大成中債3-5年國開債C(大成中債3-5年國開債指數(shù)C)基金凈值查詢(007508)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2233
- 成立日期：2019-06-27
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：9.6126億
- 最近資產(chǎn)：10.77億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：方孝成 劉傳毅
近一季大成中債3-5年國開債C|大成中債3-5年國開債指數(shù)C基金凈值查詢
近一季,大成中債3-5年國開債C(007508)基金累計(jì)收益率0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007508 |
大成中債3-5年國開債C |
1.1084 |
1.2234 |
1.1083 |
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| 2025-05-21 |
007508 |
大成中債3-5年國開債C |
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007508 |
大成中債3-5年國開債C |
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| 2025-05-19 |
007508 |
大成中債3-5年國開債C |
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大成中債3-5年國開債C |
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大成中債3-5年國開債C |
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大成中債3-5年國開債C |
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| 2025-05-13 |
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大成中債3-5年國開債C |
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| 2025-05-09 |
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大成中債3-5年國開債C |
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|
|
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大成中債3-5年國開債C |
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大成中債3-5年國開債C |
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| 2025-04-25 |
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大成中債3-5年國開債C |
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| 2025-04-24 |
007508 |
大成中債3-5年國開債C |
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| 2025-04-23 |
007508 |
大成中債3-5年國開債C |
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| 2025-04-22 |
007508 |
大成中債3-5年國開債C |
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| 2025-04-21 |
007508 |
大成中債3-5年國開債C |
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| 2025-04-18 |
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大成中債3-5年國開債C |
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007508 |
大成中債3-5年國開債C |
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007508 |
大成中債3-5年國開債C |
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|
|
| 2025-04-14 |
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大成中債3-5年國開債C |
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大成中債3-5年國開債C |
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| 2025-04-10 |
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大成中債3-5年國開債C |
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007508 |
大成中債3-5年國開債C |
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大成中債3-5年國開債C |
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| 2025-04-07 |
007508 |
大成中債3-5年國開債C |
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大成中債3-5年國開債C |
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| 2025-04-02 |
007508 |
大成中債3-5年國開債C |
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| 2025-04-01 |
007508 |
大成中債3-5年國開債C |
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| 2025-03-31 |
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大成中債3-5年國開債C |
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| 2025-03-28 |
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大成中債3-5年國開債C |
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| 2025-03-27 |
007508 |
大成中債3-5年國開債C |
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| 2025-03-26 |
007508 |
大成中債3-5年國開債C |
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| 2025-03-25 |
007508 |
大成中債3-5年國開債C |
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| 2025-03-24 |
007508 |
大成中債3-5年國開債C |
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| 2025-03-21 |
007508 |
大成中債3-5年國開債C |
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| 2025-03-20 |
007508 |
大成中債3-5年國開債C |
1.0972 |
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| 2025-03-19 |
007508 |
大成中債3-5年國開債C |
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| 2025-03-18 |
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大成中債3-5年國開債C |
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| 2025-03-17 |
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大成中債3-5年國開債C |
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007508 |
大成中債3-5年國開債C |
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大成中債3-5年國開債C |
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大成中債3-5年國開債C |
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大成中債3-5年國開債C |
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| 2025-03-10 |
007508 |
大成中債3-5年國開債C |
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| 2025-03-07 |
007508 |
大成中債3-5年國開債C |
1.0971 |
1.2121 |
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| 2025-03-06 |
007508 |
大成中債3-5年國開債C |
1.1005 |
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007508 |
大成中債3-5年國開債C |
1.1022 |
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0.04% |
| 2025-03-04 |
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大成中債3-5年國開債C |
1.1018 |
1.2168 |
1.1022 |
1.2172 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-03 |
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大成中債3-5年國開債C |
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大成中債3-5年國開債C |
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| 2025-02-27 |
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大成中債3-5年國開債C |
1.0987 |
1.2137 |
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| 2025-02-26 |
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大成中債3-5年國開債C |
1.1004 |
1.2154 |
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0.03% |
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大成中債3-5年國開債C |
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0.04% |
| 2025-02-24 |
007508 |
大成中債3-5年國開債C |
1.0997 |
1.2147 |
1.1024 |
1.2174 |
-0.0027 |
-0.24% |
