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鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A基金凈值查詢(007324)

今天最新凈值 1.1234 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1789
  • 成立日期：2019-11-07
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.0771億
  • 最近資產：38.79億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經理：王海燕 顏昕 陳浩
近一月鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A(007324)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1234 1.1789 1.1234 1.1789 0.0000 0.00%
2025-05-21 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1234 1.1789 1.1234 1.1789 0.0000 0.00%
2025-05-20 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1234 1.1789 1.1235 1.1790 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1235 1.1790 1.1231 1.1786 0.0004 0.04%
2025-05-16 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1231 1.1786 1.1233 1.1788 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1233 1.1788 1.1236 1.1791 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1236 1.1791 1.1238 1.1793 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1238 1.1793 1.1232 1.1787 0.0006 0.05%
2025-05-12 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1232 1.1787 1.1241 1.1796 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1241 1.1796 1.1239 1.1794 0.0002 0.02%
2025-05-08 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1239 1.1794 1.1229 1.1784 0.0010 0.09%
2025-05-07 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1229 1.1784 1.1229 1.1784 0.0000 0.00%
2025-05-06 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1229 1.1784 1.1228 1.1783 0.0001 0.01%
2025-04-30 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1228 1.1783 1.1225 1.1780 0.0003 0.03%
2025-04-29 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1225 1.1780 1.1217 1.1772 0.0008 0.07%
2025-04-28 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1217 1.1772 1.1214 1.1769 0.0003 0.03%
2025-04-25 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1214 1.1769 1.1213 1.1768 0.0001 0.01%
2025-04-24 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1213 1.1768 1.1214 1.1769 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1214 1.1769 1.1216 1.1771 -0.0002 -0.02%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%