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鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C基金凈值查詢(007325)

今天最新凈值 1.1162 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1715
  • 成立日期：2019-11-07
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.2668億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王海燕 顏昕 陳浩
今年以來鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C(007325)基金累計收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1163 1.1716 1.1162 1.1715 0.0001 0.01%
2025-05-21 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1162 1.1715 1.1163 1.1716 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1163 1.1716 1.1164 1.1717 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1164 1.1717 1.1161 1.1714 0.0003 0.03%
2025-05-16 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1161 1.1714 1.1163 1.1716 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1163 1.1716 1.1166 1.1719 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1166 1.1719 1.1168 1.1721 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1168 1.1721 1.1162 1.1715 0.0006 0.05%
2025-05-12 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1162 1.1715 1.1171 1.1724 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1171 1.1724 1.1169 1.1722 0.0002 0.02%
2025-05-08 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1169 1.1722 1.1159 1.1712 0.0010 0.09%
2025-05-07 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1159 1.1712 1.1159 1.1712 0.0000 0.00%
2025-05-06 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1159 1.1712 1.1158 1.1711 0.0001 0.01%
2025-04-30 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1158 1.1711 1.1155 1.1708 0.0003 0.03%
2025-04-29 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1155 1.1708 1.1147 1.1700 0.0008 0.07%
2025-04-28 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1147 1.1700 1.1144 1.1697 0.0003 0.03%
2025-04-25 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1144 1.1697 1.1144 1.1697 0.0000 0.00%
2025-04-24 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1144 1.1697 1.1144 1.1697 0.0000 0.00%
2025-04-23 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1144 1.1697 1.1146 1.1699 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1146 1.1699 1.1144 1.1697 0.0002 0.02%
2025-04-21 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1144 1.1697 1.1147 1.1700 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1147 1.1700 1.1146 1.1699 0.0001 0.01%
2025-04-17 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1146 1.1699 1.1148 1.1701 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1148 1.1701 1.1146 1.1699 0.0002 0.02%
2025-04-15 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1146 1.1699 1.1146 1.1699 0.0000 0.00%
2025-04-14 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1146 1.1699 1.1145 1.1698 0.0001 0.01%
2025-04-11 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1145 1.1698 1.1143 1.1696 0.0002 0.02%
2025-04-10 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1143 1.1696 1.1140 1.1693 0.0003 0.03%
2025-04-09 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1140 1.1693 1.1136 1.1689 0.0004 0.04%
2025-04-08 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1136 1.1689 1.1149 1.1702 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1149 1.1702 1.1133 1.1686 0.0016 0.14%
2025-04-03 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1133 1.1686 1.1118 1.1671 0.0015 0.13%
2025-04-02 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1118 1.1671 1.1113 1.1666 0.0005 0.04%
2025-04-01 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1113 1.1666 1.1113 1.1666 0.0000 0.00%
2025-03-31 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1113 1.1666 1.1111 1.1664 0.0002 0.02%
2025-03-28 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1111 1.1664 1.1109 1.1662 0.0002 0.02%
2025-03-27 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1109 1.1662 1.1453 1.1663 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1453 1.1663 1.1450 1.1660 0.0003 0.03%
2025-03-25 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1450 1.1660 1.1450 1.1660 0.0000 0.00%
2025-03-24 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1450 1.1660 1.1448 1.1658 0.0002 0.02%
2025-03-21 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1448 1.1658 1.1449 1.1659 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1449 1.1659 1.1439 1.1649 0.0010 0.09%
2025-03-19 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1439 1.1649 1.1437 1.1647 0.0002 0.02%
2025-03-18 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1437 1.1647 1.1435 1.1645 0.0002 0.02%
2025-03-17 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1435 1.1645 1.1447 1.1657 -0.0012 -0.10%
2025-03-14 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1447 1.1657 1.1442 1.1652 0.0005 0.04%
2025-03-13 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1442 1.1652 1.1442 1.1652 0.0000 0.00%
2025-03-12 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1442 1.1652 1.1431 1.1641 0.0011 0.10%
2025-03-11 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1431 1.1641 1.1443 1.1653 -0.0012 -0.10%
2025-03-10 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1443 1.1653 1.1444 1.1654 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1444 1.1654 1.1459 1.1669 -0.0015 -0.13%
2025-03-06 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1459 1.1669 1.1468 1.1678 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1468 1.1678 1.1466 1.1676 0.0002 0.02%
2025-03-04 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1466 1.1676 1.1468 1.1678 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1468 1.1678 1.1455 1.1665 0.0013 0.11%
2025-02-28 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1455 1.1665 1.1447 1.1657 0.0008 0.07%
2025-02-27 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1447 1.1657 1.1456 1.1666 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1456 1.1666 1.1455 1.1665 0.0001 0.01%
2025-02-25 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1455 1.1665 1.1449 1.1659 0.0006 0.05%
2025-02-24 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1449 1.1659 1.1461 1.1671 -0.0012 -0.10%
2025-02-21 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1461 1.1671 1.1470 1.1680 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1470 1.1680 1.1482 1.1692 -0.0012 -0.10%
2025-02-19 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1482 1.1692 1.1477 1.1687 0.0005 0.04%
2025-02-18 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1477 1.1687 1.1484 1.1694 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1484 1.1694 1.1494 1.1704 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1494 1.1704 1.1503 1.1713 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1503 1.1713 1.1505 1.1715 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1505 1.1715 1.1506 1.1716 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1506 1.1716 1.1505 1.1715 0.0001 0.01%
2025-02-10 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1505 1.1715 1.1518 1.1728 -0.0013 -0.11%
2025-02-07 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1518 1.1728 1.1520 1.1730 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1520 1.1730 1.1512 1.1722 0.0008 0.07%
2025-02-05 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1512 1.1722 1.1505 1.1715 0.0007 0.06%
2025-01-27 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1505 1.1715 1.1488 1.1698 0.0017 0.15%
2025-01-22 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1495 1.1705 1.1497 1.1707 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1500 1.1710 1.1486 1.1696 0.0014 0.12%
2025-01-13 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1486 1.1696 1.1497 1.1707 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1497 1.1707 1.1494 1.1704 0.0003 0.03%
2025-01-09 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1494 1.1704 1.1507 1.1717 -0.0013 -0.11%
2025-01-08 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1507 1.1717 1.1512 1.1722 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1512 1.1722 1.1524 1.1734 -0.0012 -0.10%
2025-01-06 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1524 1.1734 1.1524 1.1734 0.0000 0.00%
2025-01-03 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1524 1.1734 1.1523 1.1733 0.0001 0.01%
2025-01-02 007325 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C 1.1523 1.1733 1.1509 1.1719 0.0014 0.12%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%