鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C基金凈值查詢(007325)
今天最新凈值
1.1162
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1715
- 成立日期：2019-11-07
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：34.2668億
- 最近資產(chǎn)：0.05億元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金經(jīng)理：王海燕 顏昕 陳浩
近一月鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C(007325)基金累計收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007325 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C |
1.1163 |
1.1716 |
1.1162 |
1.1715 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
007325 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C |
1.1162 |
1.1715 |
1.1163 |
1.1716 |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
007325 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C |
1.1163 |
1.1716 |
1.1164 |
1.1717 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
007325 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C |
1.1164 |
1.1717 |
1.1161 |
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| 2025-05-16 |
007325 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C |
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| 2025-05-15 |
007325 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C |
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1.1716 |
1.1166 |
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-0.03% |
| 2025-05-14 |
007325 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C |
1.1166 |
1.1719 |
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| 2025-05-13 |
007325 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C |
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0.05% |
| 2025-05-12 |
007325 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C |
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-0.08% |
| 2025-05-09 |
007325 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C |
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0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
007325 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C |
1.1169 |
1.1722 |
1.1159 |
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0.09% |
| 2025-05-07 |
007325 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C |
1.1159 |
1.1712 |
1.1159 |
1.1712 |
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| 2025-05-06 |
007325 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C |
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1.1712 |
1.1158 |
1.1711 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
007325 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C |
1.1158 |
1.1711 |
1.1155 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
007325 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C |
1.1155 |
1.1708 |
1.1147 |
1.1700 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
007325 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C |
1.1147 |
1.1700 |
1.1144 |
1.1697 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
007325 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C |
1.1144 |
1.1697 |
1.1144 |
1.1697 |
0.0000 |
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| 2025-04-24 |
007325 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C |
1.1144 |
1.1697 |
1.1144 |
1.1697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
007325 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C |
1.1144 |
1.1697 |
1.1146 |
1.1699 |
-0.0002 |
-0.02% |
