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博時中債3-5年國開行A(007485)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0525 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2277
  • 成立日期：2019-07-19
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.1910億
  • 最近資產(chǎn)：52.61億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：過鈞 倪玉娟 張鹿 萬志文
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-14 2025-04-14 2025-04-16 每份派現(xiàn)金0.0036元
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-16 每份派現(xiàn)金0.0455元
2024-10-15 2024-10-15 2024-10-17 每份派現(xiàn)金0.0062元
2024-07-09 2024-07-09 2024-07-11 每份派現(xiàn)金0.0051元
2024-04-15 2024-04-15 2024-04-17 每份派現(xiàn)金0.0043元
2024-01-09 2024-01-09 2024-01-11 每份派現(xiàn)金0.0026元
2023-10-16 2023-10-16 2023-10-18 每份派現(xiàn)金0.0021元
2022-11-22 2022-11-22 2022-11-24 每份派現(xiàn)金0.0085元
2022-08-16 2022-08-16 2022-08-18 每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-06-16 2022-06-16 2022-06-20 每份派現(xiàn)金0.0079元
2022-04-12 2022-04-12 2022-04-14 每份派現(xiàn)金0.0094元
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 每份派現(xiàn)金0.0112元
2021-10-19 2021-10-19 2021-10-21 每份派現(xiàn)金0.0122元
2021-07-09 2021-07-09 2021-07-13 每份派現(xiàn)金0.0073元
2021-04-13 2021-04-13 2021-04-15 每份派現(xiàn)金0.0078元
2021-01-12 2021-01-12 2021-01-14 每份派現(xiàn)金0.0077元
2020-07-10 2020-07-10 2020-07-14 每份派現(xiàn)金0.0013元
2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 每份派現(xiàn)金0.0101元
2020-01-13 2020-01-13 2020-01-15 每份派現(xiàn)金0.0097元
2019-10-18 2019-10-18 2019-10-22 每份派現(xiàn)金0.0038元