搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C基金凈值查詢(007325)

今天最新凈值 1.1162 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1715
  • 成立日期：2019-11-07
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.2668億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王海燕 顏昕 陳浩
近一年鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C(007325)基金累計收益率2.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1163 1.1716 1.1162 1.1715 0.0001 0.01%
2025-05-21 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1162 1.1715 1.1163 1.1716 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1163 1.1716 1.1164 1.1717 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1164 1.1717 1.1161 1.1714 0.0003 0.03%
2025-05-16 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1161 1.1714 1.1163 1.1716 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1163 1.1716 1.1166 1.1719 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1166 1.1719 1.1168 1.1721 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1168 1.1721 1.1162 1.1715 0.0006 0.05%
2025-05-12 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1162 1.1715 1.1171 1.1724 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1171 1.1724 1.1169 1.1722 0.0002 0.02%
2025-05-08 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1169 1.1722 1.1159 1.1712 0.0010 0.09%
2025-05-07 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1159 1.1712 1.1159 1.1712 0.0000 0.00%
2025-05-06 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1159 1.1712 1.1158 1.1711 0.0001 0.01%
2025-04-30 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1158 1.1711 1.1155 1.1708 0.0003 0.03%
2025-04-29 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1155 1.1708 1.1147 1.1700 0.0008 0.07%
2025-04-28 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1147 1.1700 1.1144 1.1697 0.0003 0.03%
2025-04-25 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1144 1.1697 1.1144 1.1697 0.0000 0.00%
2025-04-24 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1144 1.1697 1.1144 1.1697 0.0000 0.00%
2025-04-23 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1144 1.1697 1.1146 1.1699 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1146 1.1699 1.1144 1.1697 0.0002 0.02%
2025-04-21 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1144 1.1697 1.1147 1.1700 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1147 1.1700 1.1146 1.1699 0.0001 0.01%
2025-04-17 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1146 1.1699 1.1148 1.1701 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1148 1.1701 1.1146 1.1699 0.0002 0.02%
2025-04-15 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1146 1.1699 1.1146 1.1699 0.0000 0.00%
2025-04-14 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1146 1.1699 1.1145 1.1698 0.0001 0.01%
2025-04-11 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1145 1.1698 1.1143 1.1696 0.0002 0.02%
2025-04-10 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1143 1.1696 1.1140 1.1693 0.0003 0.03%
2025-04-09 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1140 1.1693 1.1136 1.1689 0.0004 0.04%
2025-04-08 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1136 1.1689 1.1149 1.1702 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1149 1.1702 1.1133 1.1686 0.0016 0.14%
2025-04-03 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1133 1.1686 1.1118 1.1671 0.0015 0.13%
2025-04-02 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1118 1.1671 1.1113 1.1666 0.0005 0.04%
2025-04-01 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1113 1.1666 1.1113 1.1666 0.0000 0.00%
2025-03-31 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1113 1.1666 1.1111 1.1664 0.0002 0.02%
2025-03-28 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1111 1.1664 1.1109 1.1662 0.0002 0.02%
2025-03-27 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1109 1.1662 1.1453 1.1663 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1453 1.1663 1.1450 1.1660 0.0003 0.03%
2025-03-25 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1450 1.1660 1.1450 1.1660 0.0000 0.00%
2025-03-24 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1450 1.1660 1.1448 1.1658 0.0002 0.02%
2025-03-21 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1448 1.1658 1.1449 1.1659 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1449 1.1659 1.1439 1.1649 0.0010 0.09%
2025-03-19 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1439 1.1649 1.1437 1.1647 0.0002 0.02%
2025-03-18 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1437 1.1647 1.1435 1.1645 0.0002 0.02%
2025-03-17 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1435 1.1645 1.1447 1.1657 -0.0012 -0.10%
2025-03-14 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1447 1.1657 1.1442 1.1652 0.0005 0.04%
2025-03-13 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1442 1.1652 1.1442 1.1652 0.0000 0.00%
2025-03-12 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1442 1.1652 1.1431 1.1641 0.0011 0.10%
2025-03-11 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1431 1.1641 1.1443 1.1653 -0.0012 -0.10%
2025-03-10 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1443 1.1653 1.1444 1.1654 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1444 1.1654 1.1459 1.1669 -0.0015 -0.13%
2025-03-06 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1459 1.1669 1.1468 1.1678 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1468 1.1678 1.1466 1.1676 0.0002 0.02%
2025-03-04 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1466 1.1676 1.1468 1.1678 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1468 1.1678 1.1455 1.1665 0.0013 0.11%
2025-02-28 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1455 1.1665 1.1447 1.1657 0.0008 0.07%
2025-02-27 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1447 1.1657 1.1456 1.1666 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1456 1.1666 1.1455 1.1665 0.0001 0.01%
2025-02-25 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1455 1.1665 1.1449 1.1659 0.0006 0.05%
2025-02-24 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1449 1.1659 1.1461 1.1671 -0.0012 -0.10%
2025-02-21 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1461 1.1671 1.1470 1.1680 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1470 1.1680 1.1482 1.1692 -0.0012 -0.10%
2025-02-19 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1482 1.1692 1.1477 1.1687 0.0005 0.04%
2025-02-18 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1477 1.1687 1.1484 1.1694 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1484 1.1694 1.1494 1.1704 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1494 1.1704 1.1503 1.1713 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1503 1.1713 1.1505 1.1715 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1505 1.1715 1.1506 1.1716 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1506 1.1716 1.1505 1.1715 0.0001 0.01%
2025-02-10 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1505 1.1715 1.1518 1.1728 -0.0013 -0.11%
2025-02-07 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1518 1.1728 1.1520 1.1730 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1520 1.1730 1.1512 1.1722 0.0008 0.07%
2025-02-05 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1512 1.1722 1.1505 1.1715 0.0007 0.06%
2025-01-27 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1505 1.1715 1.1488 1.1698 0.0017 0.15%
2025-01-22 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1495 1.1705 1.1497 1.1707 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1500 1.1710 1.1486 1.1696 0.0014 0.12%
2025-01-13 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1486 1.1696 1.1497 1.1707 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1497 1.1707 1.1494 1.1704 0.0003 0.03%
2025-01-09 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1494 1.1704 1.1507 1.1717 -0.0013 -0.11%
2025-01-08 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1507 1.1717 1.1512 1.1722 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1512 1.1722 1.1524 1.1734 -0.0012 -0.10%
2025-01-06 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1524 1.1734 1.1524 1.1734 0.0000 0.00%
2025-01-03 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1524 1.1734 1.1523 1.1733 0.0001 0.01%
2025-01-02 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1523 1.1733 1.1509 1.1719 0.0014 0.12%
2024-12-31 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1509 1.1719 1.1504 1.1714 0.0005 0.04%
2024-12-26 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1495 1.1705 1.1488 1.1698 0.0007 0.06%
2024-12-25 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1488 1.1698 1.1495 1.1705 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1495 1.1705 1.1501 1.1711 -0.0006 -0.05%
2024-12-23 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1501 1.1711 1.1493 1.1703 0.0008 0.07%
2024-12-20 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1493 1.1703 1.1476 1.1686 0.0017 0.15%
2024-12-19 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1476 1.1686 1.1469 1.1679 0.0007 0.06%
2024-12-18 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1469 1.1679 1.1474 1.1684 -0.0005 -0.04%
2024-12-17 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1474 1.1684 1.1477 1.1687 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1477 1.1687 1.1463 1.1673 0.0014 0.12%
2024-12-13 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1463 1.1673 1.1446 1.1656 0.0017 0.15%
2024-12-12 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1446 1.1656 1.1439 1.1649 0.0007 0.06%
2024-12-11 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1439 1.1649 1.1435 1.1645 0.0004 0.03%
2024-12-10 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1435 1.1645 1.1416 1.1626 0.0019 0.17%
2024-12-09 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1416 1.1626 1.1406 1.1616 0.0010 0.09%
2024-12-06 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1406 1.1616 1.1408 1.1618 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1408 1.1618 1.1407 1.1617 0.0001 0.01%
2024-12-04 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1407 1.1617 1.1399 1.1609 0.0008 0.07%
2024-12-03 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1399 1.1609 1.1401 1.1611 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1401 1.1611 1.1381 1.1591 0.0020 0.18%
2024-11-29 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1381 1.1591 1.1372 1.1582 0.0009 0.08%
2024-11-28 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1372 1.1582 1.1366 1.1576 0.0006 0.05%
2024-11-27 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1366 1.1576 1.1366 1.1576 0.0000 0.00%
2024-11-26 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1366 1.1576 1.1366 1.1576 0.0000 0.00%
2024-11-25 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1366 1.1576 1.1362 1.1572 0.0004 0.04%
2024-11-22 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1362 1.1572 1.1362 1.1572 0.0000 0.00%
2024-11-21 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1362 1.1572 1.1357 1.1567 0.0005 0.04%
2024-11-20 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1357 1.1567 1.1358 1.1568 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1358 1.1568 1.1355 1.1565 0.0003 0.03%
2024-11-18 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1355 1.1565 1.1359 1.1569 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1359 1.1569 1.1358 1.1568 0.0001 0.01%
2024-11-14 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1358 1.1568 1.1357 1.1567 0.0001 0.01%
2024-11-13 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1357 1.1567 1.1358 1.1568 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1358 1.1568 1.1355 1.1565 0.0003 0.03%
2024-11-11 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1355 1.1565 1.1353 1.1563 0.0002 0.02%
2024-11-08 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1353 1.1563 1.1353 1.1563 0.0000 0.00%
2024-11-07 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1353 1.1563 1.1346 1.1556 0.0007 0.06%
2024-11-06 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1346 1.1556 1.1348 1.1558 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1348 1.1558 1.1346 1.1556 0.0002 0.02%
2024-11-04 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1346 1.1556 1.1345 1.1555 0.0001 0.01%
2024-11-01 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1345 1.1555 1.1339 1.1549 0.0006 0.05%
2024-10-31 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1339 1.1549 1.1334 1.1544 0.0005 0.04%
2024-10-30 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1334 1.1544 1.1334 1.1544 0.0000 0.00%
2024-10-29 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1334 1.1544 1.1331 1.1541 0.0003 0.03%
2024-10-28 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1331 1.1541 1.1331 1.1541 0.0000 0.00%
2024-10-25 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1331 1.1541 1.1325 1.1535 0.0006 0.05%
2024-10-24 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1325 1.1535 1.1325 1.1535 0.0000 0.00%
2024-10-23 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1325 1.1535 1.1329 1.1539 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1329 1.1539 1.1336 1.1546 -0.0007 -0.06%
2024-10-21 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1336 1.1546 1.1336 1.1546 0.0000 0.00%
2024-10-18 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1336 1.1546 1.1339 1.1549 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1339 1.1549 1.1333 1.1543 0.0006 0.05%
2024-10-16 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1333 1.1543 1.1336 1.1546 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1336 1.1546 1.1335 1.1545 0.0001 0.01%
2024-10-14 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1335 1.1545 1.1328 1.1538 0.0007 0.06%
2024-10-11 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1328 1.1538 1.1323 1.1533 0.0005 0.04%
2024-10-10 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1323 1.1533 1.1308 1.1518 0.0015 0.13%
2024-10-09 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1308 1.1518 1.1306 1.1516 0.0002 0.02%
2024-10-08 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1306 1.1516 1.1320 1.1530 -0.0014 -0.12%
2024-09-30 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1320 1.1530 1.1325 1.1535 -0.0005 -0.04%
2024-09-27 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1325 1.1535 1.1347 1.1557 -0.0022 -0.19%
2024-09-26 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1347 1.1557 1.1351 1.1561 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1351 1.1561 1.1334 1.1544 0.0017 0.15%
2024-09-24 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1334 1.1544 1.1335 1.1545 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1335 1.1545 1.1335 1.1545 0.0000 0.00%
2024-09-20 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1335 1.1545 1.1334 1.1544 0.0001 0.01%
2024-09-19 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1334 1.1544 1.1336 1.1546 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1336 1.1546 1.1331 1.1541 0.0005 0.04%
2024-09-13 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1331 1.1541 1.1328 1.1538 0.0003 0.03%
2024-09-12 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1328 1.1538 1.1328 1.1538 0.0000 0.00%
2024-09-11 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1328 1.1538 1.1321 1.1531 0.0007 0.06%
2024-09-10 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1321 1.1531 1.1319 1.1529 0.0002 0.02%
2024-09-09 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1319 1.1529 1.1316 1.1526 0.0003 0.03%
2024-09-06 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1316 1.1526 1.1315 1.1525 0.0001 0.01%
2024-09-05 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1315 1.1525 1.1313 1.1523 0.0002 0.02%
2024-09-04 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1313 1.1523 1.1312 1.1522 0.0001 0.01%
2024-09-03 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1312 1.1522 1.1308 1.1518 0.0004 0.04%
2024-09-02 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1308 1.1518 1.1297 1.1507 0.0011 0.10%
2024-08-30 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1297 1.1507 1.1296 1.1506 0.0001 0.01%
2024-08-29 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1296 1.1506 1.1296 1.1506 0.0000 0.00%
2024-08-28 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1296 1.1506 1.1291 1.1501 0.0005 0.04%
2024-08-27 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1291 1.1501 1.1297 1.1507 -0.0006 -0.05%
2024-08-26 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1297 1.1507 1.1297 1.1507 0.0000 0.00%
2024-08-23 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1297 1.1507 1.1291 1.1501 0.0006 0.05%
2024-08-22 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1291 1.1501 1.1288 1.1498 0.0003 0.03%
2024-08-21 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1288 1.1498 1.1288 1.1498 0.0000 0.00%
2024-08-20 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1288 1.1498 1.1289 1.1499 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1289 1.1499 1.1287 1.1497 0.0002 0.02%
2024-08-16 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1287 1.1497 1.1290 1.1500 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1290 1.1500 1.1295 1.1505 -0.0005 -0.04%
2024-08-14 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1295 1.1505 1.1289 1.1499 0.0006 0.05%
2024-08-13 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1289 1.1499 1.1279 1.1489 0.0010 0.09%
2024-08-12 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1279 1.1489 1.1295 1.1505 -0.0016 -0.14%
2024-08-09 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1295 1.1505 1.1301 1.1511 -0.0006 -0.05%
2024-08-08 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1301 1.1511 1.1310 1.1520 -0.0009 -0.08%
2024-08-07 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1310 1.1520 1.1308 1.1518 0.0002 0.02%
2024-08-06 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1308 1.1518 1.1311 1.1521 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1311 1.1521 1.1308 1.1518 0.0003 0.03%
2024-08-02 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1308 1.1518 1.1304 1.1514 0.0004 0.04%
2024-07-31 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1297 1.1507 1.1291 1.1501 0.0006 0.05%
2024-07-30 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1291 1.1501 1.1288 1.1498 0.0003 0.03%
2024-07-29 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1288 1.1498 1.1284 1.1494 0.0004 0.04%
2024-07-26 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1284 1.1494 1.1283 1.1493 0.0001 0.01%
2024-07-25 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1283 1.1493 1.1281 1.1491 0.0002 0.02%
2024-07-24 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1281 1.1491 1.1282 1.1492 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1282 1.1492 1.1276 1.1486 0.0006 0.05%
2024-07-22 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1276 1.1486 1.1265 1.1475 0.0011 0.10%
2024-07-19 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1265 1.1475 1.1263 1.1473 0.0002 0.02%
2024-07-18 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1263 1.1473 1.1265 1.1475 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1265 1.1475 1.1265 1.1475 0.0000 0.00%
2024-07-16 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1265 1.1475 1.1265 1.1475 0.0000 0.00%
2024-07-15 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1265 1.1475 1.1262 1.1472 0.0003 0.03%
2024-07-12 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1262 1.1472 1.1259 1.1469 0.0003 0.03%
2024-07-11 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1259 1.1469 1.1256 1.1466 0.0003 0.03%
2024-07-10 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1256 1.1466 1.1254 1.1464 0.0002 0.02%
2024-07-09 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1254 1.1464 1.1249 1.1459 0.0005 0.04%
2024-07-08 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1249 1.1459 1.1256 1.1466 -0.0007 -0.06%
2024-07-05 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1256 1.1466 1.1261 1.1471 -0.0005 -0.04%
2024-07-04 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1261 1.1471 1.1261 1.1471 0.0000 0.00%
2024-07-03 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1261 1.1471 1.1256 1.1466 0.0005 0.04%
2024-07-02 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1256 1.1466 1.1250 1.1460 0.0006 0.05%
2024-07-01 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1250 1.1460 1.1256 1.1466 -0.0006 -0.05%
2024-06-28 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1256 1.1466 1.1256 1.1466 0.0000 0.00%
2024-06-27 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1256 1.1466 1.1252 1.1462 0.0004 0.04%
2024-06-26 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1252 1.1462 1.1247 1.1457 0.0005 0.04%
2024-06-25 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1247 1.1457 1.1240 1.1450 0.0007 0.06%
2024-06-24 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1240 1.1450 1.1233 1.1443 0.0007 0.06%
2024-06-21 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1233 1.1443 1.1235 1.1445 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1235 1.1445 1.1234 1.1444 0.0001 0.01%
2024-06-19 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1234 1.1444 1.1227 1.1437 0.0007 0.06%
2024-06-18 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1227 1.1437 1.1223 1.1433 0.0004 0.04%
2024-06-17 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1223 1.1433 1.1223 1.1433 0.0000 0.00%
2024-06-14 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1223 1.1433 1.1222 1.1432 0.0001 0.01%
2024-06-13 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1222 1.1432 1.1221 1.1431 0.0001 0.01%
2024-06-12 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1221 1.1431 1.1222 1.1432 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1222 1.1432 1.1220 1.1430 0.0002 0.02%
2024-06-07 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1220 1.1430 1.1219 1.1429 0.0001 0.01%
2024-06-06 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1219 1.1429 1.1218 1.1428 0.0001 0.01%
2024-06-05 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1218 1.1428 1.1213 1.1423 0.0005 0.04%
2024-06-04 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1213 1.1423 1.1211 1.1421 0.0002 0.02%
2024-06-03 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1211 1.1421 1.1204 1.1414 0.0007 0.06%
2024-05-31 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1204 1.1414 1.1202 1.1412 0.0002 0.02%
2024-05-30 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1202 1.1412 1.1201 1.1411 0.0001 0.01%
2024-05-29 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1201 1.1411 1.1198 1.1408 0.0003 0.03%
2024-05-28 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1198 1.1408 1.1196 1.1406 0.0002 0.02%
2024-05-27 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1196 1.1406 1.1195 1.1405 0.0001 0.01%
2024-05-24 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1195 1.1405 1.1196 1.1406 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1196 1.1406 1.1191 1.1401 0.0005 0.04%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%