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鑫元中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C(007325)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.1162 -0.0001 -0.0100%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1715
成立日期：2019-11-07
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：34.2668億
最近資產(chǎn)：0.05億元
基金公司：鑫元基金
基金經(jīng)理：王海燕顏昕陳浩

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	每份派現(xiàn)金0.0140元
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	每份派現(xiàn)金0.0070元

標(biāo)簽云

鑫元基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
鑫元中證800紅利低波動(dòng)指數(shù)C	1.0233	0.24%
鑫元中證800紅利低波動(dòng)指數(shù)A	1.0251	0.22%
鑫元廣利定開(kāi)債	1.0347	0.04%
鑫元慧享純債3個(gè)月定開(kāi)A	1.0616	0.03%
鑫元慧享純債3個(gè)月定開(kāi)C	1.0584	0.02%
鑫元鴻利A	1.1339	0.02%
鑫元興利定開(kāi)債券	1.0418	0.02%
鑫元得利	1.0792	0.02%

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