中銀民豐回報混合基金凈值查詢(007318)
今天最新凈值
1.2100
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2087
-0.0013 -0.1036%
- 累計凈值：1.2300
- 成立日期：2019-07-31
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.6757億
- 最近資產(chǎn)：1.75億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：涂海強
今年以來,中銀民豐回報混合(007318)基金累計收益率-0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2090 |
1.2290 |
1.2100 |
1.2300 |
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-0.08% |
| 2025-05-21 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2100 |
1.2300 |
1.2100 |
1.2300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2100 |
1.2300 |
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| 2025-05-19 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2094 |
1.2294 |
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1.2296 |
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-0.02% |
| 2025-05-16 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2025-05-15 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.2304 |
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| 2025-05-14 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2025-05-13 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.2314 |
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| 2025-05-12 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.2306 |
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007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2106 |
1.2306 |
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|
|
| 2025-05-08 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2025-05-07 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2025-05-06 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2025-04-30 |
007318 |
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007318 |
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| 2025-04-28 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2025-04-25 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2025-04-24 |
007318 |
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1.2085 |
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| 2025-04-23 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2025-04-22 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2108 |
1.2308 |
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0.01% |
| 2025-04-21 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2107 |
1.2307 |
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| 2025-04-18 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2025-04-17 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2093 |
1.2293 |
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0.02% |
| 2025-04-16 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2091 |
1.2291 |
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| 2025-04-15 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2081 |
1.2281 |
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|
|
| 2025-04-14 |
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| 2025-04-11 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2065 |
1.2265 |
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| 2025-04-10 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2050 |
1.2250 |
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| 2025-04-09 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2022 |
1.2222 |
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| 2025-04-08 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2025-04-07 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2025-04-03 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.2330 |
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007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2025-04-01 |
007318 |
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007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2025-03-28 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2153 |
1.2353 |
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007318 |
中銀民豐回報混合 |
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007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.2356 |
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| 2025-03-25 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2025-03-24 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2178 |
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| 2025-03-21 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2162 |
1.2362 |
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| 2025-03-20 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2204 |
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1.2418 |
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| 2025-03-19 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.2418 |
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1.2427 |
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-0.07% |
| 2025-03-18 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2227 |
1.2427 |
1.2214 |
1.2414 |
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| 2025-03-17 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.2414 |
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1.2419 |
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| 2025-03-14 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2025-03-13 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2171 |
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| 2025-03-12 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2025-03-11 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2025-03-10 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2025-03-07 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2025-03-06 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2211 |
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| 2025-03-05 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2153 |
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| 2025-03-04 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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| 2025-03-03 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2128 |
1.2328 |
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| 2025-02-28 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.2325 |
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-0.0062 |
-0.51% |
| 2025-02-27 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2187 |
1.2387 |
1.2185 |
1.2385 |
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0.02% |
| 2025-02-26 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.2385 |
1.2153 |
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| 2025-02-25 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2153 |
1.2353 |
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1.2364 |
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-0.09% |
| 2025-02-24 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2164 |
1.2364 |
1.2161 |
1.2361 |
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0.02% |
| 2025-02-21 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2161 |
1.2361 |
1.2118 |
1.2318 |
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| 2025-02-20 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2118 |
1.2318 |
1.2112 |
1.2312 |
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0.05% |
| 2025-02-19 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.2312 |
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1.2297 |
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| 2025-02-18 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2097 |
1.2297 |
1.2133 |
1.2333 |
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-0.30% |
| 2025-02-17 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
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1.2333 |
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1.2341 |
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-0.07% |
| 2025-02-14 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2141 |
1.2341 |
1.2130 |
1.2330 |
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0.09% |
| 2025-02-13 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2130 |
1.2330 |
1.2159 |
1.2359 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-02-12 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2159 |
1.2359 |
1.2153 |
1.2353 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-11 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2153 |
1.2353 |
1.2154 |
1.2354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2154 |
1.2354 |
1.2136 |
1.2336 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2136 |
1.2336 |
1.2111 |
1.2311 |
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0.21% |
| 2025-02-06 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2111 |
1.2311 |
1.2092 |
1.2292 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2092 |
1.2292 |
1.2082 |
1.2282 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2082 |
1.2282 |
1.2086 |
1.2286 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2075 |
1.2275 |
1.2090 |
1.2290 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2091 |
1.2291 |
1.2056 |
1.2256 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-01-13 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2056 |
1.2256 |
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1.2244 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2044 |
1.2244 |
1.2062 |
1.2262 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2062 |
1.2262 |
1.2066 |
1.2266 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2066 |
1.2266 |
1.2077 |
1.2277 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2077 |
1.2277 |
1.2063 |
1.2263 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2063 |
1.2263 |
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1.2269 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2069 |
1.2269 |
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1.2294 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
007318 |
中銀民豐回報混合 |
1.2094 |
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