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博時(shí)中債3-5年國開行A基金凈值查詢(007485)

今天最新凈值 1.0524 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2276
  • 成立日期：2019-07-19
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.1910億
  • 最近資產(chǎn)：50.82億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：過鈞 倪玉娟 張鹿 萬志文
近一年博時(shí)中債3-5年國開行A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)中債3-5年國開行A(007485)基金累計(jì)收益率4.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0525 1.2277 1.0524 1.2276 0.0001 0.01%
2025-05-21 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0524 1.2276 1.0524 1.2276 0.0000 0.00%
2025-05-20 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0524 1.2276 1.0524 1.2276 0.0000 0.00%
2025-05-19 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0524 1.2276 1.0520 1.2272 0.0004 0.04%
2025-05-16 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0520 1.2272 1.0522 1.2274 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0522 1.2274 1.0532 1.2284 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0532 1.2284 1.0540 1.2292 -0.0008 -0.08%
2025-05-13 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0540 1.2292 1.0530 1.2282 0.0010 0.09%
2025-05-12 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0530 1.2282 1.0543 1.2295 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0543 1.2295 1.0539 1.2291 0.0004 0.04%
2025-05-08 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0539 1.2291 1.0519 1.2271 0.0020 0.19%
2025-05-07 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0519 1.2271 1.0519 1.2271 0.0000 0.00%
2025-05-06 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0519 1.2271 1.0520 1.2272 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0520 1.2272 1.0510 1.2262 0.0010 0.10%
2025-04-29 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0510 1.2262 1.0498 1.2250 0.0012 0.11%
2025-04-28 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0498 1.2250 1.0494 1.2246 0.0004 0.04%
2025-04-25 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0494 1.2246 1.0493 1.2245 0.0001 0.01%
2025-04-24 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0493 1.2245 1.0494 1.2246 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0494 1.2246 1.0500 1.2252 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0500 1.2252 1.0496 1.2248 0.0004 0.04%
2025-04-21 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0496 1.2248 1.0502 1.2254 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0502 1.2254 1.0502 1.2254 0.0000 0.00%
2025-04-17 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0502 1.2254 1.0507 1.2259 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0507 1.2259 1.0502 1.2254 0.0005 0.05%
2025-04-15 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0502 1.2254 1.0505 1.2257 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0505 1.2257 1.0544 1.2260 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0544 1.2260 1.0532 1.2248 0.0012 0.11%
2025-04-10 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0532 1.2248 1.0523 1.2239 0.0009 0.09%
2025-04-09 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0523 1.2239 1.0522 1.2238 0.0001 0.01%
2025-04-08 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0522 1.2238 1.0553 1.2269 -0.0031 -0.29%
2025-04-07 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0553 1.2269 1.0525 1.2241 0.0028 0.27%
2025-04-03 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0525 1.2241 1.0495 1.2211 0.0030 0.29%
2025-04-02 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0495 1.2211 1.0485 1.2201 0.0010 0.10%
2025-04-01 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0485 1.2201 1.0485 1.2201 0.0000 0.00%
2025-03-31 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0485 1.2201 1.0483 1.2199 0.0002 0.02%
2025-03-28 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0483 1.2199 1.0483 1.2199 0.0000 0.00%
2025-03-27 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0483 1.2199 1.0483 1.2199 0.0000 0.00%
2025-03-26 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0483 1.2199 1.0478 1.2194 0.0005 0.05%
2025-03-25 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0478 1.2194 1.0477 1.2193 0.0001 0.01%
2025-03-24 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0477 1.2193 1.0475 1.2191 0.0002 0.02%
2025-03-21 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0475 1.2191 1.0480 1.2196 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0480 1.2196 1.0467 1.2183 0.0013 0.12%
2025-03-19 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0467 1.2183 1.0462 1.2178 0.0005 0.05%
2025-03-18 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0462 1.2178 1.0457 1.2173 0.0005 0.05%
2025-03-17 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0457 1.2173 1.0477 1.2193 -0.0020 -0.19%
2025-03-14 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0477 1.2193 1.0463 1.2179 0.0014 0.13%
2025-03-13 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0463 1.2179 1.0457 1.2173 0.0006 0.06%
2025-03-12 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0457 1.2173 1.0435 1.2151 0.0022 0.21%
2025-03-11 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0435 1.2151 1.0455 1.2171 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0455 1.2171 1.0456 1.2172 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0456 1.2172 1.0484 1.2200 -0.0028 -0.27%
2025-03-06 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0484 1.2200 1.0499 1.2215 -0.0015 -0.14%
2025-03-05 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0499 1.2215 1.0495 1.2211 0.0004 0.04%
2025-03-04 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0495 1.2211 1.0497 1.2213 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0497 1.2213 1.0475 1.2191 0.0022 0.21%
2025-02-28 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0475 1.2191 1.0464 1.2180 0.0011 0.11%
2025-02-27 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0464 1.2180 1.0479 1.2195 -0.0015 -0.14%
2025-02-26 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0479 1.2195 1.0476 1.2192 0.0003 0.03%
2025-02-25 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0476 1.2192 1.0472 1.2188 0.0004 0.04%
2025-02-24 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0472 1.2188 1.0488 1.2204 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0488 1.2204 1.0499 1.2215 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0499 1.2215 1.0513 1.2229 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0513 1.2229 1.0504 1.2220 0.0009 0.09%
2025-02-18 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0504 1.2220 1.0510 1.2226 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0510 1.2226 1.0519 1.2235 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0519 1.2235 1.0530 1.2246 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0530 1.2246 1.0534 1.2250 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0534 1.2250 1.0538 1.2254 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0538 1.2254 1.0539 1.2255 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0539 1.2255 1.0555 1.2271 -0.0016 -0.15%
2025-02-07 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0555 1.2271 1.0559 1.2275 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0559 1.2275 1.0547 1.2263 0.0012 0.11%
2025-02-05 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0547 1.2263 1.0542 1.2258 0.0005 0.05%
2025-01-27 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0542 1.2258 1.0519 1.2235 0.0023 0.22%
2025-01-22 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0532 1.2248 1.0534 1.2250 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0536 1.2252 1.0973 1.2234 0.0018 0.16%
2025-01-13 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0973 1.2234 1.0986 1.2247 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0986 1.2247 1.0987 1.2248 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0987 1.2248 1.0998 1.2259 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0998 1.2259 1.1003 1.2264 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.1003 1.2264 1.1015 1.2276 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.1015 1.2276 1.1018 1.2279 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.1018 1.2279 1.1009 1.2270 0.0009 0.08%
2025-01-02 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.1009 1.2270 1.1000 1.2261 0.0009 0.08%
2024-12-31 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.1000 1.2261 1.0997 1.2258 0.0003 0.03%
2024-12-26 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0991 1.2252 1.0980 1.2241 0.0011 0.10%
2024-12-25 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0980 1.2241 1.0989 1.2250 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0989 1.2250 1.0996 1.2257 -0.0007 -0.06%
2024-12-23 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0996 1.2257 1.0988 1.2249 0.0008 0.07%
2024-12-20 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0988 1.2249 1.0963 1.2224 0.0025 0.23%
2024-12-19 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0963 1.2224 1.0951 1.2212 0.0012 0.11%
2024-12-18 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0951 1.2212 1.0956 1.2217 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0956 1.2217 1.0965 1.2226 -0.0009 -0.08%
2024-12-16 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0965 1.2226 1.0943 1.2204 0.0022 0.20%
2024-12-13 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0943 1.2204 1.0915 1.2176 0.0028 0.26%
2024-12-12 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0915 1.2176 1.0901 1.2162 0.0014 0.13%
2024-12-11 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0901 1.2162 1.0895 1.2156 0.0006 0.06%
2024-12-10 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0895 1.2156 1.0861 1.2122 0.0034 0.31%
2024-12-09 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0861 1.2122 1.0845 1.2106 0.0016 0.15%
2024-12-06 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0845 1.2106 1.0849 1.2110 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0849 1.2110 1.0847 1.2108 0.0002 0.02%
2024-12-04 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0847 1.2108 1.0836 1.2097 0.0011 0.10%
2024-12-03 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0836 1.2097 1.0839 1.2100 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0839 1.2100 1.0812 1.2073 0.0027 0.25%
2024-11-29 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0812 1.2073 1.0799 1.2060 0.0013 0.12%
2024-11-28 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0799 1.2060 1.0790 1.2051 0.0009 0.08%
2024-11-27 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0790 1.2051 1.0789 1.2050 0.0001 0.01%
2024-11-26 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0789 1.2050 1.0788 1.2049 0.0001 0.01%
2024-11-25 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0788 1.2049 1.0781 1.2042 0.0007 0.06%
2024-11-22 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0781 1.2042 1.0781 1.2042 0.0000 0.00%
2024-11-21 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0781 1.2042 1.0776 1.2037 0.0005 0.05%
2024-11-20 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0776 1.2037 1.0775 1.2036 0.0001 0.01%
2024-11-19 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0775 1.2036 1.0775 1.2036 0.0000 0.00%
2024-11-18 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0775 1.2036 1.0777 1.2038 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0777 1.2038 1.0775 1.2036 0.0002 0.02%
2024-11-14 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0775 1.2036 1.0770 1.2031 0.0005 0.05%
2024-11-13 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0770 1.2031 1.0773 1.2034 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0773 1.2034 1.0768 1.2029 0.0005 0.05%
2024-11-11 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0768 1.2029 1.0764 1.2025 0.0004 0.04%
2024-11-08 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0764 1.2025 1.0764 1.2025 0.0000 0.00%
2024-11-07 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0764 1.2025 1.0754 1.2015 0.0010 0.09%
2024-11-06 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0754 1.2015 1.0755 1.2016 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0755 1.2016 1.0753 1.2014 0.0002 0.02%
2024-11-04 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0753 1.2014 1.0753 1.2014 0.0000 0.00%
2024-11-01 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0753 1.2014 1.0745 1.2006 0.0008 0.07%
2024-10-31 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0745 1.2006 1.0736 1.1997 0.0009 0.08%
2024-10-30 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0736 1.1997 1.0739 1.2000 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0739 1.2000 1.0735 1.1996 0.0004 0.04%
2024-10-28 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0735 1.1996 1.0732 1.1993 0.0003 0.03%
2024-10-25 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0732 1.1993 1.0726 1.1987 0.0006 0.06%
2024-10-24 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0726 1.1987 1.0727 1.1988 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0727 1.1988 1.0728 1.1989 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0728 1.1989 1.0741 1.2002 -0.0013 -0.12%
2024-10-21 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0741 1.2002 1.0742 1.2003 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0742 1.2003 1.0749 1.2010 -0.0007 -0.07%
2024-10-17 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0749 1.2010 1.0738 1.1999 0.0011 0.10%
2024-10-16 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0738 1.1999 1.0743 1.2004 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0743 1.2004 1.0803 1.2002 0.0002 0.02%
2024-10-14 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0803 1.2002 1.0794 1.1993 0.0009 0.08%
2024-10-11 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0794 1.1993 1.0784 1.1983 0.0010 0.09%
2024-10-10 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0784 1.1983 1.0756 1.1955 0.0028 0.26%
2024-10-09 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0756 1.1955 1.0749 1.1948 0.0007 0.07%
2024-10-08 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0749 1.1948 1.0769 1.1968 -0.0020 -0.19%
2024-09-30 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0769 1.1968 1.0784 1.1983 -0.0015 -0.14%
2024-09-27 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0784 1.1983 1.0814 1.2013 -0.0030 -0.28%
2024-09-26 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0814 1.2013 1.0820 1.2019 -0.0006 -0.06%
2024-09-25 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0820 1.2019 1.0800 1.1999 0.0020 0.19%
2024-09-24 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0800 1.1999 1.0804 1.2003 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0804 1.2003 1.0801 1.2000 0.0003 0.03%
2024-09-20 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0801 1.2000 1.0796 1.1995 0.0005 0.05%
2024-09-19 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0796 1.1995 1.0799 1.1998 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0799 1.1998 1.0794 1.1993 0.0005 0.05%
2024-09-13 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0794 1.1993 1.0788 1.1987 0.0006 0.06%
2024-09-12 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0788 1.1987 1.0786 1.1985 0.0002 0.02%
2024-09-11 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0786 1.1985 1.0777 1.1976 0.0009 0.08%
2024-09-10 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0777 1.1976 1.0775 1.1974 0.0002 0.02%
2024-09-09 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0775 1.1974 1.0770 1.1969 0.0005 0.05%
2024-09-06 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0770 1.1969 1.0769 1.1968 0.0001 0.01%
2024-09-05 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0769 1.1968 1.0768 1.1967 0.0001 0.01%
2024-09-04 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0768 1.1967 1.0766 1.1965 0.0002 0.02%
2024-09-03 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0766 1.1965 1.0760 1.1959 0.0006 0.06%
2024-09-02 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0760 1.1959 1.0747 1.1946 0.0013 0.12%
2024-08-30 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0747 1.1946 1.0744 1.1943 0.0003 0.03%
2024-08-29 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0744 1.1943 1.0745 1.1944 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0745 1.1944 1.0736 1.1935 0.0009 0.08%
2024-08-27 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0736 1.1935 1.0747 1.1946 -0.0011 -0.10%
2024-08-26 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0747 1.1946 1.0748 1.1947 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0748 1.1947 1.0741 1.1940 0.0007 0.07%
2024-08-22 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0741 1.1940 1.0739 1.1938 0.0002 0.02%
2024-08-21 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0739 1.1938 1.0737 1.1936 0.0002 0.02%
2024-08-20 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0737 1.1936 1.0739 1.1938 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0739 1.1938 1.0735 1.1934 0.0004 0.04%
2024-08-16 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0735 1.1934 1.0738 1.1937 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0738 1.1937 1.0747 1.1946 -0.0009 -0.08%
2024-08-14 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0747 1.1946 1.0739 1.1938 0.0008 0.07%
2024-08-13 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0739 1.1938 1.0723 1.1922 0.0016 0.15%
2024-08-12 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0723 1.1922 1.0746 1.1945 -0.0023 -0.21%
2024-08-09 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0746 1.1945 1.0755 1.1954 -0.0009 -0.08%
2024-08-08 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0755 1.1954 1.0763 1.1962 -0.0008 -0.07%
2024-08-07 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0763 1.1962 1.0760 1.1959 0.0003 0.03%
2024-08-06 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0760 1.1959 1.0763 1.1962 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0763 1.1962 1.0759 1.1958 0.0004 0.04%
2024-08-02 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0759 1.1958 1.0757 1.1956 0.0002 0.02%
2024-07-31 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0749 1.1948 1.0741 1.1940 0.0008 0.07%
2024-07-30 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0741 1.1940 1.0737 1.1936 0.0004 0.04%
2024-07-29 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0737 1.1936 1.0730 1.1929 0.0007 0.07%
2024-07-26 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0730 1.1929 1.0727 1.1926 0.0003 0.03%
2024-07-25 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0727 1.1926 1.0724 1.1923 0.0003 0.03%
2024-07-24 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0724 1.1923 1.0725 1.1924 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0725 1.1924 1.0716 1.1915 0.0009 0.08%
2024-07-22 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0716 1.1915 1.0701 1.1900 0.0015 0.14%
2024-07-19 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0701 1.1900 1.0696 1.1895 0.0005 0.05%
2024-07-18 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0696 1.1895 1.0699 1.1898 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0699 1.1898 1.0698 1.1897 0.0001 0.01%
2024-07-16 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0698 1.1897 1.0696 1.1895 0.0002 0.02%
2024-07-15 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0696 1.1895 1.0693 1.1892 0.0003 0.03%
2024-07-12 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0693 1.1892 1.0690 1.1889 0.0003 0.03%
2024-07-11 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0690 1.1889 1.0687 1.1886 0.0003 0.03%
2024-07-10 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0687 1.1886 1.0686 1.1885 0.0001 0.01%
2024-07-09 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0686 1.1885 1.0731 1.1879 0.0006 0.06%
2024-07-08 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0731 1.1879 1.0741 1.1889 -0.0010 -0.09%
2024-07-05 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0741 1.1889 1.0746 1.1894 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0746 1.1894 1.0748 1.1896 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0748 1.1896 1.0742 1.1890 0.0006 0.06%
2024-07-02 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0742 1.1890 1.0731 1.1879 0.0011 0.10%
2024-07-01 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0731 1.1879 1.0744 1.1892 -0.0013 -0.12%
2024-06-28 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0744 1.1892 1.0743 1.1891 0.0001 0.01%
2024-06-27 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0743 1.1891 1.0735 1.1883 0.0008 0.07%
2024-06-26 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0735 1.1883 1.0730 1.1878 0.0005 0.05%
2024-06-25 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0730 1.1878 1.0723 1.1871 0.0007 0.07%
2024-06-24 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0723 1.1871 1.0716 1.1864 0.0007 0.07%
2024-06-21 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0716 1.1864 1.0719 1.1867 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0719 1.1867 1.0718 1.1866 0.0001 0.01%
2024-06-19 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0718 1.1866 1.0708 1.1856 0.0010 0.09%
2024-06-18 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0708 1.1856 1.0703 1.1851 0.0005 0.05%
2024-06-17 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0703 1.1851 1.0704 1.1852 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0704 1.1852 1.0702 1.1850 0.0002 0.02%
2024-06-13 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0702 1.1850 1.0702 1.1850 0.0000 0.00%
2024-06-12 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0702 1.1850 1.0704 1.1852 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0704 1.1852 1.0700 1.1848 0.0004 0.04%
2024-06-07 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0700 1.1848 1.0700 1.1848 0.0000 0.00%
2024-06-06 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0700 1.1848 1.0698 1.1846 0.0002 0.02%
2024-06-05 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0698 1.1846 1.0693 1.1841 0.0005 0.05%
2024-06-04 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0693 1.1841 1.0691 1.1839 0.0002 0.02%
2024-06-03 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0691 1.1839 1.0683 1.1831 0.0008 0.07%
2024-05-31 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0683 1.1831 1.0680 1.1828 0.0003 0.03%
2024-05-30 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0680 1.1828 1.0680 1.1828 0.0000 0.00%
2024-05-29 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0680 1.1828 1.0678 1.1826 0.0002 0.02%
2024-05-28 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0678 1.1826 1.0676 1.1824 0.0002 0.02%
2024-05-27 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0676 1.1824 1.0674 1.1822 0.0002 0.02%
2024-05-24 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0674 1.1822 1.0675 1.1823 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 1.0675 1.1823 1.0670 1.1818 0.0005 0.05%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%