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博時中債3-5年國開行A基金凈值查詢(007485)

今天最新凈值 1.0524 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2276
  • 成立日期：2019-07-19
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.1910億
  • 最近資產(chǎn)：50.82億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：過鈞 倪玉娟 張鹿 萬志文
近一月博時中債3-5年國開行A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時中債3-5年國開行A(007485)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007485 博時中債3-5年國開行A 1.0525 1.2277 1.0524 1.2276 0.0001 0.01%
2025-05-21 007485 博時中債3-5年國開行A 1.0524 1.2276 1.0524 1.2276 0.0000 0.00%
2025-05-20 007485 博時中債3-5年國開行A 1.0524 1.2276 1.0524 1.2276 0.0000 0.00%
2025-05-19 007485 博時中債3-5年國開行A 1.0524 1.2276 1.0520 1.2272 0.0004 0.04%
2025-05-16 007485 博時中債3-5年國開行A 1.0520 1.2272 1.0522 1.2274 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007485 博時中債3-5年國開行A 1.0522 1.2274 1.0532 1.2284 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 007485 博時中債3-5年國開行A 1.0532 1.2284 1.0540 1.2292 -0.0008 -0.08%
2025-05-13 007485 博時中債3-5年國開行A 1.0540 1.2292 1.0530 1.2282 0.0010 0.09%
2025-05-12 007485 博時中債3-5年國開行A 1.0530 1.2282 1.0543 1.2295 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 007485 博時中債3-5年國開行A 1.0543 1.2295 1.0539 1.2291 0.0004 0.04%
2025-05-08 007485 博時中債3-5年國開行A 1.0539 1.2291 1.0519 1.2271 0.0020 0.19%
2025-05-07 007485 博時中債3-5年國開行A 1.0519 1.2271 1.0519 1.2271 0.0000 0.00%
2025-05-06 007485 博時中債3-5年國開行A 1.0519 1.2271 1.0520 1.2272 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 007485 博時中債3-5年國開行A 1.0520 1.2272 1.0510 1.2262 0.0010 0.10%
2025-04-29 007485 博時中債3-5年國開行A 1.0510 1.2262 1.0498 1.2250 0.0012 0.11%
2025-04-28 007485 博時中債3-5年國開行A 1.0498 1.2250 1.0494 1.2246 0.0004 0.04%
2025-04-25 007485 博時中債3-5年國開行A 1.0494 1.2246 1.0493 1.2245 0.0001 0.01%
2025-04-24 007485 博時中債3-5年國開行A 1.0493 1.2245 1.0494 1.2246 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007485 博時中債3-5年國開行A 1.0494 1.2246 1.0500 1.2252 -0.0006 -0.06%