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前海聯(lián)合泳輝純債A基金凈值查詢(xún)(007327)

今天最新凈值 1.1247 0.0000 0.0000% 2025-05-22
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今年以來(lái),前海聯(lián)合泳輝純債A(007327)基金累計(jì)收益率0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1247 1.2047 1.1247 1.2047 0.0000 0.00%
2025-05-21 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1247 1.2047 1.1247 1.2047 0.0000 0.00%
2025-05-20 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1247 1.2047 1.1248 1.2048 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1248 1.2048 1.1247 1.2047 0.0001 0.01%
2025-05-16 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1247 1.2047 1.1249 1.2049 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1249 1.2049 1.1253 1.2053 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1253 1.2053 1.1255 1.2055 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1255 1.2055 1.1249 1.2049 0.0006 0.05%
2025-05-12 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1249 1.2049 1.1263 1.2063 -0.0014 -0.12%
2025-05-09 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1263 1.2063 1.1257 1.2057 0.0006 0.05%
2025-05-08 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1257 1.2057 1.1243 1.2043 0.0014 0.12%
2025-05-07 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1243 1.2043 1.1253 1.2053 -0.0010 -0.09%
2025-05-06 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1253 1.2053 1.1250 1.2050 0.0003 0.03%
2025-04-30 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1250 1.2050 1.1245 1.2045 0.0005 0.04%
2025-04-29 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1245 1.2045 1.1229 1.2029 0.0016 0.14%
2025-04-28 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1229 1.2029 1.1223 1.2023 0.0006 0.05%
2025-04-25 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1223 1.2023 1.1220 1.2020 0.0003 0.03%
2025-04-24 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1220 1.2020 1.1221 1.2021 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1221 1.2021 1.1227 1.2027 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1227 1.2027 1.1220 1.2020 0.0007 0.06%
2025-04-21 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1220 1.2020 1.1225 1.2025 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1225 1.2025 1.1223 1.2023 0.0002 0.02%
2025-04-17 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1223 1.2023 1.1228 1.2028 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1228 1.2028 1.1221 1.2021 0.0007 0.06%
2025-04-15 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1221 1.2021 1.1222 1.2022 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1222 1.2022 1.1220 1.2020 0.0002 0.02%
2025-04-11 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1220 1.2020 1.1218 1.2018 0.0002 0.02%
2025-04-10 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1218 1.2018 1.1214 1.2014 0.0004 0.04%
2025-04-09 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1214 1.2014 1.1214 1.2014 0.0000 0.00%
2025-04-08 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1214 1.2014 1.1223 1.2023 -0.0009 -0.08%
2025-04-07 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1223 1.2023 1.1197 1.1997 0.0026 0.23%
2025-04-03 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1197 1.1997 1.1165 1.1965 0.0032 0.29%
2025-04-02 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1165 1.1965 1.1150 1.1950 0.0015 0.13%
2025-04-01 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1150 1.1950 1.1143 1.1943 0.0007 0.06%
2025-03-31 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1143 1.1943 1.1142 1.1942 0.0001 0.01%
2025-03-28 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1142 1.1942 1.1142 1.1942 0.0000 0.00%
2025-03-27 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1142 1.1942 1.1143 1.1943 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1143 1.1943 1.1138 1.1938 0.0005 0.04%
2025-03-25 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1138 1.1938 1.1135 1.1935 0.0003 0.03%
2025-03-24 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1135 1.1935 1.1132 1.1932 0.0003 0.03%
2025-03-21 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1132 1.1932 1.1133 1.1933 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1133 1.1933 1.1128 1.1928 0.0005 0.04%
2025-03-19 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1128 1.1928 1.1126 1.1926 0.0002 0.02%
2025-03-18 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1126 1.1926 1.1126 1.1926 0.0000 0.00%
2025-03-17 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1126 1.1926 1.1138 1.1938 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1138 1.1938 1.1133 1.1933 0.0005 0.04%
2025-03-13 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1133 1.1933 1.1130 1.1930 0.0003 0.03%
2025-03-12 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1130 1.1930 1.1124 1.1924 0.0006 0.05%
2025-03-11 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1124 1.1924 1.1137 1.1937 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1137 1.1937 1.1142 1.1942 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1142 1.1942 1.1158 1.1958 -0.0016 -0.14%
2025-03-06 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1158 1.1958 1.1166 1.1966 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1166 1.1966 1.1164 1.1964 0.0002 0.02%
2025-03-04 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1164 1.1964 1.1164 1.1964 0.0000 0.00%
2025-03-03 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1164 1.1964 1.1156 1.1956 0.0008 0.07%
2025-02-28 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1156 1.1956 1.1150 1.1950 0.0006 0.05%
2025-02-27 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1150 1.1950 1.1159 1.1959 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1159 1.1959 1.1159 1.1959 0.0000 0.00%
2025-02-25 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1159 1.1959 1.1151 1.1951 0.0008 0.07%
2025-02-24 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1151 1.1951 1.1161 1.1961 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1161 1.1961 1.1167 1.1967 -0.0006 -0.05%
2025-02-20 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1167 1.1967 1.1178 1.1978 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1178 1.1978 1.1170 1.1970 0.0008 0.07%
2025-02-18 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1170 1.1970 1.1184 1.1984 -0.0014 -0.13%
2025-02-17 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1184 1.1984 1.1204 1.2004 -0.0020 -0.18%
2025-02-14 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1204 1.2004 1.1221 1.2021 -0.0017 -0.15%
2025-02-13 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1221 1.2021 1.1222 1.2022 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1222 1.2022 1.1227 1.2027 -0.0005 -0.04%
2025-02-11 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1227 1.2027 1.1219 1.2019 0.0008 0.07%
2025-02-10 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1219 1.2019 1.1240 1.2040 -0.0021 -0.19%
2025-02-07 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1240 1.2040 1.1243 1.2043 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1243 1.2043 1.1224 1.2024 0.0019 0.17%
2025-02-05 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1224 1.2024 1.1204 1.2004 0.0020 0.18%
2025-01-27 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1204 1.2004 1.1176 1.1976 0.0028 0.25%
2025-01-22 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1181 1.1981 1.1182 1.1982 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1178 1.1978 1.1168 1.1968 0.0010 0.09%
2025-01-13 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1168 1.1968 1.1186 1.1986 -0.0018 -0.16%
2025-01-10 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1186 1.1986 1.1178 1.1978 0.0008 0.07%
2025-01-09 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1178 1.1978 1.1207 1.2007 -0.0029 -0.26%
2025-01-08 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1207 1.2007 1.1210 1.2010 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1210 1.2010 1.1230 1.2030 -0.0020 -0.18%
2025-01-06 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1230 1.2030 1.1223 1.2023 0.0007 0.06%
2025-01-03 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1223 1.2023 1.1211 1.2011 0.0012 0.11%
2025-01-02 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1211 1.2011 1.1147 1.1947 0.0064 0.57%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%