鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A基金凈值查詢(007324)
今天最新凈值
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2025-05-21
- 累計凈值：1.1789
- 成立日期：2019-11-07
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：34.0771億
- 最近資產(chǎn)：56.78億元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金經(jīng)理：王海燕 顏昕 陳浩
近一年鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A基金凈值查詢
近一年,鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A(007324)基金累計收益率2.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期累計凈值 |
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| 2025-02-19 |
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007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1575 |
1.1785 |
1.1558 |
1.1768 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1564 |
1.1774 |
1.1567 |
1.1777 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1569 |
1.1779 |
1.1555 |
1.1765 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1555 |
1.1765 |
1.1567 |
1.1777 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1567 |
1.1777 |
1.1563 |
1.1773 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1563 |
1.1773 |
1.1577 |
1.1787 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1577 |
1.1787 |
1.1582 |
1.1792 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1582 |
1.1792 |
1.1593 |
1.1803 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1593 |
1.1803 |
1.1593 |
1.1803 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1593 |
1.1803 |
1.1592 |
1.1802 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1592 |
1.1802 |
1.1578 |
1.1788 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1578 |
1.1788 |
1.1573 |
1.1783 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1564 |
1.1774 |
1.1556 |
1.1766 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1556 |
1.1766 |
1.1564 |
1.1774 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1564 |
1.1774 |
1.1569 |
1.1779 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1569 |
1.1779 |
1.1562 |
1.1772 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1562 |
1.1772 |
1.1545 |
1.1755 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1545 |
1.1755 |
1.1538 |
1.1748 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1538 |
1.1748 |
1.1542 |
1.1752 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1542 |
1.1752 |
1.1545 |
1.1755 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1545 |
1.1755 |
1.1531 |
1.1741 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-13 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1531 |
1.1741 |
1.1514 |
1.1724 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-12 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1514 |
1.1724 |
1.1507 |
1.1717 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1507 |
1.1717 |
1.1503 |
1.1713 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1503 |
1.1713 |
1.1483 |
1.1693 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1483 |
1.1693 |
1.1473 |
1.1683 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1473 |
1.1683 |
1.1475 |
1.1685 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1475 |
1.1685 |
1.1475 |
1.1685 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1475 |
1.1685 |
1.1466 |
1.1676 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1466 |
1.1676 |
1.1468 |
1.1678 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1468 |
1.1678 |
1.1448 |
1.1658 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1448 |
1.1658 |
1.1439 |
1.1649 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1439 |
1.1649 |
1.1432 |
1.1642 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1432 |
1.1642 |
1.1433 |
1.1643 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1433 |
1.1643 |
1.1432 |
1.1642 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1432 |
1.1642 |
1.1428 |
1.1638 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1428 |
1.1638 |
1.1428 |
1.1638 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1428 |
1.1638 |
1.1424 |
1.1634 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1424 |
1.1634 |
1.1424 |
1.1634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1424 |
1.1634 |
1.1422 |
1.1632 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1422 |
1.1632 |
1.1425 |
1.1635 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1425 |
1.1635 |
1.1424 |
1.1634 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1424 |
1.1634 |
1.1423 |
1.1633 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1423 |
1.1633 |
1.1424 |
1.1634 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1424 |
1.1634 |
1.1422 |
1.1632 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1422 |
1.1632 |
1.1419 |
1.1629 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1419 |
1.1629 |
1.1418 |
1.1628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1418 |
1.1628 |
1.1412 |
1.1622 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-06 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1412 |
1.1622 |
1.1413 |
1.1623 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1413 |
1.1623 |
1.1411 |
1.1621 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-04 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1411 |
1.1621 |
1.1410 |
1.1620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-01 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1410 |
1.1620 |
1.1404 |
1.1614 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-31 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1404 |
1.1614 |
1.1399 |
1.1609 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-30 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1399 |
1.1609 |
1.1399 |
1.1609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1399 |
1.1609 |
1.1396 |
1.1606 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-28 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1396 |
1.1606 |
1.1395 |
1.1605 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-25 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1395 |
1.1605 |
1.1390 |
1.1600 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-24 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1390 |
1.1600 |
1.1390 |
1.1600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1390 |
1.1600 |
1.1393 |
1.1603 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-22 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1393 |
1.1603 |
1.1401 |
1.1611 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-10-21 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1401 |
1.1611 |
1.1400 |
1.1610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1400 |
1.1610 |
1.1404 |
1.1614 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-17 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1404 |
1.1614 |
1.1398 |
1.1608 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-16 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1398 |
1.1608 |
1.1401 |
1.1611 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-15 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1401 |
1.1611 |
1.1399 |
1.1609 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-14 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1399 |
1.1609 |
1.1393 |
1.1603 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-11 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1393 |
1.1603 |
1.1387 |
1.1597 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-10 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1387 |
1.1597 |
1.1372 |
1.1582 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-10-09 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1372 |
1.1582 |
1.1369 |
1.1579 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-08 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1369 |
1.1579 |
1.1383 |
1.1593 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-09-30 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1383 |
1.1593 |
1.1389 |
1.1599 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-09-27 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1389 |
1.1599 |
1.1411 |
1.1621 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-09-26 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1411 |
1.1621 |
1.1415 |
1.1625 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-25 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1415 |
1.1625 |
1.1398 |
1.1608 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-09-24 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1398 |
1.1608 |
1.1399 |
1.1609 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-23 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1399 |
1.1609 |
1.1399 |
1.1609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1399 |
1.1609 |
1.1398 |
1.1608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1398 |
1.1608 |
1.1400 |
1.1610 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1400 |
1.1610 |
1.1395 |
1.1605 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1395 |
1.1605 |
1.1392 |
1.1602 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1392 |
1.1602 |
1.1391 |
1.1601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1391 |
1.1601 |
1.1384 |
1.1594 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-10 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1384 |
1.1594 |
1.1383 |
1.1593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1383 |
1.1593 |
1.1380 |
1.1590 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-06 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1380 |
1.1590 |
1.1378 |
1.1588 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-05 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1378 |
1.1588 |
1.1377 |
1.1587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1377 |
1.1587 |
1.1375 |
1.1585 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1375 |
1.1585 |
1.1371 |
1.1581 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1371 |
1.1581 |
1.1360 |
1.1570 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-08-30 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1360 |
1.1570 |
1.1359 |
1.1569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1359 |
1.1569 |
1.1359 |
1.1569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1359 |
1.1569 |
1.1353 |
1.1563 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-27 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1353 |
1.1563 |
1.1360 |
1.1570 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-26 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1360 |
1.1570 |
1.1360 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1360 |
1.1570 |
1.1354 |
1.1564 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-22 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1354 |
1.1564 |
1.1351 |
1.1561 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1351 |
1.1561 |
1.1351 |
1.1561 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1351 |
1.1561 |
1.1352 |
1.1562 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1352 |
1.1562 |
1.1350 |
1.1560 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1350 |
1.1560 |
1.1353 |
1.1563 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-15 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1353 |
1.1563 |
1.1358 |
1.1568 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-14 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1358 |
1.1568 |
1.1351 |
1.1561 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-13 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1351 |
1.1561 |
1.1341 |
1.1551 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-12 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1341 |
1.1551 |
1.1357 |
1.1567 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-08-09 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1357 |
1.1567 |
1.1364 |
1.1574 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-08 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1364 |
1.1574 |
1.1372 |
1.1582 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-07 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1372 |
1.1582 |
1.1370 |
1.1580 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-06 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1370 |
1.1580 |
1.1373 |
1.1583 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-05 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1373 |
1.1583 |
1.1370 |
1.1580 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1370 |
1.1580 |
1.1366 |
1.1576 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-31 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1359 |
1.1569 |
1.1354 |
1.1564 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-30 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1354 |
1.1564 |
1.1350 |
1.1560 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-29 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1350 |
1.1560 |
1.1346 |
1.1556 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1346 |
1.1556 |
1.1345 |
1.1555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-25 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1345 |
1.1555 |
1.1343 |
1.1553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-24 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1343 |
1.1553 |
1.1344 |
1.1554 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-23 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1344 |
1.1554 |
1.1338 |
1.1548 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-22 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1338 |
1.1548 |
1.1326 |
1.1536 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-07-19 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1326 |
1.1536 |
1.1324 |
1.1534 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-18 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1324 |
1.1534 |
1.1327 |
1.1537 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-17 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1327 |
1.1537 |
1.1327 |
1.1537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-16 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1327 |
1.1537 |
1.1326 |
1.1536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1326 |
1.1536 |
1.1323 |
1.1533 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-12 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1323 |
1.1533 |
1.1320 |
1.1530 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-11 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1320 |
1.1530 |
1.1317 |
1.1527 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-10 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1317 |
1.1527 |
1.1315 |
1.1525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-09 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1315 |
1.1525 |
1.1310 |
1.1520 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-08 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1310 |
1.1520 |
1.1317 |
1.1527 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-07-05 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1317 |
1.1527 |
1.1322 |
1.1532 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-04 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1322 |
1.1532 |
1.1322 |
1.1532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1322 |
1.1532 |
1.1317 |
1.1527 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-02 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1317 |
1.1527 |
1.1310 |
1.1520 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-01 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1310 |
1.1520 |
1.1317 |
1.1527 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-06-28 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1317 |
1.1527 |
1.1317 |
1.1527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-27 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1317 |
1.1527 |
1.1312 |
1.1522 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-26 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1312 |
1.1522 |
1.1307 |
1.1517 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-25 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1307 |
1.1517 |
1.1301 |
1.1511 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-24 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1301 |
1.1511 |
1.1294 |
1.1504 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-21 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1294 |
1.1504 |
1.1296 |
1.1506 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-20 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1296 |
1.1506 |
1.1295 |
1.1505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1295 |
1.1505 |
1.1288 |
1.1498 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-18 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1288 |
1.1498 |
1.1283 |
1.1493 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-17 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1283 |
1.1493 |
1.1283 |
1.1493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1283 |
1.1493 |
1.1282 |
1.1492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-13 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1282 |
1.1492 |
1.1281 |
1.1491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1281 |
1.1491 |
1.1282 |
1.1492 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-11 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1282 |
1.1492 |
1.1280 |
1.1490 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-07 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1280 |
1.1490 |
1.1279 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1279 |
1.1489 |
1.1278 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1278 |
1.1488 |
1.1273 |
1.1483 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-04 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1273 |
1.1483 |
1.1271 |
1.1481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-03 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1271 |
1.1481 |
1.1264 |
1.1474 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-05-31 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1264 |
1.1474 |
1.1262 |
1.1472 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-30 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1262 |
1.1472 |
1.1261 |
1.1471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1261 |
1.1471 |
1.1258 |
1.1468 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1258 |
1.1468 |
1.1255 |
1.1465 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-27 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1255 |
1.1465 |
1.1254 |
1.1464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1254 |
1.1464 |
1.1255 |
1.1465 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-23 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1255 |
1.1465 |
1.1251 |
1.1461 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-22 |
007324 |
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.1251 |
1.1461 |
1.1248 |
1.1458 |
0.0003 |
0.03% |
