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博時中債3-5年國開行A基金凈值查詢(007485)

今天最新凈值 1.0524 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2276
  • 成立日期：2019-07-19
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.1910億
  • 最近資產(chǎn)：50.82億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：過鈞 倪玉娟 張鹿 萬志文
近一周博時中債3-5年國開行A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時中債3-5年國開行A(007485)基金累計收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007485 博時中債3-5年國開行A 1.0525 1.2277 1.0524 1.2276 0.0001 0.01%
2025-05-21 007485 博時中債3-5年國開行A 1.0524 1.2276 1.0524 1.2276 0.0000 0.00%
2025-05-20 007485 博時中債3-5年國開行A 1.0524 1.2276 1.0524 1.2276 0.0000 0.00%
2025-05-19 007485 博時中債3-5年國開行A 1.0524 1.2276 1.0520 1.2272 0.0004 0.04%
2025-05-16 007485 博時中債3-5年國開行A 1.0520 1.2272 1.0522 1.2274 -0.0002 -0.02%