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鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C基金凈值查詢(007325)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1162 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1715
成立日期：2019-11-07
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：34.2668億
最近資產(chǎn)：0.05億元
基金公司：鑫元基金
基金經(jīng)理：王海燕顏昕陳浩

近一周鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C(007325)基金累計收益率-0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	007325	鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C	1.1163	1.1716	1.1162	1.1715	0.0001	0.01%
2025-05-21	007325	鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C	1.1162	1.1715	1.1163	1.1716	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	007325	鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C	1.1163	1.1716	1.1164	1.1717	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	007325	鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C	1.1164	1.1717	1.1161	1.1714	0.0003	0.03%
2025-05-16	007325	鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C	1.1161	1.1714	1.1163	1.1716	-0.0002	-0.02%

標簽云

鑫元基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元中證800紅利低波動指數(shù)C	1.0233	0.24%
鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A	1.0251	0.22%
鑫元廣利定開債	1.0347	0.04%
鑫元慧享純債3個月定開A	1.0616	0.03%
鑫元慧享純債3個月定開C	1.0584	0.02%
鑫元鴻利A	1.1339	0.02%
鑫元興利定開債券	1.0418	0.02%
鑫元得利	1.0792	0.02%
鑫元瑞利定開債券	1.1627	0.02%
鑫元合利定開債	1.0324	0.02%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯安中債-廣西信用債A	1.0354	0.05%
匯安中債-廣西信用債C	1.0329	0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D	1.0846	0.04%
滬公司債	100.3564	0.04%
公司債易	100.4226	0.04%
信用債	100.3807	0.04%
信用債基	100.5545	0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A	1.0811	0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A	1.1014	0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C	1.0966	0.03%

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