前海聯(lián)合泳輝純債A基金凈值查詢(007327)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2047
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：1.0989億
- 最近資產(chǎn)：1.19億
- 基金公司：前海聯(lián)合
- 基金經(jīng)理：黃浩東 曾婷婷 阮航 孟令上
近一季,前海聯(lián)合泳輝純債A(007327)基金累計收益率0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007327 |
前海聯(lián)合泳輝純債A |
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007327 |
前海聯(lián)合泳輝純債A |
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前海聯(lián)合泳輝純債A |
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前海聯(lián)合泳輝純債A |
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前海聯(lián)合泳輝純債A |
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1.1159 |
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| 2025-02-25 |
007327 |
前海聯(lián)合泳輝純債A |
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| 2025-02-24 |
007327 |
前海聯(lián)合泳輝純債A |
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1.1951 |
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-0.09% |
