232 1.1084 1.2234 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007508 大成中債3-5年國開債C 1.1084 1.2234 1.1096 1.2246 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 007508 大成中債3-5年國開債C 1.1096 1.2246 1.1101 1.2251 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 007508 大成中債3-5年國開債C 1.1101 1.2251 1.1087 1.2237 0.0014 0.13%
2025-05-12 007508 大成中債3-5年國開債C 1.1087 1.2237 1.1117 1.2267 -0.0030 -0.27%
2025-05-09 007508 大成中債3-5年國開債C 1.1117 1.2267 1.1115 1.2265 0.0002 0.02%
2025-05-08 007508 大成中債3-5年國開債C 1.1115 1.2265 1.1095 1.2245 0.0020 0.18%
2025-05-07 007508 大成中債3-5年國開債C 1.1095 1.2245 1.1102 1.2252 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 007508 大成中債3-5年國開債C 1.1102 1.2252 1.1104 1.2254 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 007508 大成中債3-5年國開債C 1.1104 1.2254 1.1096 1.2246 0.0008 0.07%
2025-04-29 007508 大成中債3-5年國開債C 1.1096 1.2246 1.1078 1.2228 0.0018 0.16%
2025-04-28 007508 大成中債3-5年國開債C 1.1078 1.2228 1.1065 1.2215 0.0013 0.12%
2025-04-25 007508 大成中債3-5年國開債C 1.1065 1.2215 1.1061 1.2211 0.0004 0.04%
2025-04-24 007508 大成中債3-5年國開債C 1.1061 1.2211 1.1062 1.2212 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007508 大成中債3-5年國開債C 1.1062 1.2212 1.1072 1.2222 -0.0010 -0.09%