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鑫元中債1-3年國開行債券指數A(007324)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.1234 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1789
成立日期：2019-11-07
基金類型：指數型-固收
成立份額：
最近份額：34.0771億
最近資產：38.79億
基金公司：鑫元基金
基金經理：王海燕顏昕陳浩

基金分紅

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	每份派現金0.0140元
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	每份派現金0.0070元

標簽云

鑫元基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元清潔能源混合發(fā)起式A	0.4464	1.34%
鑫元清潔能源混合發(fā)起式C	0.4406	1.33%
鑫元欣悅混合A	0.8154	0.47%
鑫元欣悅混合C	0.8101	0.47%
鑫元鑫動力混合C	0.7924	0.42%
鑫元鑫動力混合A	0.8048	0.41%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A	1.0690	0.40%